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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-09-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-07 | 每份份额折算0.926826份 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.78% | -1.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.26% | -2.44% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.68% | 1.67% |
| 000333 | 美的集团 | 6.53% | 0.00% |
| 603055 | 台华新材 | 6.42% | -2.04% |
| 002352 | 顺丰控股 | 6.24% | -1.43% |
| 002415 | 海康威视 | 5.65% | 0.41% |
| 300702 | 天宇股份 | 5.56% | -0.30% |
| 688036 | 传音控股 | 4.59% | -0.60% |
| 688466 | 金科环境 | 4.29% | -2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |