热搜: 口服药 华泰柏瑞盛世中国混合 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A

2006年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360005 光大保德信红利混合A 1.2339 1.98%
162204 宏利行业精选混合A 1.9596 1.95%
040005 华安宏利混合A 1.1448 1.88%
162202 宏利周期混合 1.8295 1.87%
510081 长盛动态精选混合 1.4225 1.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8428 1.60%
162201 宏利成长混合 1.6638 1.53%
040004 华安宝利配置混合 1.8050 1.52%
450002 国富弹性市值混合A 1.2473 1.47%
070010 嘉实主题混合 1.2980 1.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1486 1.39%
288001 华夏经典混合 1.5204 1.38%
288002 华夏收入混合 1.7724 1.38%
257010 国联安小盘精选混合 1.4020 1.37%
040002 华安中国A股增强指数 1.4950 1.36%
159901 易方达深证100ETF 1.5720 1.35%
519005 海富通股票混合 1.6540 1.35%
519994 长信金利趋势股票 1.1044 1.34%
510050 华夏上证50ETF 1.3730 1.33%
375010 摩根中国优势混合A 1.8434 1.29%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7889 1.27%
161604 融通深证100指数A 1.1220 1.26%
510180 华安上证180ETF 3.8180 1.25%
200006 长城消费增值混合A 1.2258 1.24%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5838 1.22%
090004 大成精选增值混合A 1.5211 1.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5786 1.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3750 1.18%
200007 长城安心回报混合A 1.1397 1.18%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2060 1.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3790 1.17%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1368 1.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3013 1.17%
519180 万家180指数A 1.3875 1.14%
240002 华宝宝康配置混合 1.8296 1.13%
110009 易方达价值精选混合 1.1963 1.11%
240008 华宝收益增长混合A 1.1520 1.11%
519300 大成沪深300指数A 1.3372 1.11%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2799 1.08%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8860 1.07%
110003 易方达上证50增强A 1.3824 1.07%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1460 1.06%
050002 博时沪深300指数A 1.5340 1.05%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0553 1.05%
519011 海富通精选混合 1.6833 1.03%
519993 长信增利动态策略混合 1.0205 1.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2831 1.02%
050001 博时价值增长混合 1.7460 0.98%
240004 华宝动力组合混合A 1.7358 0.98%
257020 国联安精选混合 1.4660 0.96%
270006 广发策略优选混合 1.1687 0.95%
290002 泰信先行策略混合 1.5217 0.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8210 0.94%
420001 天弘精选混合A 1.1118 0.94%
530001 建信恒久价值混合 1.3060 0.94%
320003 诺安先锋混合A 1.6713 0.93%
360006 光大新增长混合A 1.0789 0.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2140 0.91%
519007 海富通强化回报混合 1.1210 0.90%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1191 0.89%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3537 0.88%
050004 博时精选混合A 1.6263 0.87%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5613 0.87%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1738 0.86%
519013 海富通风格优势混合 1.0580 0.86%
530003 建信优选成长混合A 1.0993 0.86%
150103 银河银泰混合 1.4906 0.85%
519690 交银稳健配置混合 1.2291 0.85%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1975 0.85%
360001 光大保德信量化股票A 1.4921 0.84%
270001 广发聚富混合 1.6514 0.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8368 0.81%
519003 海富通收益增长混合 1.3750 0.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1330 0.80%
255010 国联安稳健混合A 1.3960 0.79%
519688 交银精选混合 1.7611 0.79%
161601 融通新蓝筹混合 1.4638 0.77%
100020 富国天益价值混合A 1.1862 0.76%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4082 0.76%
163803 中银持续增长混合A 1.0925 0.76%
240005 华宝多策略增长A 1.3880 0.76%
270005 广发聚丰混合A 1.7862 0.74%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1558 0.74%
217001 招商安泰偏股混合 1.5555 0.73%
350001 天治财富增长混合 1.3943 0.73%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0826 0.72%
159902 华夏中小企业100ETF 0.9900 0.71%
110002 易方达策略成长混合 1.8750 0.70%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4233 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6591 0.69%
070002 嘉实增长混合 1.9260 0.68%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1870 0.68%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1669 0.68%
590001 中邮核心优选混合A 1.1159 0.68%
151001 银河稳健混合 1.6183 0.67%
180010 银华优质增长混合 1.2219 0.67%
160603 鹏华普天收益混合 1.5190 0.66%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5596 0.66%
070003 嘉实稳健混合 1.0910 0.65%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.5420 0.65%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9119 0.64%
180001 银华优势企业混合 1.5817 0.64%
160605 鹏华中国50混合 1.6260 0.62%
398011 中海分红增利混合 1.0845 0.62%
217005 招商先锋混合 1.5528 0.61%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1680 0.60%
260101 景顺长城优选混合 1.8676 0.60%
519996 长信银利精选股票 1.1808 0.60%
320001 诺安平衡混合A 1.6907 0.57%
253010 国联安安心成长混合 1.2480 0.56%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4069 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0940 0.55%
050007 博时平衡配置混合 1.1270 0.54%
340006 兴全全球视野股票 1.1395 0.54%
398001 中海优质成长混合 1.5947 0.54%
151002 银河收益混合 1.2093 0.52%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1750 0.52%
450001 国富中国收益混合A 1.3047 0.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5504 0.51%
350002 天治低碳经济混合 1.2923 0.51%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7797 0.50%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0652 0.50%
020003 国泰金龙行业混合 1.6310 0.49%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5847 0.49%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4480 0.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2244 0.49%
240001 华宝宝康消费品 1.7912 0.48%
217002 招商安泰平衡混合 1.3627 0.47%
002021 华夏回报二号混合 1.1090 0.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6662 0.45%
163804 中银收益混合A 1.0279 0.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1140 0.45%
000001 华夏成长混合 1.4100 0.43%
080001 长盛成长价值混合A 1.6660 0.42%
210001 金鹰成份优选混合 1.2637 0.42%
481001 工银核心价值混合A 1.7121 0.42%
110005 易方达积极成长混合 1.7369 0.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5099 0.41%
002001 华夏回报混合A 1.3210 0.38%
400003 东方精选混合 1.1875 0.38%
121001 国投瑞银融华债券 1.3795 0.37%
519029 华夏稳增混合 1.0730 0.37%
206001 鹏华弘泰A 1.6359 0.36%
270002 广发稳健增长混合A 1.6906 0.36%
020001 国泰金鹰增长混合 1.7160 0.35%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7739 0.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0530 0.35%
519001 银华价值优选混合 1.8099 0.35%
090001 大成价值增长混合A 1.7219 0.34%
002011 华夏红利混合 1.2510 0.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6696 0.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6550 0.30%
483003 工银精选平衡混合 1.1007 0.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4122 0.26%
233001 大摩基础行业混合 1.0900 0.26%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6380 0.24%
162205 宏利风险预算混合 1.2790 0.24%
202101 南方宝元债券A 1.3662 0.24%
400001 东方龙混合 1.0712 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0609 0.20%
040001 华安创新混合 1.6290 0.18%
070005 嘉实债券A 1.1080 0.18%
202001 南方稳健成长混合 1.5985 0.18%
110001 易方达平稳增长混合 1.7200 0.17%
340001 兴全可转债混合 1.1413 0.16%
090002 大成债券A/B 1.0167 0.15%
092002 大成债券C 1.0136 0.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1910 0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.0491 0.13%
161902 万家增强收益债券C 1.1237 0.12%
100018 富国天利增长债券A 1.1144 0.11%
161603 融通债券A/B 1.0500 0.10%
217008 招商安本增利债券C 1.0224 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0099 0.04%
162203 宏利稳定混合 1.8299 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0021 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0023 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0030 0.01%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1837 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4100 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.00%
001003 华夏债券C 1.0310 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1010 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0290 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0270 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0008 0.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0000 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0041 0.00%
560002 益民红利成长混合 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0081 -0.02%
161606 融通行业景气混合A 1.4840 -0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0276 -0.09%
217203 招商安泰债券B 1.0254 -0.10%
519008 汇添富优势精选混合 1.9600 -0.17%
519087 新华优选分红混合A 1.2045 -0.17%