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2007年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 2.1500 3.60%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4699 3.35%
400003 东方精选混合 1.5231 3.20%
290002 泰信先行策略混合 1.2301 2.95%
161606 融通行业景气混合A 2.1870 2.92%
050001 博时价值增长混合 2.5410 2.87%
110003 易方达上证50增强A 2.1002 2.84%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2100 2.79%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4250 2.78%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3070 2.75%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3370 2.75%
320005 诺安价值增长混合A 1.4042 2.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3180 2.73%
340006 兴全全球视野股票 1.7240 2.69%
290004 泰信优质生活混合 1.1603 2.68%
050002 博时沪深300指数A 2.3210 2.65%
510180 华安上证180ETF 5.9620 2.65%
159901 易方达深证100ETF 2.5040 2.62%
090004 大成精选增值混合A 1.2562 2.61%
202003 南方绩优成长混合A 1.4418 2.61%
040005 华安宏利混合A 1.8118 2.59%
519180 万家180指数A 1.3478 2.59%
202001 南方稳健成长混合 1.0975 2.57%
350002 天治低碳经济混合 1.8969 2.56%
590001 中邮核心优选混合A 1.4566 2.56%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.9096 2.54%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4914 2.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7985 2.51%
360005 光大保德信红利混合A 1.9492 2.51%
040002 华安中国A股增强指数 2.3580 2.48%
161604 融通深证100指数A 1.1970 2.48%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3484 2.48%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4907 2.47%
519007 海富通强化回报混合 1.4190 2.45%
519300 大成沪深300指数A 2.0992 2.45%
320001 诺安平衡混合A 1.0834 2.44%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5233 2.43%
519100 长盛中证A100指数 1.1935 2.43%
350001 天治财富增长混合 1.1080 2.42%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8307 2.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5282 2.41%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7860 2.41%
151001 银河稳健混合 1.2167 2.40%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2542 2.39%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1158 2.37%
162202 宏利周期混合 1.0896 2.37%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7544 2.37%
110009 易方达价值精选混合 1.7375 2.36%
519005 海富通股票混合 1.2620 2.35%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4560 2.33%
288002 华夏收入混合 1.2661 2.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.0759 2.33%
398001 中海优质成长混合 1.3228 2.29%
519008 汇添富优势精选混合 2.8173 2.29%
560002 益民红利成长混合 1.4695 2.29%
070003 嘉实稳健混合 1.4820 2.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1200 2.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.2808 2.28%
519994 长信金利趋势股票 1.6978 2.28%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4296 2.27%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3298 2.26%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8180 2.25%
000011 华夏大盘精选混合A 3.0610 2.24%
090001 大成价值增长混合A 1.0751 2.24%
519993 长信增利动态策略混合 1.4344 2.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0411 2.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.4018 2.22%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3390 2.20%
000001 华夏成长混合 1.1220 2.19%
160603 鹏华普天收益混合 1.1190 2.19%
240008 华宝收益增长混合A 1.8968 2.19%
000021 华夏优势增长混合 1.2630 2.18%
020003 国泰金龙行业混合 2.3450 2.18%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2981 2.15%
161601 融通新蓝筹混合 2.1809 2.14%
070010 嘉实主题混合 1.8330 2.12%
360001 光大保德信量化股票A 2.2518 2.12%
360006 光大新增长混合A 1.5710 2.12%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1240 2.09%
180010 银华优质增长混合 1.9014 2.09%
233001 大摩基础行业混合 1.4623 2.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5751 2.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0407 2.08%
320003 诺安先锋混合A 1.1947 2.08%
180001 银华优势企业混合 1.2949 2.06%
375010 摩根中国优势混合A 2.7974 2.06%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2534 2.06%
162208 宏利首选企业股票A 1.2065 2.05%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1254 2.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2829 2.05%
398011 中海分红增利混合 1.0968 2.04%
519001 银华价值优选混合 2.7910 2.04%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3009 2.02%
240005 华宝多策略增长A 2.1865 2.02%
519690 交银稳健配置混合 1.7560 2.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3233 2.00%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2280 1.99%
400001 东方龙混合 1.0405 1.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5420 1.98%
519003 海富通收益增长混合 1.1320 1.98%
162203 宏利稳定混合 1.1489 1.95%
257010 国联安小盘精选混合 1.8440 1.93%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5710 1.93%
150103 银河银泰混合 1.8816 1.92%
050007 博时平衡配置混合 1.5540 1.90%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3450 1.90%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5610 1.89%
002011 华夏红利混合 1.4640 1.88%
162201 宏利成长混合 1.2859 1.88%
519011 海富通精选混合 2.5159 1.88%
040004 华安宝利配置混合 1.4180 1.87%
100020 富国天益价值混合A 1.9274 1.87%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5230 1.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7420 1.87%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1770 1.86%
519692 交银成长混合A 1.5644 1.86%
530003 建信优选成长混合A 1.2773 1.84%
110002 易方达策略成长混合 3.0130 1.82%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0128 1.82%
519996 长信银利精选股票 1.0936 1.80%
483003 工银精选平衡混合 1.4675 1.79%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4550 1.78%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0270 1.78%
200006 长城消费增值混合A 1.1678 1.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3584 1.77%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5794 1.77%
163803 中银持续增长混合A 1.6822 1.77%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3720 1.76%
206001 鹏华弘泰A 2.3871 1.76%
050004 博时精选混合A 1.0369 1.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6954 1.73%
420001 天弘精选混合A 1.2408 1.73%
288001 华夏经典混合 2.1711 1.71%
519017 大成积极成长混合A 1.0100 1.71%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0733 1.68%
340001 兴全可转债混合 1.2768 1.68%
217005 招商先锋混合 1.1048 1.67%
481001 工银核心价值混合A 2.3580 1.67%
162204 宏利行业精选混合A 2.9283 1.66%
519688 交银精选混合 1.0016 1.65%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5724 1.64%
530001 建信恒久价值混合 1.8069 1.64%
260101 景顺长城优选混合 2.1391 1.62%
510081 长盛动态精选混合 1.5641 1.62%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4290 1.61%
450001 国富中国收益混合A 1.5972 1.60%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5860 1.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0789 1.54%
163804 中银收益混合A 1.4418 1.53%
240009 华宝先进成长混合 1.4489 1.53%
519013 海富通风格优势混合 1.0590 1.53%
110005 易方达积极成长混合 1.0457 1.51%
519087 新华优选分红混合A 1.0353 1.51%
080001 长盛成长价值混合A 1.0920 1.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1632 1.47%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4469 1.46%
270006 广发策略优选混合 1.6985 1.46%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5245 1.46%
160605 鹏华中国50混合 1.1180 1.45%
002021 华夏回报二号混合 1.3350 1.44%
253010 国联安安心成长混合 1.2710 1.44%
481004 工银稳健成长混合A 1.1331 1.44%
257020 国联安精选混合 1.0660 1.43%
202101 南方宝元债券A 1.6644 1.42%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0090 1.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2499 1.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6890 1.40%
519181 万家和谐增长混合A 1.3462 1.39%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0870 1.38%
270001 广发聚富混合 1.5166 1.32%
519029 华夏稳增混合 1.0750 1.32%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0222 1.30%
121001 国投瑞银融华债券 1.0707 1.29%
255010 国联安稳健混合A 2.0060 1.26%
200007 长城安心回报混合A 1.3655 1.25%
270002 广发稳健增长混合A 1.3078 1.25%
240001 华宝宝康消费品 2.5312 1.24%
110001 易方达平稳增长混合 1.2320 1.23%
162205 宏利风险预算混合 1.0994 1.16%
217001 招商安泰偏股混合 2.3275 1.16%
210001 金鹰成份优选混合 1.8094 1.13%
240002 华宝宝康配置混合 1.1498 1.13%
217003 招商安泰债券A 1.1518 1.07%
217203 招商安泰债券B 1.1485 1.07%
270005 广发聚丰混合A 2.5370 1.06%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0600 1.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2169 1.05%
070011 嘉实策略混合 1.0780 1.03%
040001 华安创新混合 2.4800 1.02%
002001 华夏回报混合A 1.4130 1.00%
151002 银河收益混合 1.4547 1.00%
580002 东吴双动力混合A 1.1831 0.99%
070002 嘉实增长混合 2.7730 0.98%
213003 宝盈策略增长混合 1.0262 0.96%
100018 富国天利增长债券A 1.1731 0.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.8957 0.81%
161902 万家增强收益债券C 1.2276 0.46%
001001 华夏债券A/B 1.0810 0.37%
001003 华夏债券C 1.0770 0.37%
070005 嘉实债券A 1.1060 0.36%