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2007年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.7350 2.63%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1748 2.53%
560002 益民红利成长混合 1.2045 2.14%
590001 中邮核心优选混合A 2.2896 2.01%
240009 华宝先进成长混合 2.7955 1.97%
570001 诺德价值优势混合 1.3790 1.94%
360005 光大保德信红利混合A 3.7493 1.88%
481001 工银核心价值混合A 3.6775 1.87%
400003 东方精选混合 1.1331 1.83%
070010 嘉实主题混合 2.0770 1.81%
000011 华夏大盘精选混合A 6.6250 1.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6602 1.72%
210001 金鹰成份优选混合 1.5062 1.72%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6340 1.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4540 1.62%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9792 1.61%
163803 中银持续增长混合A 1.0312 1.61%
340006 兴全全球视野股票 3.4290 1.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4400 1.60%
112002 易方达策略成长二号混合 3.1910 1.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1961 1.59%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1598 1.59%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2300 1.57%
159901 易方达深证100ETF 5.3880 1.53%
290002 泰信先行策略混合 1.0181 1.53%
151001 银河稳健混合 1.4260 1.52%
166001 中欧新趋势混合A 1.7335 1.52%
510081 长盛动态精选混合 1.4433 1.50%
040002 华安中国A股增强指数 4.3670 1.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1291 1.47%
161604 融通深证100指数A 1.9470 1.46%
206001 鹏华弘泰A 3.6731 1.46%
240004 华宝动力组合混合A 2.5155 1.44%
519690 交银稳健配置混合 3.0388 1.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6626 1.41%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5330 1.40%
240002 华宝宝康配置混合 1.9678 1.40%
519007 海富通强化回报混合 1.0140 1.40%
000001 华夏成长混合 2.1130 1.39%
530005 建信优化配置混合A 1.7294 1.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.7012 1.39%
217005 招商先锋混合 1.8119 1.38%
288001 华夏经典混合 2.2546 1.38%
375010 摩根中国优势混合A 5.4440 1.38%
002011 华夏红利混合 2.8930 1.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3645 1.37%
240008 华宝收益增长混合A 3.7500 1.37%
233001 大摩基础行业混合 2.4522 1.36%
110002 易方达策略成长混合 5.3420 1.35%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7706 1.35%
110009 易方达价值精选混合 3.1311 1.34%
360001 光大保德信量化股票A 1.4124 1.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.9564 1.34%
519015 海富通精选贰号混合 1.3810 1.32%
040007 华安中小盘成长混合 1.4848 1.31%
162203 宏利稳定混合 1.6958 1.31%
162201 宏利成长混合 2.0535 1.30%
519181 万家和谐增长混合A 1.1225 1.30%
530001 建信恒久价值混合 1.6637 1.30%
530003 建信优选成长混合A 2.4815 1.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4180 1.29%
070011 嘉实策略混合 1.7370 1.28%
110005 易方达积极成长混合 1.7830 1.28%
040004 华安宝利配置混合 1.8320 1.27%
450002 国富弹性市值混合A 2.1263 1.27%
483003 工银精选平衡混合 1.0798 1.27%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8409 1.26%
200006 长城消费增值混合A 1.2788 1.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3050 1.24%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9122 1.24%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.8812 1.24%
400001 东方龙混合 1.8023 1.24%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2124 1.23%
110010 易方达价值成长混合 1.5560 1.22%
090004 大成精选增值混合A 1.9621 1.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3330 1.21%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6612 1.21%
040001 华安创新混合 4.2140 1.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3483 1.19%
257020 国联安精选混合 1.2750 1.19%
450003 国富潜力组合混合A 1.6974 1.19%
257030 国联安优势混合 1.7200 1.18%
288002 华夏收入混合 2.4915 1.17%
580002 东吴双动力混合A 2.2236 1.17%
000021 华夏优势增长混合 2.2680 1.16%
200007 长城安心回报混合A 2.2130 1.15%
270001 广发聚富混合 1.9294 1.15%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1350 1.14%
340001 兴全可转债混合 1.6071 1.14%
519087 新华优选分红混合A 1.6582 1.13%
519692 交银成长混合A 2.8147 1.13%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3290 1.13%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3230 1.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.7894 1.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4385 1.12%
002021 华夏回报二号混合 1.4520 1.11%
217009 招商核心价值混合 1.6343 1.11%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4809 1.11%
398001 中海优质成长混合 2.2872 1.11%
200008 长城品牌优选混合A 1.1071 1.10%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7170 1.09%
519180 万家180指数A 2.5514 1.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2180 1.08%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5070 1.07%
510180 华安上证180ETF 11.6290 1.07%
610001 信澳领先增长混合A 1.8190 1.07%
360006 光大新增长混合A 1.4943 1.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8694 1.05%
160605 鹏华中国50混合 2.1170 1.05%
161606 融通行业景气混合A 1.9190 1.05%
519300 大成沪深300指数A 1.7286 1.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2950 1.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1978 1.04%
020003 国泰金龙行业混合 3.2370 1.03%
150103 银河银泰混合 3.2733 1.03%
310358 申万菱信新经济混合A 2.2764 1.03%
202001 南方稳健成长混合 1.6782 1.02%
519029 华夏稳增混合 2.0850 1.02%
255010 国联安稳健混合A 3.0110 1.01%
519011 海富通精选混合 1.0448 1.01%
090006 大成2020生命周期混合A 2.4430 0.99%
050004 博时精选混合A 2.0000 0.98%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7580 0.98%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4268 0.98%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1094 0.98%
519005 海富通股票混合 1.0280 0.98%
202003 南方绩优成长混合A 2.9709 0.97%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3598 0.97%
519013 海富通风格优势混合 1.8670 0.97%
377010 摩根阿尔法混合A 5.8848 0.96%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2690 0.95%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8070 0.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4900 0.95%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0616 0.94%
519017 大成积极成长混合A 1.8350 0.94%
070002 嘉实增长混合 4.5640 0.93%
090001 大成价值增长混合A 1.8714 0.93%
160603 鹏华普天收益混合 2.0700 0.93%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9025 0.93%
240010 华宝行业精选混合 1.2295 0.93%
121001 国投瑞银融华债券 1.4405 0.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4240 0.92%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5648 0.92%
110001 易方达平稳增长混合 1.9870 0.91%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6620 0.91%
180010 银华优质增长混合 3.2156 0.91%
519008 汇添富优势精选混合 5.0087 0.91%
217001 招商安泰偏股混合 2.8257 0.90%
519688 交银精选混合 1.3633 0.89%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0350 0.88%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7348 0.88%
080001 长盛成长价值混合A 1.1480 0.88%
163804 中银收益混合A 1.0323 0.88%
040005 华安宏利混合A 2.9666 0.87%
270006 广发策略优选混合 2.9811 0.87%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0512 0.87%
050009 博时新兴成长混合 1.0550 0.86%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4130 0.86%
180012 银华富裕主题混合A 1.4707 0.86%
240005 华宝多策略增长A 4.1740 0.86%
100020 富国天益价值混合A 2.9630 0.85%
240001 华宝宝康消费品 1.6115 0.85%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7099 0.84%
162204 宏利行业精选混合A 5.3948 0.84%
320003 诺安先锋混合A 1.3159 0.84%
519003 海富通收益增长混合 1.0750 0.84%
519100 长盛中证A100指数 2.2335 0.84%
202005 南方成份精选混合A 1.3955 0.83%
510050 华夏上证50ETF 4.0120 0.83%
257010 国联安小盘精选混合 1.1130 0.82%
050007 博时平衡配置混合 1.2490 0.81%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0002 0.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0187 0.80%
377020 摩根内需动力混合A 1.3701 0.80%
519994 长信金利趋势股票 1.1790 0.80%
050002 博时沪深300指数A 1.3950 0.79%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3399 0.79%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0220 0.79%
050201 博时价值增长贰号混合 1.9460 0.78%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2511 0.78%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1610 0.78%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3130 0.77%
253010 国联安安心成长混合 1.8400 0.77%
560003 益民创新优势混合A 1.1645 0.76%
270005 广发聚丰混合A 4.4893 0.73%
398021 中海能源策略混合 1.5152 0.73%
420001 天弘精选混合A 2.0625 0.73%
450001 国富中国收益混合A 1.2455 0.73%
519993 长信增利动态策略混合 1.2885 0.73%
110003 易方达上证50增强A 1.4361 0.72%
320005 诺安价值增长混合A 1.1916 0.71%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4140 0.71%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.4529 0.70%
398011 中海分红增利混合 1.0094 0.69%
162202 宏利周期混合 1.8819 0.68%
519001 银华价值优选混合 1.5365 0.67%
290004 泰信优质生活混合 1.7575 0.66%
260101 景顺长城优选混合 1.6260 0.64%
050008 博时第三产业混合 1.4350 0.63%
270007 广发大盘成长混合 1.1525 0.62%