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2007年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150103 银河银泰混合 2.1421 4.77%
481001 工银核心价值混合A 2.4316 4.71%
519993 长信增利动态策略混合 1.3501 4.49%
257020 国联安精选混合 1.9810 4.48%
519996 长信银利精选股票 1.8017 4.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8628 4.44%
159901 易方达深证100ETF 2.3400 4.42%
159902 华夏中小企业100ETF 1.3810 4.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1840 4.15%
240005 华宝多策略增长A 2.0556 4.13%
070002 嘉实增长混合 2.5610 4.11%
560002 益民红利成长混合 1.3084 4.11%
202001 南方稳健成长混合 2.3845 4.08%
202003 南方绩优成长混合A 1.3807 4.06%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2751 4.04%
161601 融通新蓝筹混合 2.0601 3.98%
398011 中海分红增利混合 1.2269 3.96%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7552 3.93%
180010 银华优质增长混合 1.8259 3.90%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.7776 3.88%
519994 长信金利趋势股票 1.5283 3.86%
100020 富国天益价值混合A 1.7751 3.84%
162204 宏利行业精选混合A 2.8964 3.83%
110005 易方达积极成长混合 2.5264 3.82%
110002 易方达策略成长混合 2.8330 3.81%
519029 华夏稳增混合 1.5100 3.78%
519008 汇添富优势精选混合 2.8665 3.75%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3086 3.73%
519087 新华优选分红混合A 1.3115 3.73%
240008 华宝收益增长混合A 1.7198 3.72%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.8725 3.72%
360001 光大保德信量化股票A 2.1224 3.72%
590001 中邮核心优选混合A 1.5295 3.71%
519690 交银稳健配置混合 1.7085 3.70%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2863 3.68%
530001 建信恒久价值混合 1.7350 3.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2393 3.66%
290002 泰信先行策略混合 1.1511 3.65%
519001 银华价值优选混合 2.6337 3.65%
519692 交银成长混合A 1.4943 3.64%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6460 3.59%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7643 3.58%
090001 大成价值增长混合A 2.4631 3.57%
360006 光大新增长混合A 1.5742 3.56%
110009 易方达价值精选混合 1.6274 3.54%
375010 摩根中国优势混合A 2.6752 3.53%
161604 融通深证100指数A 1.2340 3.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4730 3.51%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4144 3.50%
162201 宏利成长混合 1.1859 3.49%
163803 中银持续增长混合A 1.5369 3.49%
420001 天弘精选混合A 1.4896 3.49%
350002 天治低碳经济混合 1.7681 3.48%
519688 交银精选混合 2.1132 3.47%
260101 景顺长城优选混合 2.5954 3.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2600 3.43%
180012 银华富裕主题混合A 1.3438 3.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4848 3.41%
151001 银河稳健混合 2.2276 3.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5572 3.41%
206001 鹏华弘泰A 2.1890 3.41%
070010 嘉实主题混合 1.7700 3.39%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3160 3.39%
530003 建信优选成长混合A 1.5399 3.39%
483003 工银精选平衡混合 1.4807 3.37%
519181 万家和谐增长混合A 1.2566 3.37%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4130 3.36%
040001 华安创新混合 2.2830 3.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4820 3.35%
002021 华夏回报二号混合 1.4860 3.34%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3111 3.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8060 3.32%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4660 3.31%
040005 华安宏利混合A 1.6078 3.29%
161606 融通行业景气混合A 2.0810 3.28%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4200 3.27%
240009 华宝先进成长混合 1.3516 3.26%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0274 3.26%
270005 广发聚丰混合A 2.4895 3.24%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4200 3.15%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3872 3.14%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3590 3.13%
288002 华夏收入混合 2.5219 3.13%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4100 3.13%
020003 国泰金龙行业混合 2.1940 3.10%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4111 3.09%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4836 3.09%
002001 华夏回报混合A 1.5060 3.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5082 3.08%
002011 华夏红利混合 1.3430 3.07%
020005 国泰金马稳健混合A 2.2600 3.06%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6910 3.05%
217005 招商先锋混合 1.4113 3.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.2972 3.00%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4330 3.00%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3124 2.99%
290004 泰信优质生活混合 1.1368 2.98%
510081 长盛动态精选混合 2.0191 2.94%
398001 中海优质成长混合 1.1824 2.92%
050004 博时精选混合A 2.2946 2.88%
257010 国联安小盘精选混合 1.7160 2.88%
400003 东方精选混合 1.3930 2.88%
580002 东吴双动力混合A 1.1626 2.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9271 2.87%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8445 2.87%
180001 银华优势企业混合 1.2468 2.85%
320001 诺安平衡混合A 2.1797 2.85%
270006 广发策略优选混合 1.6493 2.81%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.9820 2.80%
240001 华宝宝康消费品 2.4201 2.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.1841 2.79%
270002 广发稳健增长混合A 1.2846 2.79%
090004 大成精选增值混合A 1.1882 2.78%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.6334 2.75%
162202 宏利周期混合 1.0858 2.73%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4710 2.72%
040002 华安中国A股增强指数 2.1560 2.67%
163804 中银收益混合A 1.3298 2.64%
519300 大成沪深300指数A 1.9241 2.64%
450002 国富弹性市值混合A 1.3789 2.63%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.2155 2.61%
040004 华安宝利配置混合 1.3150 2.57%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2455 2.55%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1845 2.53%
210001 金鹰成份优选混合 1.5673 2.52%
050001 博时价值增长混合 2.4660 2.49%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5701 2.47%
255010 国联安稳健混合A 1.9090 2.47%
050002 博时沪深300指数A 2.1660 2.46%
519005 海富通股票混合 1.2080 2.46%
000021 华夏优势增长混合 1.2250 2.34%
288001 华夏经典混合 2.0339 2.34%
340006 兴全全球视野股票 1.5830 2.33%
270001 广发聚富混合 2.2287 2.32%
233001 大摩基础行业混合 1.3034 2.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1663 2.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5450 2.25%
350001 天治财富增长混合 1.2403 2.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7504 2.25%
202101 南方宝元债券A 1.6325 2.20%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5860 2.19%
200007 长城安心回报混合A 1.2404 2.16%
320005 诺安价值增长混合A 1.2969 2.15%
519003 海富通收益增长混合 1.4810 2.14%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1402 2.12%
217001 招商安泰偏股混合 2.1587 2.12%
510180 华安上证180ETF 5.4050 2.12%
050007 博时平衡配置混合 1.5010 2.11%
253010 国联安安心成长混合 1.2130 2.10%
360005 光大保德信红利混合A 1.7820 2.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.1751 2.01%
240002 华宝宝康配置混合 2.4921 1.98%
070003 嘉实稳健混合 1.4520 1.97%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2430 1.97%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4830 1.95%
080001 长盛成长价值混合A 2.0470 1.94%
519007 海富通强化回报混合 1.2610 1.94%
000011 华夏大盘精选混合A 2.6580 1.92%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1591 1.86%
110001 易方达平稳增长混合 1.1550 1.85%
340001 兴全可转债混合 1.2776 1.80%
217002 招商安泰平衡混合 1.7754 1.78%
510050 华夏上证50ETF 1.9460 1.77%
519011 海富通精选混合 2.2792 1.75%
162203 宏利稳定混合 1.1088 1.71%
400001 东方龙混合 1.0976 1.71%
519100 长盛中证A100指数 1.1848 1.62%
519180 万家180指数A 1.2220 1.59%
450001 国富中国收益混合A 1.5723 1.56%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0914 1.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0480 1.44%
240004 华宝动力组合混合A 1.1932 1.41%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7570 1.38%
320003 诺安先锋混合A 1.1008 1.36%
151002 银河收益混合 1.3677 1.35%
200006 长城消费增值混合A 1.1351 1.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2133 1.29%
121001 国投瑞银融华债券 1.6832 1.26%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4724 1.24%
519013 海富通风格优势混合 1.4850 1.23%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0830 1.21%
110003 易方达上证50增强A 1.9507 1.18%
160605 鹏华中国50混合 2.3180 1.18%
481004 工银稳健成长混合A 1.0806 1.16%
000001 华夏成长混合 1.0660 1.14%
162205 宏利风险预算混合 1.0760 1.09%
161902 万家增强收益债券C 1.2117 1.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1840 0.69%
160603 鹏华普天收益混合 1.7430 0.52%
100018 富国天利增长债券A 1.1257 0.49%
070005 嘉实债券A 1.0890 0.46%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1769 0.41%
161603 融通债券A/B 1.0820 0.37%
217003 招商安泰债券A 1.0760 0.35%
217203 招商安泰债券B 1.0732 0.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8790 0.32%
001001 华夏债券A/B 1.0580 0.28%
240003 华宝宝康债券A 1.1185 0.27%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0624 0.25%
202102 南方多利增强债券C 1.0120 0.24%