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2006年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0313 2.82%
519692 交银成长混合A 1.0732 2.68%
160603 鹏华普天收益混合 1.5800 2.13%
240009 华宝先进成长混合 1.0309 1.80%
270001 广发聚富混合 1.7081 1.67%
002001 华夏回报混合A 1.3450 1.51%
481001 工银核心价值混合A 1.7415 1.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5471 1.33%
270005 广发聚丰混合A 1.8311 1.33%
519996 长信银利精选股票 1.2217 1.25%
270002 广发稳健增长混合A 1.7410 1.21%
110002 易方达策略成长混合 1.9390 1.15%
519005 海富通股票混合 1.6860 1.08%
040005 华安宏利混合A 1.1613 1.05%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0120 1.00%
240004 华宝动力组合混合A 1.7675 0.98%
160605 鹏华中国50混合 1.6900 0.96%
151001 银河稳健混合 1.6619 0.94%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6074 0.91%
110005 易方达积极成长混合 1.7799 0.90%
217001 招商安泰偏股混合 1.5996 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 1.9290 0.84%
040004 华安宝利配置混合 1.8440 0.82%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4258 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 1.2643 0.80%
110001 易方达平稳增长混合 1.7720 0.74%
100020 富国天益价值混合A 1.2118 0.73%
217002 招商安泰平衡混合 1.3885 0.73%
350002 天治低碳经济混合 1.3194 0.73%
070002 嘉实增长混合 1.9660 0.72%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6850 0.72%
000001 华夏成长混合 1.4490 0.69%
290002 泰信先行策略混合 1.5279 0.68%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0075 0.67%
360001 光大保德信量化股票A 1.5118 0.67%
519013 海富通风格优势混合 1.0850 0.65%
002011 华夏红利混合 1.2710 0.63%
360006 光大新增长混合A 1.0970 0.62%
202003 南方绩优成长混合A 1.0068 0.60%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0170 0.59%
350001 天治财富增长混合 1.4139 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.2400 0.58%
257010 国联安小盘精选混合 1.4340 0.56%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6957 0.55%
002021 华夏回报二号混合 1.1230 0.54%
217005 招商先锋混合 1.5976 0.53%
270006 广发策略优选混合 1.1844 0.52%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1588 0.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4401 0.50%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1834 0.50%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8114 0.47%
483003 工银精选平衡混合 1.1092 0.46%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8596 0.44%
162204 宏利行业精选混合A 1.9600 0.44%
240005 华宝多策略增长A 1.4135 0.43%
260101 景顺长城优选混合 1.8892 0.41%
530001 建信恒久价值混合 1.3191 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1209 0.39%
159901 易方达深证100ETF 1.5980 0.38%
519011 海富通精选混合 1.6845 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6740 0.36%
590001 中邮核心优选混合A 1.1330 0.35%
090001 大成价值增长混合A 1.7491 0.34%
375010 摩根中国优势混合A 1.8593 0.34%
162205 宏利风险预算混合 1.2871 0.32%
240008 华宝收益增长混合A 1.1639 0.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8616 0.30%
240002 华宝宝康配置混合 1.8513 0.30%
450002 国富弹性市值混合A 1.2525 0.30%
519993 长信增利动态策略混合 1.0319 0.30%
162201 宏利成长混合 1.6747 0.29%
162203 宏利稳定混合 1.8560 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1943 0.29%
288001 华夏经典混合 1.5601 0.29%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0634 0.29%
161604 融通深证100指数A 1.1000 0.27%
180001 银华优势企业混合 1.6059 0.26%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.6171 0.26%
110009 易方达价值精选混合 1.2108 0.24%
206001 鹏华弘泰A 1.6566 0.24%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4256 0.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6931 0.21%
161902 万家增强收益债券C 1.1273 0.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9405 0.21%
040002 华安中国A股增强指数 1.5160 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.1030 0.18%
070005 嘉实债券A 1.1100 0.18%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1790 0.17%
180012 银华富裕主题混合A 1.0024 0.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8500 0.16%
210001 金鹰成份优选混合 1.2806 0.16%
450001 国富中国收益混合A 1.3093 0.16%
163804 中银收益混合A 1.0349 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4080 0.14%
163803 中银持续增长混合A 1.1066 0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.0518 0.13%
257020 国联安精选混合 1.4870 0.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.7410 0.12%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1959 0.12%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1447 0.10%
240001 华宝宝康消费品 1.8030 0.09%
519008 汇添富优势精选混合 1.9815 0.09%
519029 华夏稳增混合 1.0830 0.09%
519994 长信金利趋势股票 1.1168 0.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1870 0.08%
253010 国联安安心成长混合 1.2560 0.08%
560002 益民红利成长混合 1.0022 0.08%
090004 大成精选增值混合A 1.5357 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.1180 0.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.3897 0.07%
161606 融通行业景气混合A 1.4890 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0300 0.07%
519003 海富通收益增长混合 1.3880 0.07%
519300 大成沪深300指数A 1.3571 0.07%
020003 国泰金龙行业混合 1.6540 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0278 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0117 0.03%
519100 长盛中证A100指数 1.0003 0.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4439 0.02%
288002 华夏收入混合 1.7914 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0024 0.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1734 0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0232 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0010 0.01%
320003 诺安先锋混合A 1.7083 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0031 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4490 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.0000 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0350 0.00%
001003 华夏债券C 1.0320 0.00%
040001 华安创新混合 1.6660 0.00%
050001 博时价值增长混合 1.7330 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0005 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0016 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0350 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0330 0.00%
519007 海富通强化回报混合 1.1090 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0043 0.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2412 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0083 -0.01%
530003 建信优选成长混合A 1.1092 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0256 -0.03%
092002 大成债券C 1.0223 -0.04%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3822 -0.04%
510180 华安上证180ETF 3.8240 -0.05%
340006 兴全全球视野股票 1.1517 -0.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0729 -0.08%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5991 -0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0615 -0.08%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1530 -0.09%
161603 融通债券A/B 1.0490 -0.10%
519180 万家180指数A 1.4042 -0.10%
519688 交银精选混合 1.7642 -0.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1843 -0.11%
233001 大摩基础行业混合 1.0981 -0.12%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4500 -0.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3910 -0.14%
420001 天弘精选混合A 1.1122 -0.14%
050004 博时精选混合A 1.6434 -0.15%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0571 -0.15%
340001 兴全可转债混合 1.1439 -0.15%
151002 银河收益混合 1.2203 -0.16%
161601 融通新蓝筹混合 1.4841 -0.16%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6685 -0.17%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0990 -0.18%
050002 博时沪深300指数A 1.5450 -0.19%
398011 中海分红增利混合 1.0421 -0.19%
519690 交银稳健配置混合 1.2353 -0.19%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3005 -0.21%
200006 长城消费增值混合A 1.2394 -0.23%
400003 东方精选混合 1.0498 -0.23%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2886 -0.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.5930 -0.25%
150103 银河银泰混合 1.5013 -0.26%
255010 国联安稳健混合A 1.4330 -0.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2969 -0.29%
519001 银华价值优选混合 1.8318 -0.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.6700 -0.30%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0803 -0.31%
200007 长城安心回报混合A 1.1606 -0.33%
162202 宏利周期混合 1.8374 -0.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5915 -0.38%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2230 -0.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1450 -0.43%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1934 -0.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1250 -0.44%
320001 诺安平衡混合A 1.7061 -0.45%
400001 东方龙混合 1.0654 -0.47%
202001 南方稳健成长混合 1.6141 -0.51%
180010 银华优质增长混合 1.2246 -0.52%
519087 新华优选分红混合A 1.2104 -0.55%
398001 中海优质成长混合 1.6166 -0.58%
050007 博时平衡配置混合 1.1390 -0.61%
110003 易方达上证50增强A 1.3863 -0.68%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5876 -0.72%
202101 南方宝元债券A 1.3589 -0.74%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5519 -0.74%
070010 嘉实主题混合 1.2930 -0.77%
510081 长盛动态精选混合 1.4155 -0.78%