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2007年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 2.1762 1.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.1340 1.07%
202001 南方稳健成长混合 1.1188 1.05%
270002 广发稳健增长混合A 1.3597 1.00%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6811 1.00%
510050 华夏上证50ETF 2.2690 0.89%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0839 0.88%
100020 富国天益价值混合A 1.8725 0.81%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6430 0.80%
180010 银华优质增长混合 1.8358 0.79%
519008 汇添富优势精选混合 2.6778 0.78%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7940 0.76%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3490 0.75%
161601 融通新蓝筹混合 1.0497 0.72%
162203 宏利稳定混合 1.0536 0.71%
519001 银华价值优选混合 2.6851 0.66%
519100 长盛中证A100指数 1.2407 0.64%
200006 长城消费增值混合A 1.1928 0.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0320 0.58%
290002 泰信先行策略混合 1.2512 0.57%
260101 景顺长城优选混合 1.0164 0.56%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1540 0.52%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0098 0.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.3811 0.49%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0513 0.48%
002021 华夏回报二号混合 1.3020 0.46%
020001 国泰金鹰增长混合 1.8830 0.41%
180001 银华优势企业混合 1.3165 0.40%
519017 大成积极成长混合A 1.0410 0.39%
240001 华宝宝康消费品 1.0057 0.34%
050001 博时价值增长混合 1.0550 0.29%
050002 博时沪深300指数A 2.4100 0.29%
320001 诺安平衡混合A 1.0799 0.28%
519087 新华优选分红混合A 1.0521 0.28%
410003 华富成长趋势混合A 1.0044 0.27%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5524 0.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4596 0.25%
090001 大成价值增长混合A 1.0962 0.24%
162208 宏利首选企业股票A 1.1792 0.23%
002001 华夏回报混合A 1.3720 0.22%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3758 0.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4622 0.22%
320005 诺安价值增长混合A 1.3023 0.22%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2241 0.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0740 0.19%
270005 广发聚丰混合A 2.6040 0.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0095 0.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2460 0.15%
240005 华宝多策略增长A 2.1911 0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.1524 0.14%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0670 0.14%
200007 长城安心回报混合A 1.3528 0.13%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1572 0.12%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5319 0.10%
070011 嘉实策略混合 1.0840 0.09%
217005 招商先锋混合 1.1221 0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.0770 0.09%
450003 国富潜力组合混合A 1.0029 0.08%
050007 博时平衡配置混合 1.6200 0.06%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1162 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0375 0.06%
092002 大成债券C 1.0321 0.06%
450001 国富中国收益混合A 1.6082 0.06%
151001 银河稳健混合 1.2555 0.05%
519688 交银精选混合 1.0070 0.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5365 0.04%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0148 0.03%
210001 金鹰成份优选混合 1.9843 0.03%
510180 华安上证180ETF 6.3560 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0075 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0009 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1550 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.00%
001003 华夏债券C 1.0470 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0250 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0026 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2750 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0160 0.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5630 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0056 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0032 0.00%
213003 宝盈策略增长混合 1.0234 -0.03%
151002 银河收益混合 1.3091 -0.05%
240008 华宝收益增长混合A 1.9348 -0.05%
090004 大成精选增值混合A 1.0818 -0.06%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0717 -0.06%
202101 南方宝元债券A 1.6887 -0.07%
217003 招商安泰债券A 1.1371 -0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1333 -0.07%
050004 博时精选混合A 1.0590 -0.08%
519692 交银成长混合A 1.5279 -0.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1531 -0.10%
398021 中海能源策略混合 1.0112 -0.11%
110005 易方达积极成长混合 1.0368 -0.12%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0366 -0.12%
202003 南方绩优成长混合A 1.4561 -0.12%
519180 万家180指数A 1.4115 -0.13%
398011 中海分红增利混合 1.0981 -0.14%
100018 富国天利增长债券A 1.2155 -0.15%
217002 招商安泰平衡混合 1.9056 -0.15%
000021 华夏优势增长混合 1.2040 -0.17%
161603 融通债券A/B 1.1180 -0.18%
162204 宏利行业精选混合A 2.8492 -0.18%
162205 宏利风险预算混合 1.1295 -0.18%
161606 融通行业景气混合A 1.0240 -0.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0190 -0.20%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8063 -0.20%
530001 建信恒久价值混合 1.8542 -0.20%
290004 泰信优质生活混合 1.1554 -0.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3299 -0.22%
161902 万家增强收益债券C 1.2311 -0.23%
240004 华宝动力组合混合A 1.3058 -0.23%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7877 -0.24%
000001 华夏成长混合 1.1550 -0.26%
070005 嘉实债券A 1.1390 -0.26%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1300 -0.26%
162202 宏利周期混合 1.0749 -0.27%
320003 诺安先锋混合A 1.2766 -0.27%
519013 海富通风格优势混合 1.0930 -0.27%
610001 信澳领先增长混合A 1.0175 -0.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0489 -0.29%
270006 广发策略优选混合 1.7177 -0.30%
110009 易方达价值精选混合 1.7500 -0.31%
070002 嘉实增长混合 2.7720 -0.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.2390 -0.32%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8170 -0.33%
360001 光大保德信量化股票A 2.3237 -0.34%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1030 -0.36%
217001 招商安泰偏股混合 2.3670 -0.37%
519300 大成沪深300指数A 2.2287 -0.37%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5864 -0.38%
121001 国投瑞银融华债券 1.0989 -0.39%
257030 国联安优势混合 1.0220 -0.39%
350001 天治财富增长混合 1.0879 -0.39%
040002 华安中国A股增强指数 2.4820 -0.40%
270001 广发聚富混合 1.5549 -0.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6989 -0.42%
340006 兴全全球视野股票 1.8764 -0.42%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5844 -0.43%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2007 -0.44%
253010 国联安安心成长混合 1.3370 -0.45%
020003 国泰金龙行业混合 1.7130 -0.46%
450002 国富弹性市值混合A 1.0966 -0.46%
530005 建信优化配置混合A 1.0322 -0.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1923 -0.47%
519005 海富通股票混合 1.0480 -0.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.1525 -0.49%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4080 -0.50%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0083 -0.50%
288002 华夏收入混合 1.3363 -0.51%
350002 天治低碳经济混合 1.9339 -0.52%
070003 嘉实稳健混合 1.5100 -0.53%
340001 兴全可转债混合 1.3587 -0.53%
110002 易方达策略成长混合 2.9220 -0.54%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1130 -0.54%
040004 华安宝利配置混合 1.4260 -0.56%
257010 国联安小盘精选混合 1.9600 -0.56%
519690 交银稳健配置混合 1.7121 -0.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4434 -0.60%
530003 建信优选成长混合A 1.3031 -0.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7790 -0.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1963 -0.62%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3235 -0.62%
040005 华安宏利混合A 1.8885 -0.63%
240002 华宝宝康配置混合 1.2071 -0.63%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2554 -0.66%
519011 海富通精选混合 2.6082 -0.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1407 -0.67%
519007 海富通强化回报混合 1.4920 -0.67%
206001 鹏华弘泰A 2.3962 -0.69%
162201 宏利成长混合 1.2970 -0.70%
400003 东方精选混合 1.7356 -0.70%
161604 融通深证100指数A 1.2440 -0.72%
160605 鹏华中国50混合 1.1990 -0.74%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6090 -0.74%
360005 光大保德信红利混合A 2.0641 -0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2946 -0.74%
070010 嘉实主题混合 1.9080 -0.78%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0127 -0.79%
483003 工银精选平衡混合 1.4414 -0.84%
519003 海富通收益增长混合 1.1780 -0.84%
519996 长信银利精选股票 1.1112 -0.84%
160603 鹏华普天收益混合 1.1610 -0.85%
288001 华夏经典混合 1.7614 -0.85%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2424 -0.85%
040001 华安创新混合 2.4220 -0.86%
159901 易方达深证100ETF 2.6530 -0.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0549 -0.87%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4074 -0.94%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7760 -1.00%
420001 天弘精选混合A 1.2251 -1.03%
150103 银河银泰混合 1.9217 -1.06%
163804 中银收益混合A 1.4736 -1.07%
240009 华宝先进成长混合 1.5084 -1.08%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4670 -1.08%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3897 -1.10%