热搜: 创业者 大成价值增长混合A 光大优势配置混合A 易方达消费行业股票

2007年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560002 益民红利成长混合 1.1793 3.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3868 3.32%
360005 光大保德信红利混合A 1.6342 3.28%
040005 华安宏利混合A 1.4795 3.27%
000011 华夏大盘精选混合A 2.4100 3.17%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2788 3.15%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2524 3.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1469 3.04%
163803 中银持续增长混合A 1.3749 3.01%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1509 2.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.4327 2.92%
002011 华夏红利混合 1.2010 2.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0899 2.82%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6479 2.76%
159901 易方达深证100ETF 2.0370 2.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7192 2.71%
163804 中银收益混合A 1.2069 2.70%
233001 大摩基础行业混合 1.2105 2.69%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1835 2.64%
510050 华夏上证50ETF 1.8240 2.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5280 2.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.8030 2.62%
510180 华安上证180ETF 5.0100 2.62%
040002 华安中国A股增强指数 1.9640 2.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2315 2.59%
519300 大成沪深300指数A 1.7509 2.58%
398001 中海优质成长混合 1.0514 2.54%
360001 光大保德信量化股票A 1.8900 2.53%
450002 国富弹性市值混合A 1.5524 2.52%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7461 2.50%
519180 万家180指数A 1.7976 2.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0788 2.40%
110009 易方达价值精选混合 1.4605 2.39%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1364 2.37%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1260 2.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6287 2.31%
510081 长盛动态精选混合 1.8174 2.31%
375010 摩根中国优势混合A 2.4221 2.30%
519181 万家和谐增长混合A 1.1272 2.30%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1505 2.30%
020005 国泰金马稳健混合A 2.0530 2.29%
161604 融通深证100指数A 1.3820 2.29%
050002 博时沪深300指数A 1.9780 2.28%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1838 2.27%
519996 长信银利精选股票 1.5843 2.25%
206001 鹏华弘泰A 1.9880 2.24%
240009 华宝先进成长混合 1.2258 2.24%
519994 长信金利趋势股票 1.3813 2.24%
340006 兴全全球视野股票 1.4752 2.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7179 2.22%
202003 南方绩优成长混合A 1.2409 2.21%
519993 长信增利动态策略混合 1.1996 2.21%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7674 2.19%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.9670 2.18%
360006 光大新增长混合A 1.4104 2.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9980 2.16%
519013 海富通风格优势混合 1.3750 2.15%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5890 2.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8550 2.11%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.4942 2.10%
240002 华宝宝康配置混合 2.3113 2.10%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.2710 2.09%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4740 2.08%
070010 嘉实主题混合 1.6250 2.07%
240008 华宝收益增长混合A 1.4916 2.07%
320005 诺安价值增长混合A 1.1845 2.06%
090004 大成精选增值混合A 1.0588 2.05%
159902 华夏中小企业100ETF 1.2460 2.05%
519007 海富通强化回报混合 1.1510 2.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0536 2.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3140 2.02%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4170 2.02%
100020 富国天益价值混合A 1.5546 2.01%
288001 华夏经典混合 1.8715 2.01%
288002 华夏收入混合 2.2778 2.01%
150103 银河银泰混合 1.8914 2.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.9520 1.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1296 1.99%
270006 广发策略优选混合 1.4930 1.99%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3400 1.98%
240001 华宝宝康消费品 2.1913 1.98%
290004 泰信优质生活混合 1.0790 1.97%
519008 汇添富优势精选混合 2.5136 1.96%
070002 嘉实增长混合 2.2970 1.95%
400001 东方龙混合 1.1142 1.92%
400003 东方精选混合 1.2611 1.92%
040001 华安创新混合 2.0360 1.90%
050004 博时精选混合A 2.0732 1.90%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3490 1.90%
350002 天治低碳经济混合 1.6211 1.90%
270001 广发聚富混合 2.0333 1.89%
200007 长城安心回报混合A 1.1481 1.87%
350001 天治财富增长混合 1.7340 1.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3190 1.85%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3179 1.84%
000001 华夏成长混合 1.7820 1.83%
270005 广发聚丰混合A 2.2102 1.81%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0854 1.81%
110005 易方达积极成长混合 2.2709 1.79%
110003 易方达上证50增强A 1.8194 1.78%
257010 国联安小盘精选混合 1.5480 1.78%
519018 汇添富均衡增长混合 1.5376 1.77%
519005 海富通股票混合 1.0990 1.76%
050001 博时价值增长混合 2.2750 1.74%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1086 1.72%
040004 华安宝利配置混合 1.1870 1.71%
217001 招商安泰偏股混合 1.9766 1.71%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1661 1.70%
160605 鹏华中国50混合 2.1580 1.70%
530003 建信优选成长混合A 1.3619 1.70%
161606 融通行业景气混合A 1.8600 1.69%
240005 华宝多策略增长A 1.7830 1.69%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.5767 1.66%
210001 金鹰成份优选混合 1.4974 1.65%
519690 交银稳健配置混合 1.5279 1.63%
530001 建信恒久价值混合 1.5559 1.63%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4446 1.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2496 1.61%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3623 1.61%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1942 1.60%
110002 易方达策略成长混合 2.5350 1.60%
217005 招商先锋混合 1.2875 1.58%
481001 工银核心价值混合A 2.1386 1.58%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2930 1.57%
290002 泰信先行策略混合 1.0954 1.57%
162201 宏利成长混合 1.0958 1.54%
257020 国联安精选混合 1.7780 1.54%
260101 景顺长城优选混合 2.3212 1.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0752 1.52%
050007 博时平衡配置混合 1.3630 1.49%
398011 中海分红增利混合 1.0694 1.46%
483003 工银精选平衡混合 1.3414 1.44%
000021 华夏优势增长混合 1.1350 1.43%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2451 1.43%
020003 国泰金龙行业混合 1.9970 1.42%
070003 嘉实稳健混合 1.3540 1.42%
519011 海富通精选混合 2.0900 1.41%
180001 银华优势企业混合 1.1385 1.38%
450001 国富中国收益混合A 1.4825 1.37%
519003 海富通收益增长混合 1.6450 1.36%
090001 大成价值增长混合A 2.1614 1.34%
180010 银华优质增长混合 1.5817 1.34%
519692 交银成长混合A 1.3345 1.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.1718 1.31%
253010 国联安安心成长混合 1.1240 1.26%
002021 华夏回报二号混合 1.3390 1.24%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9818 1.23%
519688 交银精选混合 1.9161 1.23%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4100 1.22%
110001 易方达平稳增长混合 1.0820 1.22%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3461 1.22%
002001 华夏回报混合A 1.4260 1.21%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2670 1.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.0237 1.19%
340001 兴全可转债混合 1.2564 1.18%
202101 南方宝元债券A 1.5412 1.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7640 1.15%
519029 华夏稳增混合 1.3390 1.13%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3706 1.11%
255010 国联安稳健混合A 1.7150 1.06%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2520 1.05%
200006 长城消费增值混合A 1.0691 1.02%
180012 银华富裕主题混合A 1.1882 1.00%
519001 银华价值优选混合 2.3127 0.99%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4584 0.99%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1820 0.97%
160603 鹏华普天收益混合 1.6730 0.97%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6720 0.97%
217002 招商安泰平衡混合 1.6461 0.95%
162208 宏利首选企业股票A 1.0824 0.92%
162203 宏利稳定混合 1.0558 0.89%
162204 宏利行业精选混合A 2.5368 0.89%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6854 0.86%
519087 新华优选分红混合A 1.6300 0.83%
121001 国投瑞银融华债券 1.6060 0.75%
151002 银河收益混合 1.3126 0.75%
217203 招商安泰债券B 1.0616 0.68%
217003 招商安泰债券A 1.0642 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.0298 0.66%
320001 诺安平衡混合A 1.9663 0.65%
420001 天弘精选混合A 1.2977 0.64%
162205 宏利风险预算混合 1.0436 0.61%
320003 诺安先锋混合A 1.0567 0.54%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1449 0.50%
161902 万家增强收益债券C 1.1683 0.46%
240004 华宝动力组合混合A 1.1426 0.46%
100018 富国天利增长债券A 1.1599 0.42%
151001 银河稳健混合 1.9925 0.42%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0396 0.38%
161603 融通债券A/B 1.0760 0.37%
092002 大成债券C 1.0228 0.30%
001001 华夏债券A/B 1.0470 0.29%
090002 大成债券A/B 1.0270 0.29%
240003 华宝宝康债券A 1.0938 0.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0888 0.22%
001003 华夏债券C 1.0430 0.19%
070005 嘉实债券A 1.0710 0.19%
217008 招商安本增利债券C 1.0504 0.18%
161601 融通新蓝筹混合 1.8156 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.0440 0.10%