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2008年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7810 3.17%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7640 2.97%
360005 光大保德信红利混合A 4.0086 1.99%
560002 益民红利成长混合 1.1735 1.87%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.2100 1.76%
360006 光大新增长混合A 1.6027 1.75%
090004 大成精选增值混合A 1.8811 1.67%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8160 1.62%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7517 1.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7141 1.55%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8620 1.53%
590001 中邮核心优选混合A 1.9122 1.53%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7816 1.48%
360001 光大保德信量化股票A 1.3963 1.48%
630001 华商领先企业混合 1.3604 1.46%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9130 1.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5599 1.44%
217001 招商安泰偏股混合 0.9991 1.43%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2230 1.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8929 1.41%
288002 华夏收入混合 2.4690 1.40%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9747 1.38%
200007 长城安心回报混合A 0.9909 1.38%
580002 东吴双动力混合A 2.1888 1.38%
159901 易方达深证100ETF 5.1750 1.37%
166001 中欧新趋势混合A 1.5490 1.37%
590002 中邮核心成长混合A 1.0704 1.37%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2034 1.36%
570001 诺德价值优势混合 1.3713 1.36%
040007 华安中小盘成长混合 1.5591 1.35%
161604 融通深证100指数A 1.8800 1.35%
360007 光大优势配置混合A 1.0107 1.35%
160605 鹏华中国50混合 2.1860 1.34%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1330 1.34%
510180 华安上证180ETF 10.6620 1.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9596 1.33%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7812 1.33%
320003 诺安先锋混合A 1.2995 1.33%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8172 1.33%
020001 国泰金鹰增长混合 3.3660 1.32%
040002 华安中国A股增强指数 4.2140 1.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0476 1.32%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8080 1.32%
398001 中海优质成长混合 0.8767 1.32%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9260 1.31%
110010 易方达价值成长混合 1.5660 1.31%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6230 1.31%
510050 华夏上证50ETF 3.7170 1.31%
020003 国泰金龙行业混合 3.2660 1.30%
162208 宏利首选企业股票A 1.9796 1.29%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1252 1.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.6670 1.29%
519180 万家180指数A 1.0749 1.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.9741 1.29%
163804 中银收益混合A 1.0472 1.27%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9869 1.27%
519039 长盛同德主题混合 1.0280 1.27%
040005 华安宏利混合A 3.0926 1.26%
050002 博时沪深300指数A 1.2840 1.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0460 1.26%
162201 宏利成长混合 2.1816 1.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0016 1.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2170 1.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3860 1.24%
400001 东方龙混合 1.0072 1.24%
519300 大成沪深300指数A 1.6022 1.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2380 1.23%
151001 银河稳健混合 1.4450 1.23%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9946 1.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4080 1.22%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2522 1.22%
288001 华夏经典混合 2.2826 1.21%
375010 摩根中国优势混合A 3.6895 1.21%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2666 1.21%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4520 1.20%
180012 银华富裕主题混合A 1.1963 1.20%
400003 东方精选混合 1.1659 1.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.9380 1.19%
110003 易方达上证50增强A 1.3360 1.19%
257010 国联安小盘精选混合 1.1040 1.19%
320005 诺安价值增长混合A 1.1603 1.19%
519017 大成积极成长混合A 1.6960 1.19%
070010 嘉实主题混合 1.3700 1.18%
290004 泰信优质生活混合 1.5198 1.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2452 1.17%
110002 易方达策略成长混合 5.0050 1.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8487 1.17%
519019 大成景阳领先混合A 0.9500 1.17%
519029 华夏稳增混合 2.1540 1.17%
202003 南方绩优成长混合A 2.9556 1.16%
240001 华宝宝康消费品 1.5916 1.16%
257030 国联安优势混合 1.6550 1.16%
210001 金鹰成份优选混合 0.9844 1.15%
200006 长城消费增值混合A 1.0356 1.14%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2633 1.13%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1943 1.13%
398021 中海能源策略混合 1.5070 1.13%
160603 鹏华普天收益混合 0.9940 1.12%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9295 1.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9820 1.12%
519035 富国天博创新主题混合 1.0548 1.12%
519100 长盛中证A100指数 2.0228 1.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.7306 1.12%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8204 1.11%
163803 中银持续增长混合A 1.1460 1.11%
200008 长城品牌优选混合A 1.1595 1.11%
290002 泰信先行策略混合 0.9419 1.11%
519993 长信增利动态策略混合 1.2901 1.11%
080001 长盛成长价值混合A 1.1010 1.10%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0300 1.10%
206001 鹏华弘泰A 3.8347 1.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.5353 1.10%
420001 天弘精选混合A 0.8826 1.10%
450002 国富弹性市值混合A 2.2283 1.10%
519087 新华优选分红混合A 0.9313 1.10%
519688 交银精选混合 1.3212 1.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1590 1.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0671 1.09%
240008 华宝收益增长混合A 3.8388 1.09%
257020 国联安精选混合 1.3040 1.09%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0300 1.08%
340006 兴全全球视野股票 3.5450 1.08%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5760 1.06%
217009 招商核心价值混合 1.6286 1.06%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9783 1.06%
050009 博时新兴成长混合 1.0560 1.05%
110005 易方达积极成长混合 1.6808 1.05%
519005 海富通股票混合 0.9620 1.05%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2680 1.04%
161606 融通行业景气混合A 1.2680 1.04%
398011 中海分红增利混合 1.0046 1.04%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3580 1.04%
000021 华夏优势增长混合 2.4530 1.03%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3750 1.03%
162209 宏利市值优选混合A 1.0024 1.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2999 1.03%
180001 银华优势企业混合 1.3172 1.03%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3682 1.03%
150103 银河银泰混合 1.0834 1.02%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9914 1.02%
519690 交银稳健配置混合 2.9699 1.02%
320001 诺安平衡混合A 0.9129 1.01%
350002 天治低碳经济混合 1.1000 1.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2258 1.01%
510081 长盛动态精选混合 1.4645 1.01%
110009 易方达价值精选混合 3.1093 1.00%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3769 1.00%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0090 1.00%
217002 招商安泰平衡混合 2.0734 1.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4520 1.00%
530003 建信优选成长混合A 1.2778 1.00%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0730 1.00%
090001 大成价值增长混合A 0.9440 0.99%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0312 0.99%
040008 华安策略优选混合A 0.9858 0.98%
240009 华宝先进成长混合 2.7862 0.98%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7950 0.98%
410003 华富成长趋势混合A 1.0723 0.98%
519694 交银蓝筹混合 0.9906 0.98%
050008 博时第三产业混合 1.3860 0.95%
070002 嘉实增长混合 4.5570 0.95%
202001 南方稳健成长混合 1.6470 0.95%
217005 招商先锋混合 0.9866 0.95%
260101 景顺长城优选混合 1.6192 0.95%
519996 长信银利精选股票 1.0212 0.95%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8230 0.94%
162202 宏利周期混合 1.9236 0.94%
519692 交银成长混合A 2.6293 0.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5240 0.93%
560003 益民创新优势混合A 1.1813 0.93%
519008 汇添富优势精选混合 4.8700 0.92%
000001 华夏成长混合 1.6550 0.91%
050007 博时平衡配置混合 1.2230 0.91%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1150 0.91%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0166 0.91%
100020 富国天益价值混合A 1.0816 0.90%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9683 0.90%
202005 南方成份精选混合A 1.3727 0.89%
240010 华宝行业精选混合 1.2645 0.89%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4603 0.89%
519994 长信金利趋势股票 1.1816 0.89%
530005 建信优化配置混合A 1.1424 0.89%
050004 博时精选混合A 2.0492 0.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6250 0.87%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4885 0.87%
070011 嘉实策略混合 1.6340 0.86%
519013 海富通风格优势混合 1.8850 0.86%
002011 华夏红利混合 3.0740 0.85%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4260 0.85%
519001 银华价值优选混合 1.4793 0.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0810 0.84%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2070 0.84%
180010 银华优质增长混合 2.1637 0.83%
000031 华夏复兴混合A 0.9860 0.82%
040004 华安宝利配置混合 1.1100 0.82%
240005 华宝多策略增长A 0.9826 0.82%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3560 0.82%
270005 广发聚丰混合A 0.9916 0.82%
519007 海富通强化回报混合 0.9850 0.82%
377020 摩根内需动力混合A 1.4699 0.81%