近一月中信保诚三得益债券A|信诚三得益A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚三得益债券A550004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中信保诚三得益债券A |
1.2477 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
中信保诚三得益债券A |
1.2477 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
中信保诚三得益债券A |
1.2472 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
中信保诚三得益债券A |
1.2487 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
中信保诚三得益债券A |
1.2472 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
中信保诚三得益债券A |
1.2474 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中信保诚三得益债券A |
1.2456 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中信保诚三得益债券A |
1.2451 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
中信保诚三得益债券A |
1.2426 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中信保诚三得益债券A |
1.2410 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中信保诚三得益债券A |
1.2404 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
中信保诚三得益债券A |
1.2358 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
中信保诚三得益债券A |
1.2391 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中信保诚三得益债券A |
1.2392 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
中信保诚三得益债券A |
1.2380 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中信保诚三得益债券A |
1.2389 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中信保诚三得益债券A |
1.2379 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
中信保诚三得益债券A |
1.2389 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中信保诚三得益债券A |
1.2383 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
中信保诚三得益债券A |
1.2363 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中信保诚三得益债券A |
1.2372 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中信保诚三得益债券A |
1.2374 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中信保诚三得益债券A |
1.2388 |
0.15% |
