热搜: 收益特征 华安创新混合 博时新兴成长混合 博时价值增长贰号混合

2009年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 1.4991 2.56%
519688 交银精选混合 0.8222 2.28%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2100 2.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0290 2.17%
400003 东方精选混合 0.7103 2.03%
110010 易方达价值成长混合 1.0089 1.98%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8420 1.88%
519692 交银成长混合A 1.9101 1.87%
519001 银华价值优选混合 0.9767 1.82%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6750 1.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1280 1.81%
159901 易方达深证100ETF 2.8370 1.79%
340007 兴全社会责任混合 1.0800 1.79%
580002 东吴双动力混合A 0.9925 1.77%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0212 1.76%
162204 宏利行业精选混合A 3.6024 1.75%
162208 宏利首选企业股票A 1.1342 1.74%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1973 1.72%
590001 中邮核心优选混合A 1.1459 1.70%
161604 融通深证100指数A 1.0800 1.69%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2408 1.68%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6892 1.64%
162202 宏利周期混合 0.8251 1.64%
050002 博时沪深300指数A 0.6970 1.60%
340006 兴全全球视野股票 2.4867 1.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7070 1.58%
270005 广发聚丰混合A 0.5912 1.58%
020011 国泰沪深300指数A 0.5160 1.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6520 1.56%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6539 1.55%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4993 1.55%
519089 新华优选成长混合 1.3464 1.55%
270007 广发大盘成长混合 0.6917 1.54%
519694 交银蓝筹混合 0.6528 1.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8650 1.53%
519069 汇添富价值精选混合 1.0590 1.53%
519300 大成沪深300指数A 0.8493 1.53%
519100 长盛中证A100指数 0.7705 1.52%
270006 广发策略优选混合 1.3637 1.51%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2080 1.51%
050010 博时特许价值混合A 1.1500 1.50%
100029 富国天成红利混合 0.9810 1.49%
450002 国富弹性市值混合A 1.3576 1.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5430 1.46%
270008 广发核心精选混合 1.2520 1.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9386 1.45%
290004 泰信优质生活混合 0.9924 1.45%
530003 建信优选成长混合A 0.7752 1.45%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3410 1.44%
510081 长盛动态精选混合 0.8947 1.43%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2164 1.41%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7312 1.40%
450004 国富深化价值混合A 1.2405 1.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8030 1.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5754 1.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.2847 1.38%
510180 华安上证180ETF 5.7850 1.38%
560003 益民创新优势混合A 0.7261 1.38%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6756 1.37%
240005 华宝多策略增长A 0.5566 1.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6564 1.36%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2066 1.35%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9790 1.35%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9860 1.35%
257030 国联安优势混合 0.9730 1.35%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7520 1.35%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7875 1.34%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6649 1.34%
630002 华商盛世成长混合 1.3651 1.34%
202009 南方盛元红利混合 0.8350 1.33%
240008 华宝收益增长混合A 2.4037 1.33%
257020 国联安精选混合 0.7630 1.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9176 1.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2300 1.32%
240001 华宝宝康消费品 1.1580 1.32%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6721 1.31%
161601 融通新蓝筹混合 0.6983 1.31%
050009 博时新兴成长混合 0.7010 1.30%
519008 汇添富优势精选混合 2.2362 1.30%
000001 华夏成长混合 1.1740 1.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.2767 1.29%
050001 博时价值增长混合 0.6320 1.28%
110005 易方达积极成长混合 1.0351 1.28%
202011 南方优选价值混合A 1.1910 1.28%
240010 华宝行业精选混合 0.7771 1.28%
240011 华宝大盘精选混合 1.3018 1.28%
519035 富国天博创新主题混合 0.6396 1.28%
519039 长盛同德主题混合 0.7175 1.28%
151001 银河稳健混合 0.7604 1.27%
320003 诺安先锋混合A 0.8367 1.27%
630001 华商领先企业混合 0.7676 1.27%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0684 1.26%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8730 1.26%
160603 鹏华普天收益混合 0.6460 1.25%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8727 1.25%
519180 万家180指数A 0.5900 1.25%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8210 1.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6590 1.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5999 1.23%
530001 建信恒久价值混合 0.6843 1.23%
570001 诺德价值优势混合 0.7754 1.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6640 1.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.9477 1.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3612 1.20%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8530 1.19%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7770 1.19%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0362 1.19%
240004 华宝动力组合混合A 0.7291 1.19%
240009 华宝先进成长混合 1.8151 1.19%
080001 长盛成长价值混合A 0.7700 1.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8590 1.18%
410003 华富成长趋势混合A 0.5811 1.18%
450003 国富潜力组合混合A 1.1261 1.18%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8570 1.18%
590002 中邮核心成长混合A 0.6271 1.18%
660001 农银行业成长混合 1.2472 1.18%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2558 1.17%
481006 工银红利混合 0.7866 1.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.2597 1.16%
040002 华安中国A股增强指数 0.7030 1.15%
379010 摩根中小盘混合A 1.1410 1.15%
519017 大成积极成长混合A 0.7940 1.15%
519087 新华优选分红混合A 0.5715 1.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7010 1.15%
200006 长城消费增值混合A 0.6765 1.14%
200008 长城品牌优选混合A 0.6947 1.14%
510050 华夏上证50ETF 1.8560 1.14%
100020 富国天益价值混合A 0.7015 1.12%
519994 长信金利趋势股票 0.5961 1.12%
560002 益民红利成长混合 0.6334 1.12%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0930 1.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1312 1.11%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4348 1.11%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5460 1.11%
270001 广发聚富混合 0.9833 1.11%
610002 信澳精华配置混合A 1.0900 1.11%
180010 银华优质增长混合 1.3834 1.10%
320005 诺安价值增长混合A 0.6714 1.10%
002011 华夏红利混合 2.4220 1.09%
360006 光大新增长混合A 0.9630 1.09%
519005 海富通股票混合 0.5550 1.09%
610001 信澳领先增长混合A 0.8782 1.09%
040007 华安中小盘成长混合 0.8801 1.08%
050008 博时第三产业混合 0.9340 1.08%
180012 银华富裕主题混合A 0.7869 1.08%
420001 天弘精选混合A 0.5433 1.08%
530006 建信核心精选混合 1.2130 1.08%
110009 易方达价值精选混合 1.1827 1.07%
162205 宏利风险预算混合 1.4064 1.07%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8227 1.07%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9373 1.07%
163803 中银持续增长混合A 0.7643 1.06%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7657 1.06%
320001 诺安平衡混合A 0.6371 1.06%
519013 海富通风格优势混合 0.9570 1.06%
040008 华安策略优选混合A 0.6088 1.05%
090001 大成价值增长混合A 0.6379 1.05%
217009 招商核心价值混合 0.9272 1.05%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6611 1.05%
110003 易方达上证50增强A 0.6919 1.04%
202005 南方成份精选混合A 0.8040 1.04%
290005 泰信优势增长混合 1.1710 1.04%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6931 1.04%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5910 1.03%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7154 1.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9723 1.03%
360007 光大优势配置混合A 0.6000 1.03%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7890 1.02%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8411 1.02%
121001 国投瑞银融华债券 1.2210 1.02%
160605 鹏华中国50混合 1.3910 1.02%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0126 1.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2383 1.02%
110002 易方达策略成长混合 3.1860 1.01%
090004 大成精选增值混合A 0.8100 1.00%
360005 光大保德信红利混合A 1.8571 1.00%
090007 大成策略回报混合A 1.1230 0.99%
110013 易方达科翔混合 1.2260 0.99%
110029 易方达科讯混合 0.6707 0.99%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5200 0.98%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7910 0.98%
161606 融通行业景气混合A 0.7220 0.98%
290002 泰信先行策略混合 0.6127 0.97%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7360 0.96%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1570 0.96%
288002 华夏收入混合 1.8718 0.96%
481001 工银核心价值混合A 0.7667 0.96%
050004 博时精选混合A 1.2401 0.95%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1650 0.95%
398011 中海分红增利混合 0.6356 0.95%
020003 国泰金龙行业混合 0.6460 0.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6010 0.94%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0780 0.94%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5440 0.93%
166001 中欧新趋势混合A 0.8765 0.93%
217005 招商先锋混合 0.6387 0.93%
530005 建信优化配置混合A 0.6941 0.93%
257040 国联安红利混合 1.2100 0.92%
360001 光大保德信量化股票A 0.7149 0.92%
000021 华夏优势增长混合 1.7830 0.91%