热搜: 安琪酵母 景顺长城新兴成长混合A 大成2020生命周期混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2009年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360006 光大新增长混合A 0.9000 1.31%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1170 1.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6442 1.26%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7090 1.18%
202003 南方绩优成长混合A 1.2075 1.09%
161604 融通深证100指数A 1.0020 1.01%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8960 1.01%
159901 易方达深证100ETF 2.6210 1.00%
290004 泰信优质生活混合 0.8867 1.00%
162201 宏利成长混合 0.8769 0.98%
519019 大成景阳领先混合A 0.5290 0.95%
270008 广发核心精选混合 1.1800 0.94%
340007 兴全社会责任混合 0.9900 0.92%
000001 华夏成长混合 1.1140 0.91%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5640 0.89%
110010 易方达价值成长混合 0.9432 0.87%
210001 金鹰成份优选混合 0.5843 0.85%
290005 泰信优势增长混合 1.0950 0.83%
450002 国富弹性市值混合A 1.2801 0.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2280 0.82%
590002 中邮核心成长混合A 0.5750 0.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5210 0.80%
290002 泰信先行策略混合 0.5726 0.79%
510081 长盛动态精选混合 0.8378 0.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6040 0.77%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5863 0.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.5197 0.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9437 0.74%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1586 0.74%
121001 国投瑞银融华债券 1.1657 0.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4912 0.72%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4627 0.72%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1531 0.69%
450004 国富深化价值混合A 1.1567 0.67%
519017 大成积极成长混合A 0.7500 0.67%
240005 华宝多策略增长A 0.5282 0.65%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0890 0.63%
166001 中欧新趋势混合A 0.8255 0.62%
270002 广发稳健增长混合A 1.1761 0.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2263 0.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6140 0.61%
398011 中海分红增利混合 0.5976 0.61%
161606 融通行业景气混合A 0.6750 0.60%
398021 中海能源策略混合 0.6744 0.60%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8999 0.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6797 0.59%
240011 华宝大盘精选混合 1.2418 0.58%
257020 国联安精选混合 0.7030 0.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6578 0.57%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6247 0.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5647 0.55%
530001 建信恒久价值混合 0.6395 0.55%
151001 银河稳健混合 0.7114 0.54%
240008 华宝收益增长混合A 2.2840 0.54%
270005 广发聚丰混合A 0.5586 0.54%
570001 诺德价值优势混合 0.7314 0.54%
257040 国联安红利混合 1.1440 0.53%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6854 0.53%
398001 中海优质成长混合 0.5961 0.52%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6907 0.51%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9248 0.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7950 0.51%
202009 南方盛元红利混合 0.7940 0.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.0491 0.51%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5990 0.50%
519039 长盛同德主题混合 0.6814 0.50%
070010 嘉实主题混合 0.8250 0.49%
160603 鹏华普天收益混合 0.6160 0.49%
162208 宏利首选企业股票A 1.0918 0.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6190 0.49%
360005 光大保德信红利混合A 1.7484 0.49%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6290 0.48%
070002 嘉实增长混合 3.1280 0.48%
180013 银华领先策略混合 1.1736 0.48%
519001 银华价值优选混合 0.9081 0.48%
519089 新华优选成长混合 1.2364 0.48%
000021 华夏优势增长混合 1.6990 0.47%
040011 华安核心优选混合A 1.1365 0.47%
050002 博时沪深300指数A 0.6410 0.47%
240010 华宝行业精选混合 0.7325 0.47%
040002 华安中国A股增强指数 0.6510 0.46%
040005 华安宏利混合A 2.0322 0.46%
360007 光大优势配置混合A 0.5625 0.46%
090001 大成价值增长混合A 0.5998 0.45%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7220 0.45%
002011 华夏红利混合 2.3010 0.44%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6850 0.44%
202011 南方优选价值混合A 1.1410 0.44%
257010 国联安小盘精选混合 0.6790 0.44%
270006 广发策略优选混合 1.2882 0.44%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9250 0.43%
163804 中银收益混合A 0.6947 0.43%
202001 南方稳健成长混合 0.8826 0.43%
320005 诺安价值增长混合A 0.6349 0.43%
340001 兴全可转债混合 1.1356 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.4750 0.42%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7407 0.42%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9073 0.42%
288001 华夏经典混合 1.6321 0.42%
450001 国富中国收益混合A 0.7488 0.42%
660001 农银行业成长混合 1.1573 0.42%
213003 宝盈策略增长混合 0.9604 0.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2360 0.41%
320001 诺安平衡混合A 0.6076 0.41%
571002 诺德灵活配置混合 0.9565 0.41%
090004 大成精选增值混合A 0.7515 0.40%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1458 0.40%
240004 华宝动力组合混合A 0.6959 0.40%
375010 摩根中国优势混合A 1.8614 0.40%
400003 东方精选混合 0.6719 0.40%
519029 华夏稳增混合 1.2540 0.40%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1651 0.40%
519300 大成沪深300指数A 0.7803 0.40%
519996 长信银利精选股票 0.5717 0.40%
000031 华夏复兴混合A 0.7810 0.39%
163803 中银持续增长混合A 0.7237 0.39%
180012 银华富裕主题混合A 0.7450 0.39%
240009 华宝先进成长混合 1.7544 0.39%
255010 国联安稳健混合A 1.5430 0.39%
270007 广发大盘成长混合 0.6507 0.39%
519005 海富通股票混合 0.5200 0.39%
519688 交银精选混合 0.7745 0.39%
040004 华安宝利配置混合 0.7970 0.38%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0470 0.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3590 0.38%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7492 0.38%
340006 兴全全球视野股票 2.3627 0.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2040 0.37%
288002 华夏收入混合 1.7768 0.37%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5659 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1373 0.37%
560003 益民创新优势混合A 0.6781 0.37%
217009 招商核心价值混合 0.8849 0.36%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8380 0.36%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1230 0.36%
040007 华安中小盘成长混合 0.8274 0.35%
070011 嘉实策略混合 0.8530 0.35%
100029 富国天成红利混合 0.9282 0.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9821 0.35%
530003 建信优选成长混合A 0.7267 0.35%
530006 建信核心精选混合 1.1490 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1320 0.35%
050001 博时价值增长混合 0.5980 0.34%
070099 嘉实优质企业混合 0.5870 0.34%
162209 宏利市值优选混合A 0.5526 0.34%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8818 0.34%
202005 南方成份精选混合A 0.7588 0.34%
233001 大摩基础行业混合 0.4790 0.34%
519013 海富通风格优势混合 0.8870 0.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.6160 0.33%
040008 华安策略优选混合A 0.5758 0.33%
070013 嘉实研究精选混合 1.2010 0.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1387 0.33%
410003 华富成长趋势混合A 0.5493 0.33%
350005 天治中国制造2025 1.0321 0.32%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6271 0.32%
519087 新华优选分红混合A 0.5381 0.32%
519694 交银蓝筹混合 0.6194 0.32%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8138 0.32%
110029 易方达科讯混合 0.6476 0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3022 0.31%
213008 宝盈资源优选混合 0.8929 0.31%
320003 诺安先锋混合A 0.7847 0.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.3370 0.30%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6660 0.30%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9690 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6890 0.29%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0370 0.29%
398031 中海蓝筹混合A 1.0586 0.29%
519035 富国天博创新主题混合 0.6041 0.28%
519692 交银成长混合A 1.7980 0.28%
610001 信澳领先增长混合A 0.8354 0.28%
080001 长盛成长价值混合A 0.7340 0.27%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0970 0.27%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4382 0.27%
110002 易方达策略成长混合 3.0560 0.26%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7392 0.26%
410006 华富策略精选混合A 0.9945 0.26%
481006 工银红利混合 0.7424 0.26%
560002 益民红利成长混合 0.6087 0.26%
002031 华夏策略混合 1.2130 0.25%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1900 0.25%
150103 银河银泰混合 0.6755 0.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6048 0.25%
519690 交银稳健配置混合 1.4307 0.25%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1840 0.25%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6963 0.23%
260101 景顺长城优选混合 0.8614 0.23%
510180 华安上证180ETF 5.2850 0.23%
519994 长信金利趋势股票 0.5617 0.23%
160605 鹏华中国50混合 1.3390 0.22%
180010 银华优质增长混合 1.3022 0.22%
217002 招商安泰平衡混合 1.6930 0.22%
240002 华宝宝康配置混合 1.2552 0.22%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2813 0.22%
151002 银河收益混合 1.5433 0.21%
206001 鹏华弘泰A 0.7326 0.21%
257030 国联安优势混合 0.9390 0.21%
360001 光大保德信量化股票A 0.6596 0.21%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0776 0.20%