热搜: 封闭式基金净值 天弘精选混合A 汇添富均衡增长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2007年04月12日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
580002 东吴双动力混合A 1.3395 3.61%
560002 益民红利成长混合 1.6278 3.22%
040005 华安宏利混合A 2.1122 2.72%
150103 银河银泰混合 2.1653 2.69%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5747 2.60%
270005 广发聚丰混合A 2.9886 2.54%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9470 2.47%
233001 大摩基础行业混合 1.7564 2.47%
159901 易方达深证100ETF 3.1000 2.34%
519003 海富通收益增长混合 1.3150 2.26%
310328 申万菱信新动力混合A 1.7810 2.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3231 2.22%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6810 2.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1450 2.14%
310358 申万菱信新经济混合A 1.4734 2.14%
240009 华宝先进成长混合 1.7132 2.11%
519011 海富通精选混合 2.8950 2.10%
340006 兴全全球视野股票 2.1473 2.05%
161604 融通深证100指数A 1.3560 2.03%
163804 中银收益混合A 1.6523 2.03%
530001 建信恒久价值混合 1.0752 2.01%
100020 富国天益价值混合A 2.0468 1.99%
519690 交银稳健配置混合 1.8946 1.99%
290004 泰信优质生活混合 1.3214 1.97%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3974 1.95%
270002 广发稳健增长混合A 1.4938 1.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8011 1.94%
270006 广发策略优选混合 1.9160 1.93%
160605 鹏华中国50混合 1.3360 1.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1079 1.91%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3656 1.90%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0695 1.89%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0070 1.88%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1763 1.87%
240005 华宝多策略增长A 2.4349 1.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0971 1.86%
257010 国联安小盘精选混合 2.1900 1.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9700 1.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4030 1.86%
375010 摩根中国优势混合A 3.4176 1.85%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5913 1.83%
519007 海富通强化回报混合 1.6650 1.83%
240004 华宝动力组合混合A 1.4409 1.82%
257020 国联安精选混合 1.2900 1.82%
519013 海富通风格优势混合 1.2280 1.82%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2480 1.79%
360006 光大新增长混合A 1.8387 1.79%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1607 1.78%
151001 银河稳健混合 1.4219 1.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1627 1.77%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.5751 1.76%
360005 光大保德信红利混合A 2.3033 1.76%
161606 融通行业景气混合A 1.1630 1.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2575 1.75%
040002 华安中国A股增强指数 2.8050 1.74%
519001 银华价值优选混合 2.9752 1.74%
519692 交银成长混合A 1.6889 1.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.0543 1.73%
090004 大成精选增值混合A 1.2092 1.72%
162202 宏利周期混合 1.2049 1.72%
240008 华宝收益增长混合A 2.1930 1.72%
519181 万家和谐增长混合A 1.4507 1.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6053 1.69%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2610 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0135 1.68%
270001 广发聚富混合 1.7105 1.68%
519087 新华优选分红混合A 1.1720 1.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3603 1.63%
400003 东方精选混合 1.9849 1.62%
450002 国富弹性市值混合A 1.2374 1.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4822 1.62%
070010 嘉实主题混合 1.4520 1.61%
180012 银华富裕主题混合A 1.5291 1.61%
519029 华夏稳增混合 1.1980 1.61%
090001 大成价值增长混合A 1.2242 1.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6653 1.60%
050004 博时精选混合A 1.1847 1.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7531 1.58%
040001 华安创新混合 2.6550 1.57%
290002 泰信先行策略混合 1.4320 1.57%
400001 东方龙混合 1.1805 1.57%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0790 1.56%
519005 海富通股票混合 1.1740 1.56%
530003 建信优选成长混合A 1.4562 1.56%
070002 嘉实增长混合 3.0170 1.55%
162204 宏利行业精选混合A 3.1567 1.55%
180010 银华优质增长混合 2.0257 1.54%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2492 1.54%
162201 宏利成长混合 1.4331 1.53%
519688 交银精选混合 1.0993 1.53%
020005 国泰金马稳健混合A 2.8790 1.52%
510180 华安上证180ETF 7.1310 1.52%
000001 华夏成长混合 1.2860 1.50%
000021 华夏优势增长混合 1.3540 1.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4565 1.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.3321 1.48%
288001 华夏经典混合 1.9385 1.48%
020003 国泰金龙行业混合 1.9290 1.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7579 1.47%
398011 中海分红增利混合 1.1683 1.47%
481001 工银核心价值混合A 2.4538 1.47%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4966 1.46%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3860 1.46%
530005 建信优化配置混合A 1.1247 1.46%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0945 1.45%
000011 华夏大盘精选混合A 4.0220 1.44%
200006 长城消费增值混合A 1.3211 1.44%
257030 国联安优势混合 1.1260 1.44%
519180 万家180指数A 1.5787 1.44%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1481 1.43%
610001 信澳领先增长混合A 1.1156 1.42%
163803 中银持续增长混合A 1.8826 1.39%
360001 光大保德信量化股票A 2.6033 1.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.2816 1.38%
002011 华夏红利混合 1.7060 1.37%
002001 华夏回报混合A 1.4890 1.36%
050002 博时沪深300指数A 2.2010 1.34%
110005 易方达积极成长混合 1.1513 1.34%
162208 宏利首选企业股票A 1.2557 1.33%
213003 宝盈策略增长混合 1.1187 1.33%
255010 国联安稳健混合A 2.2230 1.32%
217005 招商先锋混合 1.2101 1.31%
080001 长盛成长价值混合A 1.2450 1.30%
340001 兴全可转债混合 1.4473 1.30%
200007 长城安心回报混合A 1.4578 1.29%
398001 中海优质成长混合 1.5296 1.27%
510050 华夏上证50ETF 2.4910 1.26%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1340 1.25%
519008 汇添富优势精选混合 2.8518 1.25%
519994 长信金利趋势股票 1.9722 1.25%
040004 华安宝利配置混合 1.5550 1.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8010 1.24%
519996 长信银利精选股票 1.2536 1.24%
002021 华夏回报二号混合 1.4110 1.22%
420001 天弘精选混合A 1.3449 1.22%
483003 工银精选平衡混合 1.5510 1.22%
519100 长盛中证A100指数 1.3670 1.22%
510081 长盛动态精选混合 1.7864 1.20%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8095 1.20%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2810 1.18%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5390 1.18%
217001 招商安泰偏股混合 1.9385 1.17%
240001 华宝宝康消费品 1.0561 1.17%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0110 1.16%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1815 1.16%
180001 银华优势企业混合 1.4329 1.16%
162205 宏利风险预算混合 1.2026 1.15%
110003 易方达上证50增强A 2.4121 1.14%
050001 博时价值增长混合 1.1610 1.13%
320001 诺安平衡混合A 1.2240 1.12%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6333 1.10%
590001 中邮核心优选混合A 1.7277 1.10%
450003 国富潜力组合混合A 1.0669 1.09%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5040 1.08%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2054 1.07%
110009 易方达价值精选混合 1.8606 1.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.0025 1.06%
110002 易方达策略成长混合 3.2790 1.05%
320005 诺安价值增长混合A 1.4645 1.05%
202003 南方绩优成长混合A 1.6288 1.04%
288002 华夏收入混合 1.5405 1.03%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8500 1.03%
160603 鹏华普天收益混合 1.2940 1.01%
162203 宏利稳定混合 1.1327 1.01%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0654 1.01%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0279 0.99%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1210 0.99%
110001 易方达平稳增长混合 1.3490 0.97%
320003 诺安先锋混合A 1.4051 0.96%
050007 博时平衡配置混合 1.7720 0.91%
519993 长信增利动态策略混合 1.6421 0.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7270 0.88%
206001 鹏华弘泰A 2.5620 0.88%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2293 0.88%
202001 南方稳健成长混合 1.2525 0.84%
070003 嘉实稳健混合 1.6940 0.83%
070011 嘉实策略混合 1.1550 0.79%
398021 中海能源策略混合 1.0802 0.78%
161601 融通新蓝筹混合 1.1509 0.77%
217002 招商安泰平衡混合 1.5769 0.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.1472 0.72%
260101 景顺长城优选混合 1.0990 0.71%
519017 大成积极成长混合A 1.1500 0.70%
121001 国投瑞银融华债券 1.1565 0.68%
253010 国联安安心成长混合 1.4160 0.64%
519300 大成沪深300指数A 1.0926 0.64%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5083 0.61%
070005 嘉实债券A 1.1760 0.60%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5721 0.60%
151002 银河收益混合 1.3505 0.56%
090006 大成2020生命周期混合A 1.4160 0.50%
450001 国富中国收益混合A 1.6855 0.49%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1729 0.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2287 0.45%
100018 富国天利增长债券A 1.1853 0.44%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1950 0.44%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0210 0.43%
210001 金鹰成份优选混合 1.0785 0.40%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6237 0.37%
202101 南方宝元债券A 1.7881 0.35%