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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.3210元 |
| 2013-12-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.13% | 0.91% |
| 601336 | 新华保险 | 1.06% | -1.77% |
| 601965 | 中国汽研 | 1.01% | -0.69% |
| 300638 | 广和通 | 0.98% | -2.13% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.49% | 2.20% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.49% | 1.72% |
| 002706 | 良信股份 | 0.48% | -1.07% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.01% | -0.61% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.01% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
| 华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
| 华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
| 华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
| 华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |