热搜: 李小羽 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A

2007年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.2100 4.00%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6307 3.52%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7203 3.33%
002001 华夏回报混合A 1.8260 3.05%
560002 益民红利成长混合 1.8794 3.01%
040005 华安宏利混合A 2.4011 2.87%
398001 中海优质成长混合 1.7678 2.77%
161606 融通行业景气混合A 1.3240 2.56%
519008 汇添富优势精选混合 3.3786 2.52%
161604 融通深证100指数A 1.5170 2.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3428 2.46%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6178 2.46%
519087 新华优选分红混合A 1.2285 2.45%
070010 嘉实主题混合 1.7600 2.44%
159901 易方达深证100ETF 3.8300 2.43%
040001 华安创新混合 3.1220 2.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4720 2.36%
288002 华夏收入混合 1.7989 2.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2029 2.33%
020005 国泰金马稳健混合A 3.2110 2.20%
217001 招商安泰偏股混合 2.2029 2.19%
000021 华夏优势增长混合 1.6120 2.15%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0950 2.15%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3800 2.14%
519029 华夏稳增混合 1.4320 2.14%
580002 东吴双动力混合A 1.6516 2.08%
481004 工银稳健成长混合A 1.4739 2.06%
002021 华夏回报二号混合 1.6420 2.05%
270005 广发聚丰混合A 3.2228 2.04%
240001 华宝宝康消费品 1.1917 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2729 2.02%
290004 泰信优质生活混合 1.3842 2.00%
240009 华宝先进成长混合 2.0523 1.99%
040007 华安中小盘成长混合 1.0762 1.97%
160603 鹏华普天收益混合 1.5070 1.96%
519005 海富通股票混合 1.3010 1.96%
270001 广发聚富混合 1.9677 1.94%
112002 易方达策略成长二号混合 2.2060 1.89%
519011 海富通精选混合 3.1924 1.89%
257020 国联安精选混合 1.4630 1.88%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7420 1.87%
270006 广发策略优选混合 2.0681 1.86%
240008 华宝收益增长混合A 2.5247 1.85%
519017 大成积极成长混合A 1.3280 1.84%
002011 华夏红利混合 2.0060 1.83%
110010 易方达价值成长混合 1.1197 1.83%
163804 中银收益混合A 1.8113 1.83%
210001 金鹰成份优选混合 1.1765 1.81%
519692 交银成长混合A 1.9935 1.80%
000001 华夏成长混合 1.5370 1.79%
350002 天治低碳经济混合 2.2904 1.79%
570001 诺德价值优势混合 1.0258 1.77%
180012 银华富裕主题混合A 1.0537 1.75%
410001 华富竞争力优选混合A 1.6913 1.75%
519007 海富通强化回报混合 1.8620 1.75%
320005 诺安价值增长混合A 1.6763 1.74%
450003 国富潜力组合混合A 1.1857 1.74%
161601 融通新蓝筹混合 1.3731 1.73%
519003 海富通收益增长混合 1.4150 1.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.9880 1.72%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3160 1.70%
070003 嘉实稳健混合 1.0190 1.70%
150103 银河银泰混合 2.5148 1.70%
610001 信澳领先增长混合A 1.2812 1.69%
050001 博时价值增长混合 1.3330 1.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3300 1.68%
530005 建信优化配置混合A 1.2861 1.67%
257030 国联安优势混合 1.2850 1.66%
240004 华宝动力组合混合A 1.7342 1.65%
519690 交银稳健配置混合 2.2866 1.65%
151001 银河稳健混合 1.0877 1.64%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2986 1.64%
530003 建信优选成长混合A 1.8537 1.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.4446 1.60%
519181 万家和谐增长混合A 1.6046 1.60%
398011 中海分红增利混合 0.9932 1.59%
213003 宝盈策略增长混合 1.2928 1.58%
160605 鹏华中国50混合 1.5500 1.57%
217009 招商核心价值混合 1.1548 1.57%
288001 华夏经典混合 1.7567 1.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3962 1.56%
206001 鹏华弘泰A 2.8900 1.56%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4410 1.55%
110009 易方达价值精选混合 2.2468 1.52%
320001 诺安平衡混合A 1.3046 1.52%
040002 华安中国A股增强指数 3.2520 1.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4050 1.50%
162201 宏利成长混合 1.5975 1.49%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0797 1.49%
519015 海富通精选贰号混合 1.0870 1.49%
320003 诺安先锋混合A 1.5892 1.48%
217002 招商安泰平衡混合 1.7292 1.47%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9469 1.46%
180001 银华优势企业混合 1.0281 1.45%
217005 招商先锋混合 1.3795 1.45%
360005 光大保德信红利混合A 2.6473 1.43%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1754 1.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8675 1.41%
240005 华宝多策略增长A 2.8555 1.41%
090001 大成价值增长混合A 1.4126 1.39%
110002 易方达策略成长混合 3.7800 1.39%
162202 宏利周期混合 1.3670 1.39%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0220 1.39%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3510 1.38%
020003 国泰金龙行业混合 2.2160 1.37%
070011 嘉实策略混合 1.2690 1.36%
360006 光大新增长混合A 2.1063 1.36%
510081 长盛动态精选混合 1.0808 1.36%
519013 海富通风格优势混合 1.3440 1.36%
519180 万家180指数A 1.7854 1.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0791 1.35%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0027 1.34%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8430 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4935 1.32%
240002 华宝宝康配置混合 1.4828 1.32%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.4755 1.31%
481001 工银核心价值混合A 2.8271 1.31%
110005 易方达积极成长混合 1.2602 1.30%
162205 宏利风险预算混合 1.3511 1.30%
340001 兴全可转债混合 1.4529 1.30%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3125 1.29%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3861 1.29%
162204 宏利行业精选混合A 3.8192 1.28%
290002 泰信先行策略混合 1.7797 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2288 1.26%
070002 嘉实增长混合 3.5510 1.25%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3504 1.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9650 1.24%
050007 博时平衡配置混合 0.9910 1.23%
375010 摩根中国优势混合A 3.9402 1.23%
519688 交银精选混合 1.2677 1.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2050 1.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6839 1.20%
519018 汇添富均衡增长混合 2.0480 1.19%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0740 1.18%
519300 大成沪深300指数A 1.2133 1.18%
530001 建信恒久价值混合 1.2377 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 4.6560 1.15%
400003 东方精选混合 2.3381 1.15%
110001 易方达平稳增长混合 1.5090 1.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1756 1.14%
257010 国联安小盘精选混合 2.6650 1.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4330 1.13%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2047 1.13%
260101 景顺长城优选混合 1.2053 1.12%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0046 1.11%
398021 中海能源策略混合 1.1896 1.11%
519996 长信银利精选股票 1.4645 1.10%
519993 长信增利动态策略混合 1.8782 1.09%
166001 中欧新趋势混合A 1.2463 1.07%
519001 银华价值优选混合 1.0790 1.07%
450002 国富弹性市值混合A 1.5121 1.06%
090004 大成精选增值混合A 1.3969 1.05%
202101 南方宝元债券A 2.0056 1.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2110 1.05%
040004 华安宝利配置混合 1.7490 1.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0460 1.04%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5945 1.04%
050002 博时沪深300指数A 0.9850 1.03%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5953 1.03%
360001 光大保德信量化股票A 1.0278 1.03%
519035 富国天博创新主题混合 0.9938 1.03%
050004 博时精选混合A 1.3399 1.02%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.8252 1.02%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0130 1.00%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0280 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6558 0.98%
162203 宏利稳定混合 1.3031 0.97%
202005 南方成份精选混合A 0.9855 0.96%
270002 广发稳健增长混合A 1.5996 0.96%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6922 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3526 0.95%
340006 兴全全球视野股票 2.4604 0.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9662 0.94%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4030 0.94%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9940 0.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.7635 0.90%
200007 长城安心回报混合A 1.5431 0.89%
400001 东方龙混合 1.3223 0.88%
070005 嘉实债券A 1.1870 0.85%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2990 0.85%
420001 天弘精选混合A 1.4931 0.84%
450001 国富中国收益混合A 1.0101 0.84%
483003 工银精选平衡混合 1.0093 0.84%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3360 0.82%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0363 0.82%
163803 中银持续增长混合A 2.1452 0.82%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0371 0.77%
510180 华安上证180ETF 7.9880 0.77%
200006 长城消费增值混合A 1.5331 0.76%
180010 银华优质增长混合 2.4538 0.75%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0846 0.72%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7761 0.71%
519994 长信金利趋势股票 2.2865 0.70%
350001 天治财富增长混合 1.3477 0.69%
519100 长盛中证A100指数 1.5381 0.67%
121001 国投瑞银融华债券 1.2360 0.66%
410003 华富成长趋势混合A 1.0386 0.66%
255010 国联安稳健混合A 2.4030 0.63%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2059 0.61%