热搜: 郭容辰 大成创新成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A 博时价值增长混合

2007年04月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202002 南方稳健成长贰号混合 2.0063 3.25%
590001 中邮核心优选混合A 1.6050 2.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1748 2.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1168 2.07%
202001 南方稳健成长混合 1.1973 1.67%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4355 1.64%
233001 大摩基础行业混合 1.6389 1.62%
110009 易方达价值精选混合 1.7529 1.58%
519181 万家和谐增长混合A 1.3711 1.55%
398001 中海优质成长混合 1.4555 1.51%
290002 泰信先行策略混合 1.3351 1.46%
375010 摩根中国优势混合A 3.1348 1.46%
340001 兴全可转债混合 1.3726 1.40%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8920 1.39%
580002 东吴双动力混合A 1.2415 1.39%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4280 1.35%
163804 中银收益混合A 1.5465 1.32%
290004 泰信优质生活混合 1.2374 1.32%
350001 天治财富增长混合 1.1408 1.31%
161604 融通深证100指数A 1.2450 1.30%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6694 1.30%
151001 银河稳健混合 1.3328 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 3.8000 1.25%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4669 1.25%
110002 易方达策略成长混合 3.0970 1.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1386 1.24%
090004 大成精选增值混合A 1.1443 1.23%
288002 华夏收入混合 1.4299 1.23%
400003 东方精选混合 1.8552 1.23%
320005 诺安价值增长混合A 1.3750 1.20%
350002 天治低碳经济混合 2.0496 1.20%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2911 1.19%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.8567 1.18%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6282 1.17%
162202 宏利周期混合 1.1446 1.17%
320001 诺安平衡混合A 1.1440 1.17%
519996 长信银利精选股票 1.1838 1.15%
560002 益民红利成长混合 1.5051 1.15%
159901 易方达深证100ETF 2.8370 1.14%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1670 1.13%
040001 华安创新混合 2.5250 1.12%
160605 鹏华中国50混合 1.2630 1.12%
519005 海富通股票混合 1.0970 1.11%
050001 博时价值增长混合 1.1050 1.10%
519180 万家180指数A 1.4857 1.10%
020005 国泰金马稳健混合A 2.6910 1.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0928 1.09%
050007 博时平衡配置混合 1.6880 1.08%
519029 华夏稳增混合 1.1280 1.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5600 1.07%
160603 鹏华普天收益混合 1.2240 1.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3044 1.07%
519994 长信金利趋势股票 1.8620 1.06%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3430 1.05%
162203 宏利稳定混合 1.0896 1.05%
270005 广发聚丰混合A 2.7519 1.05%
040002 华安中国A股增强指数 2.6120 1.04%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0956 1.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3514 1.04%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1740 1.03%
161606 融通行业景气混合A 1.0800 1.03%
519017 大成积极成长混合A 1.0880 1.02%
100020 富国天益价值混合A 1.9536 1.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8903 1.01%
150103 银河银泰混合 2.0180 1.01%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3050 1.01%
213003 宝盈策略增长混合 1.0643 1.01%
420001 天弘精选混合A 1.2812 1.01%
510180 华安上证180ETF 6.6650 1.00%
519300 大成沪深300指数A 2.3439 1.00%
050002 博时沪深300指数A 2.0690 0.98%
270006 广发策略优选混合 1.8108 0.98%
519007 海富通强化回报混合 1.5550 0.97%
519013 海富通风格优势混合 1.1450 0.97%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0788 0.95%
255010 国联安稳健混合A 2.1280 0.95%
050004 博时精选混合A 1.1097 0.94%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1124 0.94%
161601 融通新蓝筹混合 1.1019 0.94%
240008 华宝收益增长混合A 2.0556 0.94%
481004 工银稳健成长混合A 1.2124 0.94%
240005 华宝多策略增长A 2.3009 0.93%
020001 国泰金鹰增长混合 1.9850 0.92%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2110 0.92%
180012 银华富裕主题混合A 1.4581 0.92%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6220 0.92%
257020 国联安精选混合 1.2210 0.91%
360001 光大保德信量化股票A 2.4582 0.90%
090001 大成价值增长混合A 1.1585 0.89%
360006 光大新增长混合A 1.7313 0.89%
040004 华安宝利配置混合 1.4840 0.88%
110003 易方达上证50增强A 2.2773 0.88%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5005 0.87%
240009 华宝先进成长混合 1.5934 0.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0690 0.85%
040005 华安宏利混合A 1.9598 0.85%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0720 0.85%
400001 东方龙混合 1.1114 0.85%
519993 长信增利动态策略混合 1.5554 0.85%
162208 宏利首选企业股票A 1.1889 0.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2485 0.82%
270001 广发聚富混合 1.6224 0.82%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8813 0.81%
070010 嘉实主题混合 1.3820 0.80%
270002 广发稳健增长混合A 1.4142 0.79%
110005 易方达积极成长混合 1.0884 0.78%
121001 国投瑞银融华债券 1.1301 0.78%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8150 0.78%
257010 国联安小盘精选混合 2.0650 0.78%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3718 0.77%
360005 光大保德信红利混合A 2.1668 0.76%
530003 建信优选成长混合A 1.3720 0.76%
257030 国联安优势混合 1.0680 0.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3881 0.74%
519003 海富通收益增长混合 1.2190 0.74%
162201 宏利成长混合 1.3688 0.73%
206001 鹏华弘泰A 2.4686 0.73%
510050 华夏上证50ETF 2.3530 0.73%
510081 长盛动态精选混合 1.6960 0.72%
519100 长盛中证A100指数 1.2934 0.72%
000021 华夏优势增长混合 1.2700 0.71%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1867 0.71%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3056 0.70%
450002 国富弹性市值混合A 1.1667 0.70%
002011 华夏红利混合 1.6120 0.69%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0819 0.68%
519001 银华价值优选混合 2.8408 0.68%
519690 交银稳健配置混合 1.7961 0.68%
180010 银华优质增长混合 1.9384 0.65%
200006 长城消费增值混合A 1.2534 0.65%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7410 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 2.7020 0.63%
519688 交银精选混合 1.0450 0.63%
163803 中银持续增长混合A 1.7691 0.62%
288001 华夏经典混合 1.8704 0.62%
519087 新华优选分红混合A 1.1014 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 1.8110 0.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0464 0.61%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0375 0.61%
519011 海富通精选混合 2.7020 0.60%
450003 国富潜力组合混合A 1.0279 0.59%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4307 0.58%
217005 招商先锋混合 1.1583 0.58%
481001 工银核心价值混合A 2.3557 0.58%
483003 工银精选平衡混合 1.4959 0.57%
110001 易方达平稳增长混合 1.2820 0.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0498 0.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6900 0.54%
398011 中海分红增利混合 1.1304 0.54%
530005 建信优化配置混合A 1.0669 0.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.3436 0.51%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3976 0.51%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6738 0.51%
000001 华夏成长混合 1.2140 0.50%
162204 宏利行业精选混合A 2.9989 0.50%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6136 0.50%
070002 嘉实增长混合 2.8950 0.49%
180001 银华优势企业混合 1.3711 0.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8990 0.48%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1493 0.48%
240004 华宝动力组合混合A 1.3645 0.47%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0950 0.46%
070011 嘉实策略混合 1.1150 0.45%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6723 0.44%
070005 嘉实债券A 1.1550 0.43%
519692 交银成长混合A 1.5980 0.43%
002001 华夏回报混合A 1.4240 0.42%
080001 长盛成长价值混合A 1.1850 0.42%
151002 银河收益混合 1.3298 0.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5470 0.42%
320003 诺安先锋混合A 1.3243 0.42%
530001 建信恒久价值混合 1.0143 0.42%
162205 宏利风险预算混合 1.1639 0.41%
161902 万家增强收益债券C 1.2453 0.40%
200007 长城安心回报混合A 1.3997 0.40%
202003 南方绩优成长混合A 1.5428 0.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8610 0.38%
398021 中海能源策略混合 1.0369 0.38%
100018 富国天利增长债券A 1.1684 0.37%
340006 兴全全球视野股票 1.9788 0.37%
240001 华宝宝康消费品 1.0242 0.36%
240002 华宝宝康配置混合 1.2567 0.36%
253010 国联安安心成长混合 1.3770 0.36%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5751 0.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1755 0.35%
450001 国富中国收益混合A 1.6453 0.34%
217003 招商安泰债券A 1.1427 0.32%
217203 招商安泰债券B 1.1387 0.32%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6350 0.31%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3636 0.31%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1485 0.28%
260101 景顺长城优选混合 1.0496 0.28%
161603 融通债券A/B 1.1270 0.27%
202101 南方宝元债券A 1.7399 0.27%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5140 0.24%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1101 0.23%
410003 华富成长趋势混合A 1.0167 0.22%
610001 信澳领先增长混合A 1.0531 0.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8880 0.21%
217001 招商安泰偏股混合 2.4391 0.20%