热搜: 券商研究所 易方达价值成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 光大保德信量化股票A

2007年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.8060 2.60%
360001 光大保德信量化股票A 1.4441 2.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4550 2.18%
213003 宝盈策略增长混合 1.8283 2.17%
000021 华夏优势增长混合 2.3150 2.07%
002011 华夏红利混合 2.9530 2.07%
020003 国泰金龙行业混合 3.3010 1.98%
110010 易方达价值成长混合 1.5859 1.92%
288002 华夏收入混合 2.5393 1.92%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.5370 1.86%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4653 1.86%
100020 富国天益价值混合A 3.0171 1.83%
519029 华夏稳增混合 2.1230 1.82%
320005 诺安价值增长混合A 1.2129 1.79%
270005 广发聚丰混合A 4.5690 1.78%
519994 长信金利趋势股票 1.1999 1.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7980 1.72%
000011 华夏大盘精选混合A 6.7380 1.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2165 1.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0298 1.70%
180010 银华优质增长混合 3.2703 1.70%
481006 工银红利混合 1.1575 1.70%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5660 1.68%
519690 交银稳健配置混合 3.0900 1.68%
162208 宏利首选企业股票A 2.0095 1.67%
050004 博时精选混合A 2.0329 1.65%
519692 交银成长混合A 2.8605 1.63%
519993 长信增利动态策略混合 1.3095 1.63%
340006 兴全全球视野股票 3.4844 1.62%
160605 鹏华中国50混合 2.1510 1.61%
161601 融通新蓝筹混合 1.0409 1.61%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2890 1.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6863 1.57%
270002 广发稳健增长混合A 2.3442 1.56%
530003 建信优选成长混合A 2.5202 1.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5568 1.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1790 1.55%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3432 1.53%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3492 1.52%
320003 诺安先锋混合A 1.3355 1.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8832 1.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1458 1.48%
200006 长城消费增值混合A 1.2976 1.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3320 1.45%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0647 1.44%
519001 银华价值优选混合 1.5585 1.43%
110005 易方达积极成长混合 1.8083 1.42%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4330 1.42%
519087 新华优选分红混合A 1.6817 1.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4380 1.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9294 1.41%
161606 融通行业景气混合A 1.9460 1.41%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4340 1.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7954 1.40%
110002 易方达策略成长混合 5.4160 1.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.8443 1.39%
040005 华安宏利混合A 3.0075 1.38%
519035 富国天博创新主题混合 1.1269 1.38%
000001 华夏成长混合 2.1420 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3668 1.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2290 1.37%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0896 1.36%
519008 汇添富优势精选混合 5.0768 1.36%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5861 1.36%
070010 嘉实主题混合 2.1050 1.35%
410003 华富成长趋势混合A 1.2913 1.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.9828 1.35%
510050 华夏上证50ETF 4.0660 1.35%
530005 建信优化配置混合A 1.7527 1.35%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0917 1.33%
200007 长城安心回报混合A 2.2423 1.32%
240004 华宝动力组合混合A 2.5486 1.32%
260101 景顺长城优选混合 1.6474 1.32%
110001 易方达平稳增长混合 2.0130 1.31%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3062 1.31%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5001 1.30%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3249 1.30%
210001 金鹰成份优选混合 1.5256 1.29%
400003 东方精选混合 1.1477 1.29%
519996 长信银利精选股票 1.0538 1.29%
398001 中海优质成长混合 2.3164 1.28%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1746 1.28%
070011 嘉实策略混合 1.7590 1.27%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8300 1.27%
519688 交银精选混合 1.3806 1.27%
040008 华安策略优选混合A 1.0220 1.25%
483003 工银精选平衡混合 1.0933 1.25%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6950 1.24%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2330 1.23%
270006 广发策略优选混合 3.0179 1.23%
519694 交银蓝筹混合 1.0612 1.23%
040007 华安中小盘成长混合 1.5028 1.21%
159901 易方达深证100ETF 5.4530 1.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5080 1.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3490 1.20%
180001 银华优势企业混合 1.3623 1.19%
340001 兴全可转债混合 1.6263 1.19%
519100 长盛中证A100指数 2.2598 1.18%
162201 宏利成长混合 2.0775 1.17%
217009 招商核心价值混合 1.6535 1.17%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1340 1.17%
161604 融通深证100指数A 1.9690 1.13%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4428 1.12%
360006 光大新增长混合A 1.5111 1.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.3854 1.12%
481001 工银核心价值混合A 3.7187 1.12%
070003 嘉实稳健混合 1.3610 1.11%
090006 大成2020生命周期混合A 2.4700 1.11%
377010 摩根阿尔法混合A 5.9503 1.11%
040002 华安中国A股增强指数 4.4150 1.10%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3656 1.10%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2108 1.09%
162204 宏利行业精选混合A 5.4531 1.08%
202003 南方绩优成长混合A 3.0029 1.08%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9930 1.08%
112002 易方达策略成长二号混合 3.2250 1.07%
375010 摩根中国优势混合A 5.5022 1.07%
160603 鹏华普天收益混合 2.0920 1.06%
050008 博时第三产业混合 1.4500 1.05%
080001 长盛成长价值混合A 1.1600 1.05%
240008 华宝收益增长混合A 3.7893 1.05%
090004 大成精选增值混合A 1.9824 1.03%
510081 长盛动态精选混合 1.4582 1.03%
200008 长城品牌优选混合A 1.1184 1.02%
233001 大摩基础行业混合 2.4772 1.02%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.9303 1.01%
240009 华宝先进成长混合 2.8238 1.01%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7369 1.00%
398021 中海能源策略混合 1.5304 1.00%
110003 易方达上证50增强A 1.4503 0.99%
257030 国联安优势混合 1.7370 0.99%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0450 0.97%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0382 0.97%
202005 南方成份精选混合A 1.4091 0.97%
420001 天弘精选混合A 2.0826 0.97%
163803 中银持续增长混合A 1.0411 0.96%
180012 银华富裕主题混合A 1.4848 0.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4820 0.95%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3774 0.95%
240010 华宝行业精选混合 1.2412 0.95%
510180 华安上证180ETF 11.7400 0.95%
519300 大成沪深300指数A 1.7450 0.95%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1550 0.94%
257020 国联安精选混合 1.2870 0.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.7133 0.94%
050201 博时价值增长贰号混合 1.9640 0.93%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9299 0.93%
217001 招商安泰偏股混合 2.8520 0.93%
360005 光大保德信红利混合A 3.7841 0.93%
519180 万家180指数A 2.5750 0.93%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3170 0.92%
630001 华商领先企业混合 1.4178 0.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7740 0.91%
166001 中欧新趋势混合A 1.7493 0.91%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7504 0.90%
090001 大成价值增长混合A 1.8883 0.90%
257010 国联安小盘精选混合 1.1230 0.90%
290004 泰信优质生活混合 1.7733 0.90%
217005 招商先锋混合 1.8279 0.88%
270007 广发大盘成长混合 1.1626 0.88%
320001 诺安平衡混合A 1.7599 0.88%
040004 华安宝利配置混合 1.8480 0.87%
121001 国投瑞银融华债券 1.4531 0.87%
151001 银河稳健混合 1.4384 0.87%
240005 华宝多策略增长A 4.2105 0.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2896 0.87%
519017 大成积极成长混合A 1.8510 0.87%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2618 0.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7372 0.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6480 0.86%
450001 国富中国收益混合A 1.2561 0.85%
240002 华宝宝康配置混合 1.9843 0.84%
530001 建信恒久价值混合 1.6775 0.83%
110009 易方达价值精选混合 3.1568 0.82%
202001 南方稳健成长混合 1.6919 0.82%
560003 益民创新优势混合A 1.1740 0.82%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2400 0.81%
050007 博时平衡配置混合 1.2590 0.80%
519013 海富通风格优势混合 1.8820 0.80%
050002 博时沪深300指数A 1.4060 0.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8920 0.79%
202101 南方宝元债券A 1.2271 0.79%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0009 0.73%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.4706 0.72%
163804 中银收益混合A 1.0396 0.71%
240001 华宝宝康消费品 1.6229 0.71%
070002 嘉实增长混合 4.5960 0.70%
360007 光大优势配置混合A 1.0070 0.70%
002021 华夏回报二号混合 1.4620 0.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0290 0.68%
580002 东吴双动力混合A 2.2387 0.68%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6724 0.67%
570001 诺德价值优势混合 1.3879 0.65%
290002 泰信先行策略混合 1.0245 0.63%
350002 天治低碳经济混合 2.9630 0.63%
288001 华夏经典混合 2.2686 0.62%
590001 中邮核心优选混合A 2.3035 0.61%
002001 华夏回报混合A 1.3320 0.60%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3884 0.60%
150103 银河银泰混合 1.0823 0.58%