近一月中信保诚三得益债券A|信诚三得益A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚三得益债券A550004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信保诚三得益债券A |
1.2391 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中信保诚三得益债券A |
1.2392 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
中信保诚三得益债券A |
1.2380 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中信保诚三得益债券A |
1.2389 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中信保诚三得益债券A |
1.2379 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
中信保诚三得益债券A |
1.2389 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中信保诚三得益债券A |
1.2383 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
中信保诚三得益债券A |
1.2363 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中信保诚三得益债券A |
1.2372 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中信保诚三得益债券A |
1.2374 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中信保诚三得益债券A |
1.2388 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
中信保诚三得益债券A |
1.2369 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中信保诚三得益债券A |
1.2359 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中信保诚三得益债券A |
1.2364 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中信保诚三得益债券A |
1.2377 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中信保诚三得益债券A |
1.2360 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中信保诚三得益债券A |
1.2347 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
中信保诚三得益债券A |
1.2422 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中信保诚三得益债券A |
1.2439 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中信保诚三得益债券A |
1.2427 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
中信保诚三得益债券A |
1.2454 |
-0.09% |
