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2008年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4810 3.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.3960 2.86%
519601 海富通中国海外混合 0.8630 2.49%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6510 2.20%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5160 2.18%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3480 2.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5450 1.58%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9189 1.55%
183001 银华全球优选 0.6740 1.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.5424 1.27%
200008 长城品牌优选混合A 0.5425 1.21%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5040 1.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1472 0.96%
590002 中邮核心成长混合A 0.4557 0.93%
257020 国联安精选混合 0.5490 0.92%
400003 东方精选混合 0.4992 0.91%
050010 博时特许价值混合A 0.9180 0.88%
210001 金鹰成份优选混合 0.5022 0.84%
161604 融通深证100指数A 0.7600 0.80%
519003 海富通收益增长混合 0.5050 0.80%
519993 长信增利动态策略混合 0.6149 0.80%
519001 银华价值优选混合 0.7270 0.79%
050007 博时平衡配置混合 0.9360 0.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4707 0.73%
161606 融通行业景气混合A 0.5630 0.72%
159901 易方达深证100ETF 1.9790 0.71%
519019 大成景阳领先混合A 0.4250 0.71%
560003 益民创新优势混合A 0.5536 0.71%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4290 0.70%
162204 宏利行业精选混合A 2.6853 0.70%
257010 国联安小盘精选混合 0.5750 0.70%
320005 诺安价值增长混合A 0.5416 0.69%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5570 0.69%
590001 中邮核心优选混合A 0.7715 0.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6120 0.66%
400007 东方策略成长混合 0.8104 0.66%
519029 华夏稳增混合 1.0660 0.66%
570001 诺德价值优势混合 0.6258 0.64%
080001 长盛成长价值混合A 0.6340 0.63%
217001 招商安泰偏股混合 0.5918 0.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5186 0.62%
519011 海富通精选混合 0.5485 0.62%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6650 0.61%
519039 长盛同德主题混合 0.5401 0.61%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5070 0.60%
519100 长盛中证A100指数 0.6043 0.60%
050002 博时沪深300指数A 0.5150 0.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5150 0.59%
213008 宝盈资源优选混合 0.6858 0.59%
360007 光大优势配置混合A 0.4625 0.59%
050009 博时新兴成长混合 0.5520 0.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7270 0.55%
420001 天弘精选混合A 0.4422 0.55%
040007 华安中小盘成长混合 0.6709 0.54%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9380 0.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5580 0.54%
020011 国泰沪深300指数A 0.3790 0.53%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.0710 0.53%
000031 华夏复兴混合A 0.5890 0.51%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8913 0.51%
110029 易方达科讯混合 0.5746 0.51%
240001 华宝宝康消费品 0.8872 0.51%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6110 0.49%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4689 0.49%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5399 0.49%
519005 海富通股票混合 0.4060 0.49%
519017 大成积极成长混合A 0.6210 0.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7165 0.48%
200009 长城稳健增利债券A 1.0470 0.48%
519300 大成沪深300指数A 0.6234 0.48%
110002 易方达策略成长混合 2.5700 0.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6197 0.47%
150103 银河银泰混合 0.6028 0.47%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6395 0.47%
519692 交银成长混合A 1.5288 0.47%
110003 易方达上证50增强A 0.5481 0.46%
255010 国联安稳健混合A 1.3010 0.46%
180010 银华优质增长混合 1.0916 0.45%
206001 鹏华弘泰A 0.6458 0.45%
070003 嘉实稳健混合 0.6790 0.44%
090004 大成精选增值混合A 0.6169 0.44%
110009 易方达价值精选混合 0.9322 0.44%
240009 华宝先进成长混合 1.3599 0.44%
270002 广发稳健增长混合A 0.9282 0.44%
530005 建信优化配置混合A 0.5308 0.44%
610001 信澳领先增长混合A 0.6819 0.44%
070011 嘉实策略混合 0.6980 0.43%
202009 南方盛元红利混合 0.7000 0.43%
519180 万家180指数A 0.4408 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4760 0.42%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7329 0.42%
510050 华夏上证50ETF 1.4400 0.42%
090001 大成价值增长混合A 0.4888 0.41%
040008 华安策略优选混合A 0.4803 0.40%
050008 博时第三产业混合 0.7580 0.40%
180012 银华富裕主题混合A 0.5960 0.40%
213003 宝盈策略增长混合 0.7834 0.40%
270005 广发聚丰混合A 0.4552 0.40%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6726 0.40%
510180 华安上证180ETF 4.2640 0.40%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0050 0.40%
040002 华安中国A股增强指数 0.5140 0.39%
050001 博时价值增长混合 0.5200 0.39%
217002 招商安泰平衡混合 1.5703 0.39%
217003 招商安泰债券A 1.0949 0.39%
519015 海富通精选贰号混合 0.7810 0.39%
610002 信澳精华配置混合A 1.0190 0.39%
217203 招商安泰债券B 1.0819 0.38%
240010 华宝行业精选混合 0.6007 0.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5534 0.38%
395001 中海稳健收益债券 1.0540 0.38%
110010 易方达价值成长混合 0.7321 0.37%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8210 0.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.4660 0.37%
530008 建信稳定增利债券C 1.0710 0.37%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7028 0.36%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4699 0.36%
162201 宏利成长混合 0.7061 0.36%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6194 0.36%
420002 天弘永利债券A 1.0325 0.36%
420102 天弘永利债券B 1.0350 0.36%
151002 银河收益混合 1.4697 0.35%
270007 广发大盘成长混合 0.5452 0.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5132 0.35%
320003 诺安先锋混合A 0.6581 0.35%
360005 光大保德信红利混合A 1.3589 0.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5670 0.35%
519991 长信双利优选混合A 0.8670 0.35%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9537 0.34%
519087 新华优选分红混合A 0.4090 0.34%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5380 0.34%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5402 0.33%
110001 易方达平稳增长混合 1.2190 0.33%
360006 光大新增长混合A 0.6946 0.33%
400001 东方龙混合 0.4619 0.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0264 0.33%
162209 宏利市值优选混合A 0.4412 0.32%
260101 景顺长城优选混合 0.7576 0.32%
485007 工银添利债券B 1.0779 0.32%
485107 工银添利债券A 1.0807 0.32%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5648 0.32%
530003 建信优选成长混合A 0.5971 0.32%
050004 博时精选混合A 1.0378 0.31%
070010 嘉实主题混合 0.6470 0.31%
162208 宏利首选企业股票A 0.8838 0.31%
360001 光大保德信量化股票A 0.5470 0.31%
519667 银河银信债券A 1.0664 0.31%
110005 易方达积极成长混合 0.8336 0.30%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0090 0.30%
151001 银河稳健混合 0.6029 0.30%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5279 0.30%
217011 招商安心收益债券C 1.0130 0.30%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0110 0.30%
519666 银河银信债券B 1.0644 0.30%
519668 银河成长混合 0.9042 0.30%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0196 0.30%
560002 益民红利成长混合 0.5347 0.30%
070016 嘉实多元债券B 1.0270 0.29%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5502 0.29%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8211 0.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7020 0.29%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0240 0.29%
001011 华夏希望债券A 1.0840 0.28%
001013 华夏希望债券C 1.0820 0.28%
040005 华安宏利混合A 1.5649 0.28%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6125 0.28%
070002 嘉实增长混合 2.5310 0.28%
002011 华夏红利混合 1.8500 0.27%
162202 宏利周期混合 0.6312 0.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5202 0.27%
485005 工银增强收益债券B 1.0896 0.27%
519996 长信银利精选股票 0.4757 0.27%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6025 0.27%
040009 华安稳定收益债券A 1.0694 0.26%
040010 华安稳定收益债券B 1.0668 0.26%
050006 博时稳定价值债券B 1.1410 0.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7790 0.26%
180001 银华优势企业混合 0.7577 0.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4718 0.26%
257030 国联安优势混合 0.7650 0.26%
373020 摩根双核平衡混合A 0.8752 0.26%
485105 工银增强收益债券A 1.0972 0.26%
161603 融通债券A/B 1.1840 0.25%
240002 华宝宝康配置混合 1.0114 0.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.0140 0.25%
270006 广发策略优选混合 1.2347 0.25%
398011 中海分红增利混合 0.4797 0.25%
560005 益民多利债券 1.0559 0.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7518 0.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2380 0.24%
320001 诺安平衡混合A 0.5387 0.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4608 0.24%
200007 长城安心回报混合A 0.4283 0.23%
288001 华夏经典混合 1.3354 0.23%
320006 诺安灵活配置混合 0.8870 0.23%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9161 0.23%
202102 南方多利增强债券C 1.0657 0.22%
217009 招商核心价值混合 0.7738 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1481 0.22%
121001 国投瑞银融华债券 1.0260 0.21%