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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-27 | 每份派现金0.0535元 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0551元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-07-29 | 每份派现金0.0609元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | XD工商银 | 3.32% | -0.26% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.14% | 0.39% |
| 000600 | 建投能源 | 3.10% | -3.66% |
| 601009 | 南京银行 | 3.02% | 0.09% |
| 000543 | 皖能电力 | 2.81% | -1.94% |
| 601658 | 邮储银行 | 2.73% | -0.93% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.66% | -0.94% |
| 601988 | 中国银行 | 2.05% | -0.36% |
| 601939 | 建设银行 | 1.87% | -0.45% |
| 002657 | 中科金财 | 1.68% | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.4744 | 0.06% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4778 | 0.04% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | -0.01% |
| 天治低碳经济混合 | 1.0754 | -0.01% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | -0.02% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1412 | -0.02% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0049 | -0.02% |
| 天治核心LOF | 0.4342 | -0.09% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0286 | -0.14% |
| 天治双盈 | 1.1124 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |