热搜: 保险产品 汇添富均衡增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达优质精选混合(QDII)

2007年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202003 南方绩优成长混合A 1.9543 2.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6280 2.51%
400003 东方精选混合 2.4150 2.46%
257020 国联安精选混合 1.6100 2.42%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4132 2.29%
233001 大摩基础行业混合 2.0989 2.27%
270002 广发稳健增长混合A 1.7861 2.27%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2900 2.19%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3732 2.15%
519993 长信增利动态策略混合 2.0047 2.14%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1512 2.12%
270006 广发策略优选混合 2.3116 2.09%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9291 2.07%
519996 长信银利精选股票 1.5317 2.02%
320005 诺安价值增长混合A 1.6913 2.01%
519018 汇添富均衡增长混合 2.0875 1.98%
090004 大成精选增值混合A 1.4374 1.97%
257030 国联安优势混合 1.3660 1.94%
159901 易方达深证100ETF 3.9640 1.93%
560002 益民红利成长混合 1.9796 1.91%
400001 东方龙混合 1.4580 1.88%
519001 银华价值优选混合 1.0723 1.88%
350002 天治低碳经济混合 2.4428 1.85%
257010 国联安小盘精选混合 2.6290 1.82%
519087 新华优选分红混合A 1.3106 1.82%
100020 富国天益价值混合A 2.2899 1.81%
180010 银华优质增长混合 2.4204 1.81%
360006 光大新增长混合A 2.1651 1.81%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2002 1.80%
161606 融通行业景气混合A 1.3590 1.80%
375010 摩根中国优势混合A 4.1698 1.77%
161604 融通深证100指数A 1.5620 1.76%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2730 1.76%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7470 1.75%
519994 长信金利趋势股票 2.5093 1.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3878 1.74%
160605 鹏华中国50混合 1.6430 1.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5330 1.73%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7592 1.73%
519017 大成积极成长混合A 1.3580 1.72%
110009 易方达价值精选混合 2.2659 1.71%
288001 华夏经典混合 1.7857 1.71%
519300 大成沪深300指数A 1.2940 1.71%
530005 建信优化配置混合A 1.3339 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0287 1.70%
163804 中银收益混合A 1.8713 1.70%
217001 招商安泰偏股混合 2.2828 1.69%
519008 汇添富优势精选混合 3.3653 1.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4990 1.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8300 1.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6605 1.67%
320003 诺安先锋混合A 1.6874 1.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9228 1.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7035 1.65%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1957 1.65%
000001 华夏成长混合 1.5500 1.64%
410001 华富竞争力优选混合A 1.8585 1.62%
580002 东吴双动力混合A 1.7544 1.62%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3240 1.61%
163803 中银持续增长混合A 2.2117 1.61%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3050 1.59%
519692 交银成长混合A 2.0189 1.59%
519690 交银稳健配置混合 2.3230 1.58%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4160 1.57%
510180 华安上证180ETF 8.4540 1.57%
519029 华夏稳增混合 1.4940 1.56%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3100 1.55%
240008 华宝收益增长混合A 2.5787 1.55%
270001 广发聚富混合 2.0098 1.55%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4500 1.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.2919 1.54%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6190 1.54%
519180 万家180指数A 1.8519 1.54%
000021 华夏优势增长混合 1.6540 1.53%
150103 银河银泰混合 2.6164 1.53%
240005 华宝多策略增长A 2.8714 1.53%
510050 华夏上证50ETF 2.8510 1.53%
040002 华安中国A股增强指数 3.4020 1.52%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8686 1.52%
420001 天弘精选混合A 1.5556 1.52%
481001 工银核心价值混合A 2.8295 1.51%
288002 华夏收入混合 1.8688 1.50%
290004 泰信优质生活混合 1.4527 1.50%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0008 1.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4553 1.49%
519100 长盛中证A100指数 1.5953 1.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.3001 1.48%
270005 广发聚丰混合A 3.4849 1.47%
110002 易方达策略成长混合 3.9580 1.46%
110005 易方达积极成长混合 1.3057 1.45%
450002 国富弹性市值混合A 1.5304 1.44%
519035 富国天博创新主题混合 2.6934 1.44%
020005 国泰金马稳健混合A 3.4160 1.43%
530003 建信优选成长混合A 1.7546 1.43%
398001 中海优质成长混合 1.8340 1.41%
217009 招商核心价值混合 1.1776 1.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5370 1.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4974 1.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4730 1.38%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5146 1.38%
530001 建信恒久价值混合 1.2620 1.38%
162204 宏利行业精选混合A 3.8193 1.37%
217005 招商先锋混合 1.4064 1.37%
002011 华夏红利混合 2.0980 1.35%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3156 1.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0250 1.35%
090001 大成价值增长混合A 1.4546 1.34%
040001 华安创新混合 3.1220 1.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7173 1.33%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1919 1.33%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5791 1.32%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2904 1.30%
080001 长盛成长价值混合A 1.4140 1.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3243 1.29%
161601 融通新蓝筹混合 1.3928 1.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.4700 1.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0864 1.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.9691 1.28%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4000 1.27%
240002 华宝宝康配置混合 1.5184 1.27%
240009 华宝先进成长混合 2.0714 1.27%
483003 工银精选平衡混合 1.8006 1.27%
040005 华安宏利混合A 2.4817 1.26%
206001 鹏华弘泰A 2.9490 1.26%
162202 宏利周期混合 1.4034 1.24%
340006 兴全全球视野股票 2.5645 1.24%
450003 国富潜力组合混合A 1.2226 1.24%
210001 金鹰成份优选混合 1.2076 1.22%
290002 泰信先行策略混合 1.8159 1.22%
020003 国泰金龙行业混合 2.2570 1.21%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6821 1.21%
160603 鹏华普天收益混合 1.5080 1.21%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0750 1.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4529 1.20%
002021 华夏回报二号混合 1.6300 1.18%
040004 华安宝利配置混合 1.7940 1.18%
166001 中欧新趋势混合A 1.2726 1.18%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3500 1.18%
320001 诺安平衡混合A 1.3287 1.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7889 1.15%
050004 博时精选混合A 1.3803 1.14%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1099 1.14%
350001 天治财富增长混合 1.4346 1.14%
450001 国富中国收益混合A 1.0365 1.14%
360001 光大保德信量化股票A 1.0623 1.13%
151001 银河稳健混合 1.1198 1.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2510 1.12%
217002 招商安泰平衡混合 1.7764 1.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.5051 1.12%
519013 海富通风格优势混合 1.3590 1.12%
070010 嘉实主题混合 1.8190 1.11%
200007 长城安心回报混合A 1.5787 1.11%
050002 博时沪深300指数A 1.0280 1.08%
110003 易方达上证50增强A 1.1689 1.06%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1870 1.06%
519688 交银精选混合 1.2671 1.06%
050008 博时第三产业混合 1.0560 1.05%
519005 海富通股票混合 1.3460 1.05%
180001 银华优势企业混合 1.6316 1.04%
070003 嘉实稳健混合 1.9620 1.03%
110001 易方达平稳增长混合 1.5620 1.03%
255010 国联安稳健混合A 2.5530 1.03%
002001 华夏回报混合A 1.7770 1.02%
040007 华安中小盘成长混合 1.0952 1.02%
110010 易方达价值成长混合 1.1636 1.02%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9720 1.02%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3600 1.02%
070011 嘉实策略混合 1.3060 1.01%
510081 长盛动态精选混合 1.1726 1.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.7430 1.01%
070002 嘉实增长混合 3.5320 1.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4220 1.00%
202101 南方宝元债券A 2.0027 1.00%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0732 0.99%
398021 中海能源策略混合 1.2489 0.95%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2230 0.94%
240001 华宝宝康消费品 1.1879 0.94%
360005 光大保德信红利混合A 2.7250 0.93%
519011 海富通精选混合 3.2082 0.93%
200006 长城消费增值混合A 1.4922 0.92%
240004 华宝动力组合混合A 1.7185 0.92%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0401 0.91%
260101 景顺长城优选混合 1.2351 0.89%
162205 宏利风险预算混合 1.3658 0.88%
180012 银华富裕主题混合A 1.0703 0.85%
519015 海富通精选贰号混合 1.0880 0.83%
151002 银河收益混合 1.4690 0.80%
202001 南方稳健成长混合 1.2307 0.80%
340001 兴全可转债混合 1.6487 0.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6591 0.79%
162203 宏利稳定混合 1.2963 0.78%
050001 博时价值增长混合 1.3280 0.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3300 0.76%
410003 华富成长趋势混合A 1.0993 0.75%
050007 博时平衡配置混合 2.0600 0.73%
121001 国投瑞银融华债券 1.2603 0.73%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0570 0.73%
519007 海富通强化回报混合 1.9330 0.73%
398011 中海分红增利混合 1.0552 0.72%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0220 0.69%