热搜: 金融工程 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A

2007年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长混合 2.2007 3.94%
159901 易方达深证100ETF 2.1670 3.49%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2238 3.48%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5447 3.32%
000011 华夏大盘精选混合A 2.5590 3.19%
040005 华安宏利混合A 1.5724 3.09%
161604 融通深证100指数A 1.4610 3.03%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3067 2.82%
002011 华夏红利混合 1.2850 2.64%
398011 中海分红增利混合 1.1249 2.62%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1994 2.57%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5640 2.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3245 2.56%
050007 博时平衡配置混合 1.4380 2.49%
163804 中银收益混合A 1.2725 2.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3290 2.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0350 2.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3352 2.45%
519008 汇添富优势精选混合 2.6480 2.45%
161601 融通新蓝筹混合 1.9063 2.44%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3136 2.43%
519300 大成沪深300指数A 1.8516 2.43%
040002 华安中国A股增强指数 2.0740 2.42%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.9040 2.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4350 2.42%
320005 诺安价值增长混合A 1.2565 2.39%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2030 2.38%
162204 宏利行业精选混合A 2.6770 2.37%
288002 华夏收入混合 2.4064 2.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2569 2.36%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2704 2.34%
240008 华宝收益增长混合A 1.5854 2.34%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7050 2.34%
400003 东方精选混合 1.3291 2.34%
020005 国泰金马稳健混合A 2.1570 2.32%
110009 易方达价值精选混合 1.5439 2.32%
420001 天弘精选混合A 1.3705 2.32%
050002 博时沪深300指数A 2.0870 2.30%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.1954 2.30%
161606 融通行业景气混合A 1.9630 2.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3980 2.27%
233001 大摩基础行业混合 1.2648 2.27%
217005 招商先锋混合 1.3584 2.26%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1806 2.25%
519181 万家和谐增长混合A 1.1775 2.25%
320001 诺安平衡混合A 2.0774 2.22%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6140 2.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3470 2.20%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1003 2.19%
519013 海富通风格优势混合 1.4450 2.19%
530001 建信恒久价值混合 1.6413 2.19%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8740 2.18%
360005 光大保德信红利混合A 1.7221 2.18%
090004 大成精选增值混合A 1.1357 2.17%
210001 金鹰成份优选混合 1.5494 2.17%
270001 广发聚富混合 2.1353 2.17%
150103 银河银泰混合 1.9994 2.16%
180010 银华优质增长混合 1.6703 2.15%
360001 光大保德信量化股票A 1.9871 2.15%
070010 嘉实主题混合 1.7180 2.14%
270005 广发聚丰混合A 2.3358 2.14%
519001 银华价值优选混合 2.4241 2.13%
519180 万家180指数A 1.8964 2.13%
530003 建信优选成长混合A 1.4345 2.12%
360006 光大新增长混合A 1.4876 2.11%
560002 益民红利成长混合 1.2457 2.11%
519087 新华优选分红混合A 1.2999 2.10%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2980 2.09%
270006 广发策略优选混合 1.5829 2.08%
350001 天治财富增长混合 1.8145 2.08%
240005 华宝多策略增长A 1.8863 2.06%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3668 2.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.6308 2.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4515 2.05%
040004 华安宝利配置混合 1.2530 2.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4000 2.04%
290004 泰信优质生活混合 1.1412 2.02%
519690 交银稳健配置混合 1.6075 2.02%
510180 华安上证180ETF 5.2900 2.01%
070003 嘉实稳健混合 1.4250 2.00%
202003 南方绩优成长混合A 1.3134 2.00%
163803 中银持续增长混合A 1.4427 1.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.0610 1.98%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1654 1.98%
020003 国泰金龙行业混合 2.0820 1.96%
050004 博时精选混合A 2.1867 1.96%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2442 1.96%
040001 华安创新混合 2.1410 1.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8255 1.95%
580002 东吴双动力混合A 1.0856 1.93%
290002 泰信先行策略混合 1.1432 1.92%
159902 华夏中小企业100ETF 1.2830 1.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.4274 1.91%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6180 1.89%
375010 摩根中国优势混合A 2.5392 1.89%
519692 交银成长混合A 1.4079 1.89%
217001 招商安泰偏股混合 2.0719 1.87%
260101 景顺长城优选混合 2.4557 1.87%
519029 华夏稳增混合 1.4160 1.87%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1811 1.86%
200007 长城安心回报混合A 1.2036 1.86%
519005 海富通股票混合 1.1500 1.86%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1888 1.85%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2043 1.84%
002021 华夏回报二号混合 1.4060 1.81%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7387 1.81%
240002 华宝宝康配置混合 2.4138 1.81%
450001 国富中国收益混合A 1.5493 1.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.0803 1.80%
288001 华夏经典混合 1.9437 1.80%
180012 银华富裕主题混合A 1.2545 1.78%
151001 银河稳健混合 2.0706 1.77%
398001 中海优质成长混合 1.1082 1.76%
519007 海富通强化回报混合 1.2130 1.76%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7857 1.74%
206001 鹏华弘泰A 2.0755 1.74%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.6703 1.73%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4110 1.73%
180001 银华优势企业混合 1.1889 1.73%
510081 长盛动态精选混合 1.9078 1.73%
100020 富国天益价值混合A 1.6346 1.71%
110005 易方达积极成长混合 2.3707 1.70%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0750 1.70%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.1153 1.69%
510050 华夏上证50ETF 1.9250 1.69%
050001 博时价值增长混合 2.3740 1.67%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3450 1.66%
519003 海富通收益增长混合 1.4180 1.65%
400001 东方龙混合 1.1632 1.64%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3868 1.63%
110003 易方达上证50增强A 1.9179 1.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4085 1.62%
519011 海富通精选混合 2.1952 1.62%
110002 易方达策略成长混合 2.6490 1.61%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.6120 1.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.7136 1.58%
255010 国联安稳健混合A 1.7980 1.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.2218 1.58%
320003 诺安先锋混合A 1.0856 1.58%
350002 天治低碳经济混合 1.6924 1.57%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2476 1.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5000 1.56%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8806 1.56%
090001 大成价值增长混合A 2.2635 1.55%
162201 宏利成长混合 1.1235 1.55%
519996 长信银利精选股票 1.6655 1.55%
240009 华宝先进成长混合 1.2842 1.54%
080001 长盛成长价值混合A 2.0250 1.45%
257010 国联安小盘精选混合 1.6140 1.45%
160605 鹏华中国50混合 2.2480 1.44%
519688 交银精选混合 1.9963 1.43%
519993 长信增利动态策略混合 1.2588 1.43%
253010 国联安安心成长混合 1.1610 1.40%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4590 1.39%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8147 1.39%
002001 华夏回报混合A 1.4830 1.37%
000021 华夏优势增长混合 1.1950 1.36%
483003 工银精选平衡混合 1.3955 1.36%
340006 兴全全球视野股票 1.5423 1.35%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4203 1.33%
162208 宏利首选企业股票A 1.1323 1.30%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1388 1.30%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4128 1.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.1260 1.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6912 1.26%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5273 1.25%
160603 鹏华普天收益混合 1.7360 1.22%
481001 工银核心价值混合A 2.2226 1.20%
000001 华夏成长混合 1.8540 1.09%
257020 国联安精选混合 1.8190 1.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.1694 1.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1234 1.05%
519994 长信金利趋势股票 1.4401 1.05%
340001 兴全可转债混合 1.2881 1.04%
202101 南方宝元债券A 1.5865 1.01%
240001 华宝宝康消费品 2.2687 1.01%
162203 宏利稳定混合 1.0702 1.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.6483 0.91%
070002 嘉实增长混合 2.3770 0.89%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7260 0.82%
151002 银河收益混合 1.3370 0.78%
162202 宏利周期混合 1.0486 0.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1102 0.77%
200006 长城消费增值混合A 1.1019 0.75%
481004 工银稳健成长混合A 1.0577 0.73%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.7400 0.60%
100018 富国天利增长债券A 1.1753 0.59%
162205 宏利风险预算混合 1.0514 0.52%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0513 0.50%
161902 万家增强收益债券C 1.1905 0.47%
070005 嘉实债券A 1.0880 0.46%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1666 0.40%
001001 华夏债券A/B 1.0530 0.38%
001003 华夏债券C 1.0500 0.38%
217003 招商安泰债券A 1.0725 0.33%
217203 招商安泰债券B 1.0698 0.33%
217008 招商安本增利债券C 1.0663 0.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0625 0.26%
202102 南方多利增强债券C 1.0089 0.20%
240003 华宝宝康债券A 1.1112 0.16%