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2009年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.0000 1.52%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1592 1.48%
290005 泰信优势增长混合 1.2630 1.36%
530006 建信核心精选混合 1.2960 1.25%
233001 大摩基础行业混合 0.5335 1.25%
180013 银华领先策略混合 1.3302 1.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8840 1.12%
350002 天治低碳经济混合 0.6841 1.11%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2840 1.10%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9908 1.08%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0508 1.08%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4040 1.08%
420001 天弘精选混合A 0.5690 1.03%
320006 诺安灵活配置混合 1.1040 1.01%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4841 1.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3450 0.98%
040011 华安核心优选混合A 1.3010 0.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0010 0.94%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7910 0.94%
290004 泰信优质生活混合 1.0404 0.94%
519001 银华价值优选混合 1.0810 0.91%
070013 嘉实研究精选混合 1.3360 0.91%
162204 宏利行业精选混合A 3.8531 0.90%
530003 建信优选成长混合A 0.8304 0.89%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9060 0.89%
257040 国联安红利混合 1.2610 0.88%
162209 宏利市值优选混合A 0.6200 0.88%
660001 农银行业成长混合 1.3631 0.86%
410006 华富策略精选混合A 1.0402 0.85%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7210 0.84%
163803 中银持续增长混合A 0.8079 0.84%
519019 大成景阳领先混合A 0.6070 0.83%
571002 诺德灵活配置混合 1.1002 0.83%
519089 新华优选成长混合 1.4441 0.82%
519039 长盛同德主题混合 0.7719 0.82%
163805 中银动态策略混合A 1.0715 0.82%
630002 华商盛世成长混合 1.2430 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 0.7470 0.81%
162202 宏利周期混合 0.8690 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 6.7950 0.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4168 0.80%
530001 建信恒久价值混合 0.7272 0.79%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1620 0.79%
510081 长盛动态精选混合 0.9652 0.78%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9190 0.77%
350005 天治中国制造2025 1.1175 0.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6346 0.75%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2790 0.75%
163804 中银收益混合A 0.7885 0.74%
000021 华夏优势增长混合 1.9200 0.73%
070011 嘉实策略混合 0.9650 0.73%
450004 国富深化价值混合A 1.2974 0.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4780 0.72%
040005 华安宏利混合A 2.3237 0.71%
290002 泰信先行策略混合 0.6518 0.71%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8333 0.71%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3020 0.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1245 0.70%
253010 国联安安心成长混合 0.8680 0.70%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7368 0.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.7851 0.69%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3058 0.69%
180010 银华优质增长混合 1.4930 0.69%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4763 0.68%
040004 华安宝利配置混合 0.8840 0.68%
519013 海富通风格优势混合 1.0300 0.68%
257030 国联安优势混合 1.0400 0.68%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6240 0.68%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3487 0.68%
162203 宏利稳定混合 0.5754 0.68%
002031 华夏策略混合 1.3480 0.67%
519005 海富通股票混合 0.5980 0.67%
255010 国联安稳健混合A 1.5130 0.67%
519029 华夏稳增混合 1.3820 0.66%
090004 大成精选增值混合A 0.8711 0.66%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7610 0.66%
166001 中欧新趋势混合A 0.9208 0.66%
070002 嘉实增长混合 3.4610 0.64%
270007 广发大盘成长混合 0.7427 0.64%
180012 银华富裕主题混合A 0.8451 0.64%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7970 0.63%
483003 工银精选平衡混合 0.7298 0.63%
110013 易方达科翔混合 1.1200 0.63%
161606 融通行业景气混合A 0.7950 0.63%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8129 0.62%
257020 国联安精选混合 0.8070 0.62%
213003 宝盈策略增长混合 1.0791 0.62%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7014 0.62%
050007 博时平衡配置混合 1.1630 0.61%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9093 0.61%
161604 融通深证100指数A 1.1540 0.61%
519996 长信银利精选股票 0.6690 0.60%
040001 华安创新混合 0.6690 0.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.9994 0.60%
288001 华夏经典混合 1.8015 0.60%
159901 易方达深证100ETF 3.0400 0.60%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1650 0.60%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1910 0.59%
519017 大成积极成长混合A 0.8470 0.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.1679 0.59%
270008 广发核心精选混合 1.3650 0.59%
240004 华宝动力组合混合A 0.7631 0.59%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6980 0.58%
530005 建信优化配置混合A 0.7394 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 0.57%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2963 0.57%
360006 光大新增长混合A 1.0205 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6731 0.57%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7040 0.57%
000031 华夏复兴混合A 0.9000 0.56%
481009 工银沪深300指数A 1.0980 0.55%
398001 中海优质成长混合 0.6812 0.55%
090001 大成价值增长混合A 0.6751 0.55%
288002 华夏收入混合 2.0169 0.55%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.54%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9833 0.54%
398021 中海能源策略混合 0.7621 0.54%
560003 益民创新优势混合A 0.7668 0.54%
240001 华宝宝康消费品 1.1904 0.54%
580002 东吴双动力混合A 1.0388 0.54%
481001 工银核心价值混合A 0.8228 0.53%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6981 0.53%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7620 0.53%
519694 交银蓝筹混合 0.7146 0.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3920 0.51%
002011 华夏红利混合 2.6080 0.50%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0190 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2080 0.50%
050004 博时精选混合A 1.3018 0.49%
398011 中海分红增利混合 0.6829 0.49%
270005 广发聚丰混合A 0.6322 0.49%
110009 易方达价值精选混合 1.2444 0.49%
570001 诺德价值优势混合 0.8188 0.49%
240005 华宝多策略增长A 0.5889 0.49%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2863 0.49%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0430 0.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.3239 0.48%
000001 华夏成长混合 1.2800 0.47%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0650 0.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3211 0.47%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0821 0.47%
630001 华商领先企业混合 0.8275 0.47%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0580 0.47%
180001 银华优势企业混合 0.9328 0.46%
162201 宏利成长混合 0.9621 0.45%
519690 交银稳健配置混合 1.6735 0.45%
050001 博时价值增长混合 0.6750 0.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9150 0.44%
519300 大成沪深300指数A 0.9060 0.44%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9140 0.44%
610002 信澳精华配置混合A 1.1530 0.44%
320001 诺安平衡混合A 0.6667 0.44%
200006 长城消费增值混合A 0.7236 0.44%
610001 信澳领先增长混合A 0.9316 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6960 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8423 0.43%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2093 0.43%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0114 0.43%
510180 华安上证180ETF 6.0100 0.43%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8162 0.42%
151001 银河稳健混合 0.8037 0.42%
040007 华安中小盘成长混合 0.9406 0.42%
162208 宏利首选企业股票A 1.2460 0.41%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2330 0.41%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6373 0.41%
400003 东方精选混合 0.7665 0.41%
450003 国富潜力组合混合A 1.1092 0.41%
050009 博时新兴成长混合 0.7420 0.41%
519994 长信金利趋势股票 0.6338 0.40%
110005 易方达积极成长混合 1.1081 0.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.2540 0.40%
040002 华安中国A股增强指数 0.7530 0.40%
450001 国富中国收益混合A 0.6732 0.40%
050002 博时沪深300指数A 0.7440 0.40%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2850 0.39%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7121 0.39%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7898 0.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2990 0.39%
519035 富国天博创新主题混合 0.6929 0.38%
080001 长盛成长价值混合A 0.8010 0.38%
100029 富国天成红利混合 1.0489 0.38%
519991 长信双利优选混合A 1.0640 0.38%
020011 国泰沪深300指数A 0.5490 0.37%
350006 天治稳健双盈债券 1.0168 0.37%
519180 万家180指数A 0.6294 0.37%
210001 金鹰成份优选混合 0.6459 0.37%
290003 泰信双息双利债券C 1.0335 0.37%
200008 长城品牌优选混合A 0.7241 0.37%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8708 0.37%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7014 0.37%
340006 兴全全球视野股票 2.6298 0.36%
400007 东方策略成长混合 1.0916 0.36%
217002 招商安泰平衡混合 1.8098 0.36%
217001 招商安泰偏股混合 0.7207 0.36%
202001 南方稳健成长混合 0.9590 0.36%
200007 长城安心回报混合A 0.5367 0.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8450 0.36%
398031 中海蓝筹混合A 1.1422 0.35%
519011 海富通精选混合 0.7550 0.35%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0337 0.35%