热搜: 齐鲁证券 易方达科讯混合 南方全球精选配置 融通领先成长混合(LOF)A

2007年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519008 汇添富优势精选混合 4.8450 2.64%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2821 2.38%
159901 易方达深证100ETF 5.2460 2.28%
112002 易方达策略成长二号混合 3.1100 2.20%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0520 2.19%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3400 2.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1888 2.17%
213003 宝盈策略增长混合 1.7233 2.17%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6780 2.14%
180012 银华富裕主题混合A 1.4287 2.12%
161604 融通深证100指数A 1.9010 2.09%
162201 宏利成长混合 2.0069 2.09%
100020 富国天益价值混合A 2.8868 2.08%
580002 东吴双动力混合A 2.1752 2.07%
110009 易方达价值精选混合 3.0352 2.03%
310358 申万菱信新经济混合A 2.2306 2.00%
180010 银华优质增长混合 3.1134 1.98%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4531 1.97%
110005 易方达积极成长混合 1.7481 1.96%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0097 1.96%
519001 银华价值优选混合 1.4929 1.96%
519087 新华优选分红混合A 1.6226 1.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6584 1.95%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8632 1.93%
217009 招商核心价值混合 1.5646 1.93%
481001 工银核心价值混合A 3.5752 1.92%
217005 招商先锋混合 1.7663 1.89%
270002 广发稳健增长混合A 2.2230 1.88%
160605 鹏华中国50混合 2.0660 1.87%
270005 广发聚丰混合A 4.3022 1.87%
240005 华宝多策略增长A 4.0619 1.86%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3680 1.86%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7188 1.84%
090001 大成价值增长混合A 1.8174 1.82%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1109 1.80%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6197 1.80%
090004 大成精选增值混合A 1.9073 1.77%
000001 华夏成长混合 2.0490 1.74%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5754 1.73%
630001 华商领先企业混合 1.3606 1.72%
110002 易方达策略成长混合 5.2210 1.71%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6304 1.71%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2372 1.71%
162204 宏利行业精选混合A 5.1983 1.69%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2690 1.68%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2278 1.68%
270006 广发策略优选混合 2.8700 1.66%
377010 摩根阿尔法混合A 5.7227 1.66%
519692 交银成长混合A 2.7143 1.66%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8562 1.64%
070003 嘉实稳健混合 1.3100 1.63%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1240 1.63%
020001 国泰金鹰增长混合 3.3460 1.61%
530001 建信恒久价值混合 1.6236 1.60%
217001 招商安泰偏股混合 2.7773 1.59%
420001 天弘精选混合A 1.9870 1.57%
070011 嘉实策略混合 1.6900 1.56%
100026 富国天合稳健优选混合 2.2835 1.56%
200006 长城消费增值混合A 1.2471 1.56%
519100 长盛中证A100指数 2.1572 1.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7030 1.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8210 1.55%
519300 大成沪深300指数A 1.6688 1.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.7157 1.54%
519017 大成积极成长混合A 1.7800 1.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2916 1.53%
206001 鹏华弘泰A 3.6795 1.53%
400001 东方龙混合 1.7106 1.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.7718 1.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8944 1.48%
375010 摩根中国优势混合A 5.3461 1.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.9299 1.48%
070002 嘉实增长混合 4.4970 1.47%
160603 鹏华普天收益混合 2.0010 1.47%
530003 建信优选成长混合A 2.4480 1.47%
530005 建信优化配置混合A 1.6887 1.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2149 1.46%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0302 1.46%
202005 南方成份精选混合A 1.3606 1.45%
040002 华安中国A股增强指数 4.2290 1.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2650 1.44%
162208 宏利首选企业股票A 1.9114 1.44%
070010 嘉实主题混合 2.0120 1.41%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3912 1.41%
002021 华夏回报二号混合 1.4450 1.40%
519690 交银稳健配置混合 2.9628 1.40%
040001 华安创新混合 4.1490 1.39%
200008 长城品牌优选混合A 1.0709 1.37%
519688 交银精选混合 1.3249 1.36%
050002 博时沪深300指数A 1.3490 1.35%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9634 1.35%
240001 华宝宝康消费品 1.5672 1.35%
240008 华宝收益增长混合A 3.6118 1.35%
410003 华富成长趋势混合A 1.2943 1.34%
519013 海富通风格优势混合 1.8150 1.34%
519181 万家和谐增长混合A 1.1019 1.34%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2999 1.34%
020003 国泰金龙行业混合 3.1290 1.33%
519180 万家180指数A 2.4595 1.33%
510180 华安上证180ETF 11.1770 1.32%
040004 华安宝利配置混合 1.7780 1.31%
050008 博时第三产业混合 1.3970 1.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9700 1.30%
288001 华夏经典混合 2.2022 1.30%
377020 摩根内需动力混合A 1.3368 1.29%
150103 银河银泰混合 3.1751 1.28%
180001 银华优势企业混合 1.3100 1.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3288 1.27%
040007 华安中小盘成长混合 1.4379 1.26%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3700 1.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3620 1.26%
400003 东方精选混合 1.0910 1.25%
110010 易方达价值成长混合 1.5064 1.24%
450003 国富潜力组合混合A 1.6456 1.24%
217002 招商安泰平衡混合 2.0529 1.23%
260101 景顺长城优选混合 1.5697 1.23%
510050 华夏上证50ETF 3.8620 1.23%
519035 富国天博创新主题混合 1.0826 1.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8041 1.21%
202003 南方绩优成长混合A 2.8801 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1315 1.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1910 1.19%
360006 光大新增长混合A 1.4420 1.19%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2980 1.17%
255010 国联安稳健混合A 2.9500 1.17%
270001 广发聚富混合 2.2539 1.17%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2144 1.16%
090006 大成2020生命周期混合A 2.3680 1.15%
398021 中海能源策略混合 1.4641 1.15%
519994 长信金利趋势股票 1.1286 1.15%
040005 华安宏利混合A 2.9174 1.14%
151001 银河稳健混合 1.3859 1.14%
233001 大摩基础行业混合 2.3454 1.14%
257030 国联安优势混合 1.6860 1.14%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7126 1.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5240 1.12%
240009 华宝先进成长混合 2.7397 1.11%
257010 国联安小盘精选混合 1.0960 1.11%
080001 长盛成长价值混合A 1.1140 1.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.9490 1.09%
320001 诺安平衡混合A 1.7084 1.08%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3869 1.08%
000021 华夏优势增长混合 2.1770 1.07%
450002 国富弹性市值混合A 2.0622 1.05%
560003 益民创新优势混合A 1.1309 1.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7624 1.04%
002011 华夏红利混合 2.7580 1.03%
373010 摩根双息平衡混合A 2.0667 1.03%
162202 宏利周期混合 1.8337 1.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9838 1.00%
519029 华夏稳增混合 2.0200 1.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1881 0.99%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.2686 0.99%
560002 益民红利成长混合 1.1933 0.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4430 0.98%
166001 中欧新趋势混合A 1.6884 0.98%
360001 光大保德信量化股票A 1.3447 0.98%
483003 工银精选平衡混合 1.0655 0.98%
240004 华宝动力组合混合A 2.4394 0.97%
270007 广发大盘成长混合 1.1257 0.97%
110003 易方达上证50增强A 1.3842 0.96%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3860 0.95%
450001 国富中国收益混合A 1.2171 0.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5890 0.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8283 0.93%
200007 长城安心回报混合A 2.1338 0.93%
161606 融通行业景气混合A 1.8600 0.92%
162203 宏利稳定混合 1.6690 0.92%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3499 0.92%
288002 华夏收入混合 2.4236 0.92%
320003 诺安先锋混合A 1.2748 0.92%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2190 0.91%
210001 金鹰成份优选混合 1.4638 0.91%
000011 华夏大盘精选混合A 6.2650 0.89%
519003 海富通收益增长混合 1.0460 0.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7530 0.86%
350002 天治低碳经济混合 2.9446 0.85%
050201 博时价值增长贰号混合 1.9120 0.84%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3609 0.84%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7071 0.83%
398001 中海优质成长混合 2.2116 0.83%
519015 海富通精选贰号混合 1.3440 0.83%
290004 泰信优质生活混合 1.7158 0.82%
257020 国联安精选混合 1.2520 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 3.5810 0.81%
163803 中银持续增长混合A 1.0683 0.79%
340001 兴全可转债混合 1.5540 0.78%
340006 兴全全球视野股票 3.2945 0.78%
398011 中海分红增利混合 1.2328 0.78%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1802 0.75%
202101 南方宝元债券A 1.2082 0.75%
050007 博时平衡配置混合 1.2220 0.74%
519011 海富通精选混合 1.0238 0.74%
350001 天治财富增长混合 1.6175 0.73%
519007 海富通强化回报混合 1.9300 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6328 0.71%
320005 诺安价值增长混合A 1.1517 0.71%
519993 长信增利动态策略混合 1.2509 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1880 0.68%
240002 华宝宝康配置混合 1.9218 0.67%