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2006年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070001 嘉实成长收益 1.8998 7.31%
162204 泰达宏利精选 2.4239 5.20%
070002 嘉实增长 2.2290 5.04%
121003 国投瑞银核心企业 1.4497 4.92%
070006 嘉实服务增值行业 1.8240 4.71%
519001 银华价值优选混合 2.2005 4.67%
519087 新华优选分红 1.5114 4.67%
180010 银华优质增长 1.4904 4.65%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.9174 4.56%
519688 交银精选混合 2.0949 4.51%
040004 华安宝利配置 1.1200 4.48%
162203 泰达宏利稳定 2.2073 4.35%
090001 大成价值增长 2.0384 4.18%
110005 易方达积极成长 2.1522 4.17%
100020 富国天益价值混合A 1.4852 4.15%
160105 南方积极配置 1.0864 4.14%
519690 交银稳健配置 1.4605 4.07%
161601 融通新蓝筹 1.7326 4.05%
519018 汇添富均衡增长混合 1.4647 4.03%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1568 3.98%
110002 易方达策略成长 2.3600 3.96%
200006 长城消费增值 1.4989 3.95%
530001 建信恒久价值 1.4705 3.91%
270005 广发聚丰 2.1055 3.82%
481001 工银核心价值混合A 2.0740 3.81%
519013 海富通风格优势 1.2620 3.78%
519005 海富通股票混合 1.0100 3.76%
519692 交银成长 1.2555 3.67%
160605 鹏华中国50 2.0240 3.64%
310308 申万盛利精选 1.6227 3.64%
519008 汇添富优势精选混合 2.3988 3.61%
240005 华宝多策略增长 1.6898 3.59%
290002 泰信先行策略 1.8060 3.59%
217005 招商先锋 1.2026 3.57%
002021 华夏回报二号混合 1.3240 3.52%
260104 景顺长城内需增长 2.6940 3.50%
160603 鹏华普天收益 1.8700 3.49%
377010 上投阿尔法 2.5736 3.49%
002001 华夏回报混合A 1.4590 3.48%
162607 景顺长城资源垄断 1.2270 3.46%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 2.0550 3.44%
121005 国投瑞银创新动力 1.2345 3.39%
020001 国泰金鹰增长 2.0540 3.37%
240001 华宝宝康消费品 2.0852 3.37%
360001 光大量化核心 1.7420 3.35%
160607 鹏华价值优势 1.3320 3.34%
260101 景顺长城优选混合 2.2110 3.33%
360006 光大新增长混合A 1.3028 3.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4720 3.30%
180003 银华道琼斯88 1.1761 3.23%
000001 华夏成长混合 1.6990 3.22%
162202 泰达宏利周期 2.1993 3.22%
020003 国泰金龙行业精选 1.8950 3.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2220 3.21%
213001 宝盈鸿利收益 1.8822 3.21%
519996 长信银利精选股票 1.4594 3.21%
288002 华夏收入 2.1214 3.20%
519993 长信增利动态策略 1.1065 3.20%
519029 华夏稳增混合 1.2670 3.18%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1810 3.14%
270006 广发策略优选 1.3866 3.14%
257020 国联安德盛精选 1.6230 3.11%
161706 招商优质成长 1.9228 3.09%
217001 招商安泰股票 1.8419 3.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.5503 3.07%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.3043 3.07%
510081 长盛动态精选 1.6591 3.06%
151001 银河稳健 1.9094 3.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3043 3.03%
161609 融通动力先锋 1.1660 3.00%
162207 泰达宏利效率优选 1.3376 3.00%
260103 景顺长城动力平衡 1.2130 2.99%
530003 建信优选成长 1.2884 2.98%
161604 融通深证100 1.2980 2.93%
161606 融通行业景气 1.7220 2.87%
090004 大成精选增值 1.9107 2.85%
240008 华宝收益增长 1.3836 2.84%
270001 广发聚富 1.9771 2.84%
375010 摩根中国优势混合A 2.2207 2.84%
340006 兴全全球视野 1.3267 2.81%
519003 海富通收益增长 1.5710 2.81%
540001 汇丰晋信2016周期 1.3683 2.81%
450002 国富弹性市值 1.4471 2.79%
519994 长信金利趋势股票 1.3234 2.79%
163302 大摩资源优选 1.1641 2.76%
350002 天治品质优选 1.5039 2.75%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.2780 2.73%
040002 华安中国A股增强 1.7730 2.72%
112002 易方达策略成长二号 1.3960 2.72%
160106 南方高增长 1.1523 2.72%
378010 上投成长先锋 1.2098 2.72%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3064 2.70%
519011 海富通精选混合 1.9358 2.68%
110009 易方达价值精选 1.3944 2.65%
040001 华安创新 1.9330 2.60%
200001 长城久恒平衡 1.5780 2.60%
200002 长城久泰沪深300 1.8862 2.59%
163803 中银持续增长混合A 1.2702 2.58%
255010 国联安稳健 1.6320 2.58%
163503 天治核心成长 1.1081 2.54%
519300 大成沪深300指数 1.5805 2.52%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.6360 2.51%
217002 招商安泰平衡 1.5563 2.51%
202003 南方绩优成长 1.1348 2.50%
161607 融通巨潮100 1.2050 2.47%
320001 诺安平衡 1.8945 2.47%
050002 博时沪深300 1.7910 2.46%
110003 易方达上证50增强A 1.6226 2.46%
070010 嘉实主题精选 1.4620 2.45%
150103 银河银泰理财 1.7408 2.44%
270002 广发稳健增长 1.1306 2.41%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2258 2.39%
202001 南方稳健成长 1.9141 2.37%
050004 博时精选 1.8962 2.35%
200007 长城安心回报 1.0991 2.35%
483003 工银精选平衡 1.2803 2.35%
080001 长盛成长价值 1.8470 2.33%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5445 2.31%
040005 华安宏利 1.3676 2.30%
519180 万家180 1.6211 2.30%
398011 中海分红增利 1.1082 2.29%
070003 嘉实稳健混合 1.2160 2.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4819 2.26%
020005 国泰金马稳健 1.9130 2.24%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0683 2.23%
320003 诺安先锋混合A 1.9966 2.22%
240004 华宝动力组合混合A 2.0655 2.20%
360005 光大红利 1.4796 2.19%
162201 泰达宏利成长 1.8712 2.17%
257010 国联安德盛小盘精选 1.4670 2.16%
240002 华宝宝康灵活配置 2.1339 2.15%
100026 富国天合稳健优选 1.1225 2.12%
400003 东方精选 1.1903 2.09%
202002 南方稳健成长贰号 1.3676 2.07%
550002 信诚精萃成长 1.0866 2.04%
162205 泰达宏利风险预算 1.4077 2.01%
090006 大成2020生命周期 1.0520 1.95%
288001 华夏经典配置 1.7523 1.94%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8439 1.92%
350001 天治财富增长 1.6043 1.92%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2528 1.90%
420001 天弘精选 1.2610 1.87%
202101 南方宝元债券 1.4867 1.83%
163804 中银收益 1.1026 1.82%
202201 南方避险 1.6410 1.82%
000011 华夏大盘精选混合A 2.1940 1.81%
206001 鹏华行业成长 1.8693 1.81%
240009 华宝先进成长 1.1323 1.76%
320005 诺安价值增长 1.0757 1.74%
590001 中邮核心优选 1.2357 1.74%
400001 东方龙混合 1.2260 1.73%
340001 兴全可转债 1.1885 1.63%
000021 华夏优势增长 1.0660 1.62%
162208 泰达宏利首选企业 1.0378 1.58%
560002 益民红利成长混合 1.1102 1.56%
180001 银华优势企业 1.0814 1.53%
100022 富国天瑞强势混合 2.1118 1.52%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1576 1.38%
398001 中海优质成长 1.8316 1.38%
050007 博时平衡配置混合 1.2680 1.36%
519007 海富通强化回报 1.0400 1.36%
002011 华夏红利 1.1070 1.28%
110001 易方达平稳增长 1.0280 1.28%
410001 华富竞争力优选 1.0673 1.26%
050001 博时价值增长 2.0360 1.19%
210001 金鹰成份优选 1.3717 1.17%
050201 博时价值增长二号 1.3070 1.16%
310328 申万新动力 1.8681 1.13%
450001 国富中国收益 1.3853 1.10%
310358 申万新经济 1.0287 1.09%
253010 国联安安心成长混合 1.0790 1.03%
100016 富国天源平衡 1.6419 1.00%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0482 0.97%
233001 大摩基础行业 1.1199 0.97%
151002 银河收益债券 1.2937 0.94%
160505 博时主题行业 1.0444 0.76%
161605 融通蓝筹成长 1.6060 0.63%
161902 万家增强债券 1.1469 0.58%
100018 富国天利增长债券 1.1338 0.46%
240003 华宝宝康债券 1.0817 0.46%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1102 0.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0647 0.31%
180002 银华保本增值 1.1488 0.27%
001003 华夏债券C 1.0530 0.19%
288102 中信稳定双利债券 1.0308 0.17%
217008 招商安本增利债券 1.0327 0.16%
217003 招商安泰债券A 1.0386 0.14%
217203 招商安泰债券B 1.0362 0.14%
001001 华夏债券A/B 1.0560 0.09%
070005 嘉实债券 1.0830 0.09%
290003 泰信双息双利债券 1.0027 0.03%
320004 诺安优化债券 1.0046 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0020 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0016 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0214 0.01%
092002 大成债券C 1.0178 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0011 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0035 0.01%
000004 中海可转债C 1.6990 0.00%