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2007年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.5770 5.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6099 4.80%
510050 华夏上证50ETF 2.0380 4.69%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9102 4.56%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7560 4.46%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4461 4.41%
161606 融通行业景气混合A 2.2220 4.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2144 4.10%
510180 华安上证180ETF 5.6940 4.10%
100020 富国天益价值混合A 1.9462 4.04%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6298 3.97%
040002 华安中国A股增强指数 2.2830 3.91%
162201 宏利成长混合 1.2959 3.90%
040005 华安宏利混合A 1.7472 3.89%
519996 长信银利精选股票 1.9131 3.87%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4543 3.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8834 3.83%
159901 易方达深证100ETF 2.4670 3.83%
519029 华夏稳增混合 1.6270 3.83%
110002 易方达策略成长混合 3.0870 3.80%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9694 3.73%
560002 益民红利成长混合 1.3974 3.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.0890 3.72%
519300 大成沪深300指数A 2.0260 3.71%
288002 华夏收入混合 2.6199 3.66%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3000 3.65%
398011 中海分红增利混合 1.2934 3.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.4213 3.63%
350002 天治低碳经济混合 1.8421 3.63%
519017 大成积极成长混合A 1.6716 3.63%
519180 万家180指数A 1.2834 3.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.4307 3.61%
240008 华宝收益增长混合A 1.8291 3.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5580 3.59%
180010 银华优质增长混合 1.9352 3.58%
253010 国联安安心成长混合 1.2720 3.58%
519008 汇添富优势精选混合 3.0768 3.58%
519692 交银成长混合A 1.5854 3.58%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8924 3.57%
162204 宏利行业精选混合A 3.0861 3.56%
360001 光大保德信量化股票A 2.2613 3.56%
360005 光大保德信红利混合A 1.8966 3.56%
519001 银华价值优选混合 2.8197 3.55%
050002 博时沪深300指数A 2.2600 3.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0207 3.53%
150103 银河银泰混合 2.2116 3.53%
162203 宏利稳定混合 1.1661 3.53%
070010 嘉实主题混合 1.7920 3.52%
161604 融通深证100指数A 1.2950 3.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5400 3.49%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4819 3.49%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3553 3.48%
519087 新华优选分红混合A 1.3542 3.45%
206001 鹏华弘泰A 2.3247 3.44%
400003 东方精选混合 1.4670 3.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9724 3.43%
360006 光大新增长混合A 1.5638 3.43%
002011 华夏红利混合 1.4520 3.42%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8740 3.42%
340006 兴全全球视野股票 1.6591 3.42%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3040 3.41%
110003 易方达上证50增强A 2.0245 3.40%
255010 国联安稳健混合A 2.0100 3.40%
000021 华夏优势增长混合 1.2820 3.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4507 3.38%
519690 交银稳健配置混合 1.8000 3.38%
090004 大成精选增值混合A 1.2351 3.37%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5229 3.35%
110005 易方达积极成长混合 2.7465 3.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5170 3.34%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2500 3.34%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1130 3.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8080 3.31%
450002 国富弹性市值混合A 1.1650 3.29%
320005 诺安价值增长混合A 1.3482 3.28%
398001 中海优质成长混合 1.2545 3.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4603 3.26%
161601 融通新蓝筹混合 2.1286 3.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4260 3.22%
110009 易方达价值精选混合 1.7193 3.21%
040004 华安宝利配置混合 1.3960 3.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2402 3.18%
400001 东方龙混合 1.1347 3.18%
270006 广发策略优选混合 1.7220 3.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2602 3.14%
519993 长信增利动态策略混合 1.4537 3.13%
240005 华宝多策略增长A 2.1720 3.12%
002001 华夏回报混合A 1.5410 3.11%
020003 国泰金龙行业混合 2.3200 3.11%
519007 海富通强化回报混合 1.3280 3.11%
200007 长城安心回报混合A 1.2856 3.10%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4032 3.10%
080001 长盛成长价值混合A 2.1060 3.08%
519011 海富通精选混合 2.3859 3.08%
202003 南方绩优成长混合A 1.4237 3.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5770 3.07%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5515 3.07%
590001 中邮核心优选混合A 1.6370 3.06%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3258 3.04%
270005 广发聚丰混合A 2.6147 3.03%
020005 国泰金马稳健混合A 2.3870 3.02%
420001 天弘精选混合A 1.2702 3.02%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3461 3.00%
519688 交银精选混合 2.2372 3.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4530 2.98%
000011 华夏大盘精选混合A 2.8900 2.96%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2740 2.96%
340001 兴全可转债混合 1.3185 2.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.9542 2.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5420 2.94%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4802 2.93%
240009 华宝先进成长混合 1.4131 2.92%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.6622 2.91%
257010 国联安小盘精选混合 1.8010 2.91%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2043 2.91%
070003 嘉实稳健混合 1.4900 2.90%
162202 宏利周期混合 1.1014 2.90%
530003 建信优选成长混合A 1.6221 2.90%
519994 长信金利趋势股票 1.6714 2.89%
288001 华夏经典混合 2.1075 2.88%
481001 工银核心价值混合A 2.6660 2.88%
070002 嘉实增长混合 2.7200 2.87%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2499 2.86%
217001 招商安泰偏股混合 2.2764 2.85%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2504 2.85%
050001 博时价值增长混合 2.5350 2.84%
163804 中银收益混合A 1.3895 2.83%
002021 华夏回报二号混合 1.4960 2.82%
519181 万家和谐增长混合A 1.3524 2.82%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2240 2.81%
510081 长盛动态精选混合 2.1039 2.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2814 2.78%
257020 国联安精选混合 2.0730 2.78%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4900 2.77%
050004 博时精选混合A 2.3565 2.75%
210001 金鹰成份优选混合 1.6391 2.73%
110001 易方达平稳增长混合 1.2090 2.72%
151001 银河稳健混合 2.3178 2.72%
240002 华宝宝康配置混合 1.1284 2.70%
240004 华宝动力组合混合A 1.2383 2.70%
519003 海富通收益增长混合 1.5590 2.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3229 2.69%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4550 2.68%
375010 摩根中国优势混合A 2.7925 2.68%
050007 博时平衡配置混合 1.5370 2.67%
270002 广发稳健增长混合A 1.3235 2.67%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6408 2.65%
202001 南方稳健成长混合 2.3913 2.64%
519005 海富通股票混合 1.2500 2.63%
290004 泰信优质生活混合 1.1752 2.62%
320001 诺安平衡混合A 2.2559 2.62%
530001 建信恒久价值混合 1.8106 2.62%
483003 工银精选平衡混合 1.5848 2.57%
260101 景顺长城优选混合 2.1818 2.56%
233001 大摩基础行业混合 1.3801 2.54%
163803 中银持续增长混合A 1.6523 2.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.2147 2.44%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5390 2.43%
240001 华宝宝康消费品 2.5450 2.41%
290002 泰信先行策略混合 1.2104 2.39%
040001 华安创新混合 2.4200 2.37%
180001 银华优势企业混合 1.2752 2.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6157 2.32%
217002 招商安泰平衡混合 1.8629 2.31%
519100 长盛中证A100指数 1.2102 2.31%
320003 诺安先锋混合A 1.1302 2.29%
270001 广发聚富混合 1.4990 2.28%
000001 华夏成长混合 1.1060 2.22%
580002 东吴双动力混合A 1.2251 2.19%
217005 招商先锋混合 1.4621 2.17%
200006 长城消费增值混合A 1.1556 2.16%
450001 国富中国收益混合A 1.6157 2.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0450 2.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1200 1.95%
202101 南方宝元债券A 1.6473 1.94%
350001 天治财富增长混合 1.2690 1.90%
162205 宏利风险预算混合 1.1076 1.89%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2438 1.88%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0495 1.86%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1100 1.74%
160605 鹏华中国50混合 2.3730 1.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0290 1.54%
121001 国投瑞银融华债券 1.0298 1.49%
151002 银河收益混合 1.3828 1.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.1111 1.41%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1861 1.31%
090001 大成价值增长混合A 2.4886 1.25%
100018 富国天利增长债券A 1.1427 1.17%
161603 融通债券A/B 1.1000 1.10%
217003 招商安泰债券A 1.0939 1.07%
217203 招商安泰债券B 1.0910 1.07%
160603 鹏华普天收益混合 1.0600 1.05%
519013 海富通风格优势混合 1.0180 0.89%
161902 万家增强收益债券C 1.2332 0.87%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1927 0.82%
001001 华夏债券A/B 1.0690 0.66%
217008 招商安本增利债券C 1.0774 0.65%
001003 华夏债券C 1.0650 0.57%
070005 嘉实债券A 1.0990 0.55%
240003 华宝宝康债券A 1.1241 0.46%