热搜: 保险资产管理 中海优质成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 广发聚丰混合A

2008年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7907 1.88%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1430 1.75%
450002 国富弹性市值混合A 1.9097 1.63%
400003 东方精选混合 0.9058 1.60%
161606 融通行业景气混合A 0.9920 1.54%
510180 华安上证180ETF 8.3740 1.39%
110003 易方达上证50增强A 1.0647 1.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.5791 1.37%
450003 国富潜力组合混合A 1.3896 1.36%
519181 万家和谐增长混合A 0.7578 1.35%
519180 万家180指数A 0.8576 1.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.4916 1.28%
590002 中邮核心成长混合A 0.8394 1.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3402 1.25%
020011 国泰沪深300指数A 0.7400 1.23%
519100 长盛中证A100指数 1.1327 1.23%
519300 大成沪深300指数A 1.2476 1.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9970 1.22%
519003 海富通收益增长混合 0.8290 1.22%
110010 易方达价值成长混合 1.2775 1.21%
050002 博时沪深300指数A 1.0120 1.20%
510050 华夏上证50ETF 2.9410 1.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1490 1.18%
519688 交银精选混合 1.0474 1.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4080 1.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3650 1.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9570 1.16%
163803 中银持续增长混合A 0.9667 1.16%
350002 天治低碳经济混合 0.8780 1.16%
630001 华商领先企业混合 1.0953 1.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1970 1.10%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8164 1.09%
257030 国联安优势混合 1.2110 1.09%
070003 嘉实稳健混合 1.1260 1.08%
519015 海富通精选贰号混合 1.1210 1.08%
240010 华宝行业精选混合 1.0497 1.07%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1420 1.06%
398011 中海分红增利混合 0.8092 1.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0500 1.04%
360007 光大优势配置混合A 0.8221 1.04%
610001 信澳领先增长混合A 1.1905 1.03%
040002 华安中国A股增强指数 1.0000 1.02%
375010 摩根中国优势混合A 2.7885 1.02%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6507 1.01%
519690 交银稳健配置混合 1.7563 1.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0353 0.99%
290002 泰信先行策略混合 0.7593 0.97%
400001 东方龙混合 0.7989 0.97%
519011 海富通精选混合 0.8443 0.97%
000001 华夏成长混合 1.3710 0.96%
090004 大成精选增值混合A 1.0103 0.96%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1620 0.96%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6750 0.96%
163804 中银收益混合A 0.8869 0.96%
530003 建信优选成长混合A 1.0484 0.96%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7430 0.95%
320005 诺安价值增长混合A 0.9208 0.95%
519996 长信银利精选股票 0.8067 0.95%
360001 光大保德信量化股票A 1.1207 0.94%
519005 海富通股票混合 0.7480 0.94%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8720 0.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7578 0.93%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9134 0.92%
100020 富国天益价值混合A 0.9179 0.91%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9753 0.91%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8038 0.90%
519029 华夏稳增混合 1.6810 0.90%
257020 国联安精选混合 1.0180 0.89%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0220 0.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8021 0.89%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9180 0.88%
210001 金鹰成份优选混合 0.8139 0.88%
260101 景顺长城优选混合 1.2477 0.87%
159901 易方达深证100ETF 3.9830 0.86%
483003 工银精选平衡混合 0.9013 0.86%
519039 长盛同德主题混合 0.8017 0.86%
000031 华夏复兴混合A 0.8260 0.85%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2420 0.85%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0820 0.84%
519692 交银成长混合A 2.2552 0.84%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8520 0.83%
162202 宏利周期混合 1.6333 0.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8133 0.83%
161604 融通深证100指数A 1.4700 0.82%
320003 诺安先锋混合A 1.0733 0.81%
360006 光大新增长混合A 1.3048 0.81%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0382 0.81%
481001 工银核心价值混合A 0.8752 0.81%
510081 长盛动态精选混合 1.1199 0.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1370 0.80%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9998 0.80%
570001 诺德价值优势混合 1.0974 0.80%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3960 0.79%
162204 宏利行业精选混合A 4.1830 0.79%
257010 国联安小盘精选混合 0.8910 0.79%
530001 建信恒久价值混合 1.2388 0.79%
560002 益民红利成长混合 0.9455 0.79%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8425 0.78%
080001 长盛成长价值混合A 0.9000 0.78%
519007 海富通强化回报混合 0.7760 0.78%
040005 华安宏利混合A 2.5143 0.77%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7840 0.77%
519694 交银蓝筹混合 0.8460 0.77%
110029 易方达科讯混合 0.8343 0.76%
166001 中欧新趋势混合A 1.2534 0.76%
255010 国联安稳健混合A 1.8680 0.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.1044 0.76%
070099 嘉实优质企业混合 0.8210 0.74%
110002 易方达策略成长混合 3.8230 0.74%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9683 0.74%
320001 诺安平衡混合A 0.7666 0.74%
000021 华夏优势增长混合 2.0820 0.73%
002011 华夏红利混合 2.6160 0.73%
161601 融通新蓝筹混合 0.8004 0.73%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4118 0.73%
233001 大摩基础行业混合 0.8927 0.73%
420001 天弘精选混合A 0.7016 0.73%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0980 0.73%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7971 0.72%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3970 0.72%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9627 0.72%
519993 长信增利动态策略混合 1.0647 0.72%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8540 0.71%
110009 易方达价值精选混合 2.3249 0.71%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8480 0.71%
217009 招商核心价值混合 1.2910 0.71%
560003 益民创新优势混合A 0.9641 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8580 0.70%
519994 长信金利趋势股票 0.9103 0.70%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0359 0.69%
180001 银华优势企业混合 1.0888 0.68%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8327 0.68%
290004 泰信优质生活混合 1.1726 0.68%
350001 天治财富增长混合 0.7979 0.68%
519013 海富通风格优势混合 1.3360 0.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0510 0.67%
519035 富国天博创新主题混合 0.8698 0.67%
270005 广发聚丰混合A 0.7761 0.66%
040004 华安宝利配置混合 0.9350 0.65%
040008 华安策略优选混合A 0.8052 0.65%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9541 0.65%
050001 博时价值增长混合 0.7920 0.64%
240008 华宝收益增长混合A 3.2400 0.64%
240009 华宝先进成长混合 2.4398 0.64%
270007 广发大盘成长混合 0.9181 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3869 0.63%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1160 0.63%
530005 建信优化配置混合A 0.9164 0.63%
040007 华安中小盘成长混合 1.2179 0.62%
070002 嘉实增长混合 3.9100 0.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2784 0.62%
151001 银河稳健混合 0.8641 0.62%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4720 0.62%
202005 南方成份精选混合A 1.1094 0.62%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8100 0.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9860 0.62%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9870 0.61%
202003 南方绩优成长混合A 2.3252 0.61%
217005 招商先锋混合 0.8100 0.61%
240005 华宝多策略增长A 0.6603 0.61%
050008 博时第三产业混合 1.1830 0.60%
110005 易方达积极成长混合 1.2668 0.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8579 0.60%
020003 国泰金龙行业混合 0.8480 0.59%
217001 招商安泰偏股混合 0.8542 0.59%
288001 华夏经典混合 1.8913 0.59%
050004 博时精选混合A 1.6514 0.58%
360005 光大保德信红利混合A 2.7059 0.58%
519017 大成积极成长混合A 1.0380 0.58%
200007 长城安心回报混合A 0.7825 0.57%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2181 0.56%
450001 国富中国收益混合A 1.0613 0.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5320 0.55%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5652 0.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2774 0.55%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8013 0.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.2506 0.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3830 0.53%
070011 嘉实策略混合 1.3170 0.53%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2198 0.53%
160605 鹏华中国50混合 1.7190 0.53%
162209 宏利市值优选混合A 0.7733 0.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1407 0.52%
206001 鹏华弘泰A 0.8724 0.52%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8548 0.52%
162203 宏利稳定混合 1.3470 0.51%
398001 中海优质成长混合 0.7245 0.51%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8566 0.50%
110001 易方达平稳增长混合 1.5930 0.50%
180010 银华优质增长混合 1.7626 0.50%
002001 华夏回报混合A 1.2220 0.49%
162205 宏利风险预算混合 1.3474 0.49%
180012 银华富裕主题混合A 0.9491 0.49%
398021 中海能源策略混合 1.2120 0.49%
150103 银河银泰混合 0.8555 0.48%
162201 宏利成长混合 1.8457 0.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8267 0.47%
240001 华宝宝康消费品 1.3596 0.47%
050009 博时新兴成长混合 0.8730 0.46%
090001 大成价值增长混合A 0.7866 0.46%