热搜: 探路者 易方达蓝筹精选混合 易方达国防军工混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2007年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1564 7.00%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1170 5.88%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.6420 5.72%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1860 5.61%
510050 华夏上证50ETF 3.4780 5.29%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1890 5.25%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.3700 5.24%
519017 大成积极成长混合A 1.6650 5.18%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8118 4.93%
161606 融通行业景气混合A 1.7250 4.93%
270007 广发大盘成长混合 1.0979 4.92%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6260 4.90%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5431 4.90%
162204 宏利行业精选混合A 4.9156 4.83%
519087 新华优选分红混合A 1.5087 4.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2710 4.70%
050009 博时新兴成长混合 1.0000 4.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.6019 4.66%
090006 大成2020生命周期混合A 2.2370 4.63%
519018 汇添富均衡增长混合 2.5649 4.56%
202003 南方绩优成长混合A 2.6480 4.53%
378010 摩根成长先锋混合A 2.7798 4.43%
260101 景顺长城优选混合 1.4774 4.36%
110003 易方达上证50增强A 1.2647 4.31%
180010 银华优质增长混合 2.9243 4.31%
519005 海富通股票混合 1.6750 4.30%
519001 银华价值优选混合 1.3991 4.29%
519013 海富通风格优势混合 1.7110 4.27%
519100 长盛中证A100指数 1.9702 4.27%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2028 4.26%
519008 汇添富优势精选混合 4.5128 4.26%
320003 诺安先锋混合A 1.2080 4.22%
202005 南方成份精选混合A 1.2562 4.21%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2000 4.20%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2720 4.18%
090004 大成精选增值混合A 1.7914 4.13%
050002 博时沪深300指数A 1.2410 4.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5259 4.11%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9190 4.07%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1870 4.03%
050008 博时第三产业混合 1.3200 4.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.6777 4.02%
160605 鹏华中国50混合 1.9410 4.02%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5580 4.02%
180012 银华富裕主题混合A 1.3386 3.99%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7089 3.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3070 3.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1189 3.95%
050004 博时精选混合A 1.8243 3.94%
519035 富国天博创新主题混合 1.2218 3.94%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2905 3.94%
510180 华安上证180ETF 10.0500 3.93%
519015 海富通精选贰号混合 1.2970 3.93%
610001 信澳领先增长混合A 1.6678 3.93%
519692 交银成长混合A 2.5092 3.92%
070011 嘉实策略混合 1.6030 3.89%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1977 3.89%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.2692 3.87%
519300 大成沪深300指数A 1.5260 3.87%
519011 海富通精选混合 1.1572 3.86%
420001 天弘精选混合A 1.8249 3.85%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3447 3.82%
000021 华夏优势增长混合 2.0470 3.80%
162208 宏利首选企业股票A 1.7925 3.80%
020003 国泰金龙行业混合 2.9090 3.78%
200006 长城消费增值混合A 1.1597 3.77%
519007 海富通强化回报混合 1.8440 3.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7103 3.76%
519688 交银精选混合 1.2474 3.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4496 3.74%
160603 鹏华普天收益混合 1.8870 3.74%
070010 嘉实主题混合 1.8900 3.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.9221 3.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.5263 3.73%
519180 万家180指数A 2.2484 3.73%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5896 3.73%
240005 华宝多策略增长A 3.8795 3.72%
290002 泰信先行策略混合 2.2921 3.69%
100020 富国天益价值混合A 2.6876 3.67%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2700 3.67%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0770 3.64%
100026 富国天合稳健优选混合 2.0907 3.63%
112002 易方达策略成长二号混合 2.8630 3.62%
162202 宏利周期混合 1.7515 3.62%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.2592 3.61%
161601 融通新蓝筹混合 1.7567 3.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3430 3.55%
400001 东方龙混合 1.6123 3.55%
398001 中海优质成长混合 2.1477 3.54%
200007 长城安心回报混合A 1.9864 3.53%
519993 长信增利动态策略混合 1.1564 3.53%
217009 招商核心价值混合 1.4368 3.52%
530001 建信恒久价值混合 1.5255 3.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.5680 3.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.3511 3.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.8099 3.45%
375010 摩根中国优势混合A 4.9278 3.44%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3205 3.44%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3272 3.43%
377020 摩根内需动力混合A 1.2478 3.41%
090001 大成价值增长混合A 1.6961 3.40%
159901 易方达深证100ETF 4.9110 3.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7800 3.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0460 3.36%
240008 华宝收益增长混合A 3.2887 3.36%
630001 华商领先企业混合 1.2612 3.35%
070003 嘉实稳健混合 1.2390 3.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8595 3.34%
050001 博时价值增长混合 1.7070 3.33%
270005 广发聚丰混合A 4.0067 3.33%
519003 海富通收益增长混合 1.7690 3.33%
398011 中海分红增利混合 1.1861 3.32%
166001 中欧新趋势混合A 1.5413 3.30%
217001 招商安泰偏股混合 2.6719 3.30%
020005 国泰金马稳健混合A 3.9560 3.29%
150103 银河银泰混合 3.0701 3.29%
110002 易方达策略成长混合 4.8470 3.28%
570001 诺德价值优势混合 1.2642 3.28%
110005 易方达积极成长混合 1.6192 3.27%
040002 华安中国A股增强指数 3.8960 3.26%
519690 交银稳健配置混合 2.8236 3.25%
202001 南方稳健成长混合 1.5394 3.24%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6172 3.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8390 3.20%
257020 国联安精选混合 1.1980 3.19%
310358 申万菱信新经济混合A 2.0442 3.19%
398021 中海能源策略混合 1.3937 3.19%
519029 华夏稳增混合 1.8450 3.19%
288002 华夏收入混合 2.2728 3.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6469 3.17%
481001 工银核心价值混合A 3.4020 3.17%
161604 融通深证100指数A 1.7940 3.16%
270006 广发策略优选混合 2.6928 3.15%
320001 诺安平衡混合A 1.6493 3.14%
510081 长盛动态精选混合 1.3455 3.14%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2329 3.14%
270002 广发稳健增长混合A 2.0684 3.13%
410003 华富成长趋势混合A 1.2175 3.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2240 3.12%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6214 3.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.5614 3.10%
530005 建信优化配置混合A 1.5907 3.10%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1044 3.09%
340006 兴全全球视野股票 3.0816 3.07%
050201 博时价值增长贰号混合 1.7860 3.06%
110009 易方达价值精选混合 2.8011 3.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8133 3.06%
580002 东吴双动力混合A 2.1663 3.05%
590001 中邮核心优选混合A 1.9865 3.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1037 2.99%
000001 华夏成长混合 1.9380 2.98%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1390 2.98%
350002 天治低碳经济混合 2.8280 2.98%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2522 2.97%
151001 银河稳健混合 1.2955 2.96%
217005 招商先锋混合 1.6637 2.94%
162203 宏利稳定混合 1.5648 2.93%
110010 易方达价值成长混合 1.4041 2.92%
240001 华宝宝康消费品 1.4996 2.92%
162201 宏利成长混合 1.9015 2.87%
350001 天治财富增长混合 1.5699 2.84%
360005 光大保德信红利混合A 3.3452 2.82%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9558 2.81%
450001 国富中国收益混合A 1.2602 2.81%
240010 华宝行业精选混合 1.1220 2.80%
257030 国联安优势混合 1.6310 2.77%
270001 广发聚富混合 2.1581 2.76%
180001 银华优势企业混合 1.2258 2.74%
240009 华宝先进成长混合 2.5509 2.74%
519996 长信银利精选股票 1.7791 2.71%
255010 国联安稳健混合A 2.8100 2.67%
040007 华安中小盘成长混合 1.3378 2.66%
110001 易方达平稳增长混合 1.8250 2.64%
002011 华夏红利混合 2.5260 2.60%
240004 华宝动力组合混合A 2.3217 2.58%
290004 泰信优质生活混合 1.7913 2.58%
240002 华宝宝康配置混合 1.8054 2.57%
360001 光大保德信量化股票A 1.3144 2.52%
530003 建信优选成长混合A 2.2935 2.50%
483003 工银精选平衡混合 1.1129 2.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4950 2.47%
217002 招商安泰平衡混合 1.9880 2.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1256 2.37%
519181 万家和谐增长混合A 1.1628 2.36%
519994 长信金利趋势股票 1.0450 2.35%
002001 华夏回报混合A 1.5500 2.31%
288001 华夏经典混合 2.1140 2.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1226 2.27%
040001 华安创新混合 4.0010 2.25%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0586 2.25%
163804 中银收益混合A 2.1066 2.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1667 2.14%
050007 博时平衡配置混合 1.1580 2.12%
360006 光大新增长混合A 1.3265 2.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4933 2.09%
040005 华安宏利混合A 3.0439 2.08%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5340 2.05%
070002 嘉实增长混合 4.3390 2.00%
202101 南方宝元债券A 1.1781 1.98%
481006 工银红利混合 1.0252 1.98%