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招商安心收益债券C(招商安心收益) - 基金主页(代码:217011)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.07% 0.43% 1.76% 1.51%
排名 296/857 291/855 559/806 473/839
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    • 招商安心收益债券C基金档案
    招商安心收益债券C(217011)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2019-03-14 每份派现金0.1070元
    2014-10-08 每份派现金0.0400元
    2012-06-29 每份派现金0.0800元
    2011-06-29 每份派现金0.1200元
    招商安心收益债券C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600085 同仁堂 2.04% -0.07%
    600674 川投能源 0.31% 1.18%
    601211 国泰君安 0.05% 0.53%
    002767 先锋电子 0.00% 5.42%
    601368 绿城水务 0.00% 5.20%
    603300 华铁应急 0.00% 1.66%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
    标签云