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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 2016-12-08 | 每份派现金0.3130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 1.39% | 0.40% |
| 600795 | 国电电力 | 0.81% | -1.58% |
| 601398 | 工商银行 | 0.54% | 0.37% |
| 600941 | 中国移动 | 0.50% | -0.52% |
| 601918 | 新集能源 | 0.17% | -1.33% |
| 002128 | 电投能源 | 0.11% | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |