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2008年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7480 0.94%
290004 泰信优质生活 0.8005 0.86%
161609 融通动力先锋 1.1240 0.81%
160605 鹏华中国50 1.2450 0.73%
375010 摩根中国优势混合A 1.7958 0.71%
560002 益民红利成长 0.5898 0.58%
161604 融通深证100 0.8810 0.57%
213008 宝盈资源优选 0.7659 0.54%
410001 华富竞争力优选 0.6511 0.54%
290002 泰信先行策略 0.5457 0.53%
160610 鹏华动力增长 0.9600 0.52%
200001 长城久恒平衡 1.1710 0.52%
162102 金鹰中小盘精选 0.8907 0.49%
519035 富国天博创新主题 0.5999 0.49%
161606 融通行业景气 0.6560 0.46%
162207 泰达宏利效率优选 0.5898 0.46%
020010 国泰金牛创新 0.6730 0.45%
100022 富国天瑞强势 0.5370 0.45%
213001 宝盈鸿利收益 0.6023 0.43%
400001 东方龙混合 0.5215 0.40%
519087 新华优选分红 0.4545 0.40%
070010 嘉实主题精选 0.7690 0.39%
519068 汇添富成长焦点 0.8490 0.39%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8000 0.38%
377020 摩根内需动力混合A 0.7895 0.37%
519008 汇添富优势精选混合 2.0543 0.37%
020005 国泰金马稳健 0.5530 0.36%
160603 鹏华普天收益 0.5530 0.36%
100029 富国天成红利 0.8524 0.34%
110005 易方达积极成长 0.9249 0.34%
200007 长城安心回报 0.5200 0.33%
050002 博时沪深300 0.6370 0.32%
310308 申万盛利精选 0.7283 0.32%
519110 浦银价值成长 0.6480 0.31%
161005 富国天惠成长精选 0.9796 0.30%
161605 融通蓝筹成长 1.0050 0.30%
162006 长城久富核心 1.1000 0.29%
255010 国联安稳健 1.3840 0.29%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7190 0.28%
100020 富国天益价值混合A 0.6807 0.28%
160611 鹏华优质治理 0.7550 0.27%
000021 华夏优势增长 1.5510 0.26%
121003 国投瑞银核心企业 0.7189 0.25%
162203 泰达宏利稳定 1.0194 0.25%
288102 中信稳定双利债券 1.0217 0.25%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5624 0.25%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8650 0.23%
202005 南方成份精选 0.7743 0.23%
233001 大摩基础行业 0.5294 0.23%
481006 工银红利 0.7114 0.23%
020011 国泰沪深300 0.4660 0.22%
110009 易方达价值精选 1.4731 0.22%
217005 招商先锋 0.6018 0.22%
270001 广发聚富 0.9164 0.22%
320001 诺安平衡 0.5792 0.22%
373010 上投双息平衡 0.7297 0.22%
110002 易方达策略成长 2.8420 0.21%
519019 大成景阳领先 0.5000 0.20%
000001 华夏成长混合 1.0430 0.19%
112002 易方达策略成长二号 1.0420 0.19%
161601 融通新蓝筹 0.6201 0.19%
519300 大成沪深300指数 0.7713 0.19%
070099 嘉实优质企业 0.5650 0.18%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.5720 0.18%
162208 泰达宏利首选企业 1.0311 0.18%
163803 中银持续增长混合A 0.6720 0.18%
320005 诺安价值增长 0.6178 0.18%
519018 汇添富均衡增长 0.6246 0.18%
020001 国泰金鹰增长 0.6060 0.17%
020003 国泰金龙行业精选 0.5740 0.17%
090004 大成精选增值 0.6885 0.17%
160607 鹏华价值优势 0.5950 0.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5920 0.17%
310358 申万新经济 0.5745 0.17%
350002 天治品质优选 0.6006 0.17%
000031 华夏复兴 0.6370 0.16%
240005 华宝多策略增长 0.4930 0.16%
270005 广发聚丰 0.5118 0.16%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8329 0.16%
530003 建信优选成长 0.7040 0.16%
002011 华夏红利 2.0340 0.15%
110029 易方达科讯 0.6391 0.14%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5682 0.14%
519017 大成积极成长 0.6980 0.14%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.7970 0.13%
121008 国投瑞银成长优选 0.6062 0.13%
253010 国联安安心成长混合 0.7900 0.13%
378010 上投成长先锋 1.7408 0.13%
519021 国泰金鼎价值 0.7510 0.13%
519996 长信银利精选股票 0.5499 0.13%
610001 信达澳银领先增长 0.7975 0.13%
002021 华夏回报二号混合 0.8500 0.12%
151002 银河收益债券 1.4992 0.12%
050008 博时第三产业 0.8800 0.11%
070001 嘉实成长收益 0.6514 0.11%
100026 富国天合稳健优选 0.6215 0.11%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6339 0.11%
320006 诺安灵活配置 0.9290 0.11%
080002 长盛创新先锋 0.9421 0.10%
110017 易方达增强回报债券A 1.0210 0.10%
110018 易方达增强回报债券B 1.0190 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0140 0.10%
240001 华宝宝康消费品 0.9568 0.10%
340001 兴全可转债 1.0349 0.10%
481001 工银核心价值混合A 0.6956 0.10%
519994 长信金利趋势股票 0.6047 0.10%
610002 信达澳银精华配置 1.0030 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0940 0.09%
001003 华夏债券C 1.0850 0.09%
070005 嘉实债券 1.1580 0.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.0482 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1090 0.09%
161603 融通债券A 1.1500 0.09%
481004 工银稳健成长 1.1594 0.09%
110001 易方达平稳增长 1.2920 0.08%
202101 南方宝元债券 0.9936 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0298 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1513 0.08%
483003 工银精选平衡 0.6607 0.08%
121005 国投瑞银创新动力 0.8717 0.07%
202202 南方避险增值 2.0707 0.07%
210001 金鹰成份优选 0.5391 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1400 0.07%
240010 华宝行业精选 0.7115 0.07%
519180 万家180 0.5458 0.07%
100018 富国天利增长债券 1.1935 0.06%
162201 泰达宏利成长 1.4183 0.06%
200006 长城消费增值 0.6325 0.06%
206001 鹏华行业成长 0.6719 0.06%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9616 0.06%
310328 申万新动力 0.6454 0.06%
560003 益民创新优势 0.6460 0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0340 0.05%
110008 易方达稳健债券B 1.0364 0.05%
290003 泰信双息双利债券 1.0379 0.05%
410004 华富增强债券A 1.0135 0.05%
410005 华富增强债券B 1.0124 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.0167 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0182 0.05%
519100 长盛中证100 0.7367 0.05%
519682 交银增利债券C 1.0239 0.05%
161902 万家增强债券 1.0164 0.04%
162205 泰达宏利风险预算 1.2407 0.04%
320003 诺安股票 0.7627 0.04%
350005 天治创新先锋 0.7857 0.04%
377010 上投阿尔法 3.7115 0.04%
398001 中海优质成长 0.5454 0.04%
519680 交银增利A/B 1.0257 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0421 0.03%
092002 大成债券C 1.0272 0.03%
180013 银华领先策略 0.9999 0.03%
270007 广发大盘成长 0.6026 0.03%
373020 上投双核平衡 0.9065 0.03%
090001 大成价值增长 0.5427 0.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3049 0.02%
163302 大摩资源优选 1.1859 0.02%
180001 银华优势企业 0.8452 0.02%
180002 银华保本增值 1.0075 0.02%
260101 景顺长城优选 0.8880 0.02%
350001 天治财富增长 0.6417 0.02%
519666 银河银信添利债券B 1.0384 0.02%
519667 银河银信添利债券A 1.0393 0.02%
560005 益民多利债券 1.0105 0.02%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0266 0.01%
200002 长城久泰沪深300 0.8803 0.01%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0146 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0237 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0256 0.01%
570001 诺德价值优势 0.7523 0.01%
620001 金元惠理宝石动力 0.9725 0.01%
000004 中海可转债C 1.0430 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0200 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0180 0.00%
002001 华夏回报 1.0580 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0350 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0340 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 0.00%
040002 华安中国A股增强 0.6300 0.00%
050001 博时价值增长 0.5860 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0840 0.00%
050007 博时平衡配置 0.9910 0.00%
050010 博时特许价值 0.9720 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0870 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0022 0.00%
070011 嘉实策略增长 0.7990 0.00%
070013 嘉实研究精选 0.9410 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0000 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0000 0.00%
080001 长盛成长价值 0.6820 0.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5733 0.00%
090006 大成2020生命周期 0.4980 0.00%
110010 易方达价值成长 0.8573 0.00%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9523 0.00%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9600 0.00%
151001 银河稳健 0.6357 0.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6400 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1300 0.00%
161607 融通巨潮100 0.7620 0.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8490 0.00%
162607 景顺长城资源垄断 0.6130 0.00%