近一月招商安心债券基金净值查询
查询指定日期范围招商安心收益217011净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
招商安心收益 |
1.8482 |
0.02% |
2024-03-27 |
招商安心收益 |
1.8479 |
0.02% |
2024-03-26 |
招商安心收益 |
1.8476 |
-0.01% |
2024-03-25 |
招商安心收益 |
1.8477 |
-0.01% |
2024-03-22 |
招商安心收益 |
1.8479 |
0.00% |
2024-03-21 |
招商安心收益 |
1.8479 |
0.01% |
2024-03-20 |
招商安心收益 |
1.8477 |
0.01% |
2024-03-19 |
招商安心收益 |
1.8475 |
0.03% |
2024-03-18 |
招商安心收益 |
1.8470 |
0.03% |
2024-03-15 |
招商安心收益 |
1.8465 |
0.02% |
2024-03-14 |
招商安心收益 |
1.8461 |
-0.03% |
2024-03-13 |
招商安心收益 |
1.8467 |
-0.03% |
2024-03-12 |
招商安心收益 |
1.8473 |
-0.04% |
2024-03-11 |
招商安心收益 |
1.8481 |
0.00% |
2024-03-08 |
招商安心收益 |
1.8481 |
0.00% |
2024-03-07 |
招商安心收益 |
1.8481 |
0.02% |
2024-03-06 |
招商安心收益 |
1.8478 |
0.02% |
2024-03-05 |
招商安心收益 |
1.8474 |
0.01% |
2024-03-04 |
招商安心收益 |
1.8473 |
0.01% |
2024-03-01 |
招商安心收益 |
1.8471 |
-0.03% |
2024-02-29 |
招商安心收益 |
1.8476 |
0.03% |