热搜: 公司资产 银华富裕主题混合A 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合

2007年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 2.1340 4.12%
200007 长城安心回报混合A 1.3514 3.58%
202003 南方绩优成长混合A 1.4462 3.12%
110003 易方达上证50增强A 2.0829 2.96%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5006 2.94%
519690 交银稳健配置混合 1.8148 2.89%
519180 万家180指数A 1.3029 2.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0790 2.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6190 2.86%
519692 交银成长混合A 1.6022 2.86%
510180 华安上证180ETF 5.8440 2.85%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3688 2.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4916 2.75%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3070 2.75%
210001 金鹰成份优选混合 1.6717 2.73%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4670 2.66%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5083 2.66%
040002 华安中国A股增强指数 2.3050 2.63%
398001 中海优质成长混合 1.2865 2.60%
070010 嘉实主题混合 1.8250 2.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3127 2.58%
320005 诺安价值增长混合A 1.3695 2.57%
200006 长城消费增值混合A 1.1801 2.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9380 2.54%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8090 2.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7730 2.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5720 2.48%
450002 国富弹性市值混合A 1.1639 2.48%
050002 博时沪深300指数A 2.2920 2.46%
040001 华安创新混合 2.3820 2.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.4465 2.45%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5250 2.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8744 2.40%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5505 2.40%
519001 银华价值优选混合 2.8020 2.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5850 2.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.1080 2.38%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2689 2.37%
270006 广发策略优选混合 1.7174 2.35%
519100 长盛中证A100指数 1.2311 2.35%
519300 大成沪深300指数A 2.0437 2.35%
040005 华安宏利混合A 1.7099 2.32%
519087 新华优选分红混合A 1.3459 2.32%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2870 2.31%
340006 兴全全球视野股票 1.6785 2.30%
180010 银华优质增长混合 1.9321 2.29%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9863 2.28%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1758 2.28%
159901 易方达深证100ETF 2.4290 2.27%
360006 光大新增长混合A 1.5565 2.26%
519008 汇添富优势精选混合 3.0613 2.24%
519017 大成积极成长混合A 1.6731 2.24%
180012 银华富裕主题混合A 1.4299 2.23%
375010 摩根中国优势混合A 2.7808 2.23%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4730 2.22%
151001 银河稳健混合 2.3278 2.22%
160603 鹏华普天收益混合 1.0580 2.22%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3536 2.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1850 2.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5954 2.18%
162203 宏利稳定混合 1.1712 2.18%
240005 华宝多策略增长A 2.1803 2.18%
519181 万家和谐增长混合A 1.3280 2.17%
270005 广发聚丰混合A 2.5823 2.16%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2375 2.15%
161606 融通行业景气混合A 2.1700 2.12%
320003 诺安先锋混合A 1.1422 2.12%
000021 华夏优势增长混合 1.2570 2.11%
070003 嘉实稳健混合 1.4980 2.11%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4348 2.11%
090004 大成精选增值混合A 1.2463 2.10%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4009 2.08%
110002 易方达策略成长混合 3.0080 2.07%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4505 2.06%
360005 光大保德信红利混合A 1.9024 2.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4120 2.03%
360001 光大保德信量化股票A 2.2408 2.03%
110005 易方达积极成长混合 2.7003 2.01%
110009 易方达价值精选混合 1.7074 2.00%
040004 华安宝利配置混合 1.3860 1.99%
161604 融通深证100指数A 1.2830 1.99%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5308 1.99%
233001 大摩基础行业混合 1.3665 1.98%
450001 国富中国收益混合A 1.6255 1.98%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8726 1.98%
290004 泰信优质生活混合 1.1713 1.97%
240008 华宝收益增长混合A 1.8315 1.96%
350001 天治财富增长混合 1.2875 1.95%
519029 华夏稳增混合 1.6210 1.95%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2750 1.93%
217005 招商先锋混合 1.4796 1.92%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0417 1.91%
162202 宏利周期混合 1.1015 1.91%
240004 华宝动力组合混合A 1.2457 1.91%
290002 泰信先行策略混合 1.2031 1.90%
580002 东吴双动力混合A 1.1755 1.89%
260101 景顺长城优选混合 2.2013 1.88%
000001 华夏成长混合 1.0960 1.86%
020005 国泰金马稳健混合A 2.3590 1.86%
110001 易方达平稳增长混合 1.2110 1.85%
420001 天弘精选混合A 1.2607 1.84%
150103 银河银泰混合 2.2081 1.81%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3768 1.80%
162208 宏利首选企业股票A 1.2235 1.78%
202101 南方宝元债券A 1.6776 1.77%
350002 天治低碳经济混合 1.8604 1.76%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.6829 1.74%
398011 中海分红增利混合 1.2735 1.71%
161601 融通新蓝筹混合 2.1547 1.70%
162204 宏利行业精选混合A 3.0197 1.69%
560002 益民红利成长混合 1.3979 1.69%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5242 1.68%
481001 工银核心价值混合A 2.3682 1.67%
180001 银华优势企业混合 1.2791 1.66%
050007 博时平衡配置混合 1.5440 1.65%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1090 1.65%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2377 1.61%
400001 东方龙混合 1.1306 1.61%
519993 长信增利动态策略混合 1.4227 1.61%
530001 建信恒久价值混合 1.8075 1.61%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6387 1.61%
050001 博时价值增长混合 2.4830 1.60%
270002 广发稳健增长混合A 1.3180 1.60%
240009 华宝先进成长混合 1.3899 1.59%
483003 工银精选平衡混合 1.4587 1.59%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1201 1.56%
400003 东方精选混合 1.4496 1.56%
163804 中银收益混合A 1.3734 1.55%
519688 交银精选混合 1.0000 1.55%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9324 1.51%
270001 广发聚富混合 1.4983 1.51%
002021 华夏回报二号混合 1.4210 1.50%
020003 国泰金龙行业混合 2.2960 1.50%
288001 华夏经典混合 2.0951 1.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0185 1.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2386 1.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2028 1.45%
050004 博时精选混合A 2.3387 1.41%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0180 1.39%
206001 鹏华弘泰A 2.3044 1.39%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4785 1.39%
519005 海富通股票混合 1.2370 1.39%
217001 招商安泰偏股混合 2.2449 1.35%
340001 兴全可转债混合 1.3045 1.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5914 1.34%
240001 华宝宝康消费品 2.5248 1.33%
100020 富国天益价值混合A 1.9231 1.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5830 1.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.9683 1.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2649 1.29%
519996 长信银利精选股票 1.9289 1.29%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3097 1.28%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2470 1.20%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0695 1.19%
080001 长盛成长价值混合A 2.1230 1.19%
163803 中银持续增长混合A 1.6131 1.15%
002001 华夏回报混合A 1.5170 1.13%
530003 建信优选成长混合A 1.6021 1.12%
217002 招商安泰平衡混合 1.8529 1.10%
510081 长盛动态精选混合 2.0958 1.10%
590001 中邮核心优选混合A 1.5949 1.10%
002011 华夏红利混合 1.4200 1.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2258 1.06%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0120 1.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.1052 0.98%
253010 国联安安心成长混合 1.2810 0.95%
070011 嘉实策略混合 1.0770 0.94%
255010 国联安稳健混合A 2.0050 0.91%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1885 0.91%
000011 华夏大盘精选混合A 2.8160 0.82%
151002 银河收益混合 1.3949 0.80%
519013 海富通风格优势混合 1.0240 0.79%
519003 海富通收益增长混合 1.5580 0.78%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0022 0.77%
070002 嘉实增长混合 2.6670 0.76%
257010 国联安小盘精选混合 1.7640 0.74%
121001 国投瑞银融华债券 1.0302 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1075 0.69%
288002 华夏收入混合 2.5959 0.66%
162201 宏利成长混合 1.2556 0.64%
519011 海富通精选混合 2.3877 0.64%
519994 长信金利趋势股票 1.6063 0.62%
240002 华宝宝康配置混合 1.1170 0.59%
070005 嘉实债券A 1.1010 0.55%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1928 0.51%
217003 招商安泰债券A 1.1049 0.50%
217203 招商安泰债券B 1.1019 0.50%
162205 宏利风险预算混合 1.0905 0.47%
090001 大成价值增长混合A 1.0289 0.46%
519007 海富通强化回报混合 1.3210 0.46%
161902 万家增强收益债券C 1.2241 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1868 0.41%
100018 富国天利增长债券A 1.1442 0.34%
160605 鹏华中国50混合 2.3590 0.34%
202001 南方稳健成长混合 2.4239 0.30%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5000 0.27%
240003 华宝宝康债券A 1.1212 0.17%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0712 0.17%
213003 宝盈策略增长混合 1.0015 0.15%
160602 鹏华普天债券A 1.0090 0.10%