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2007年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4840 6.09%
590001 中邮核心优选混合A 1.8556 5.37%
159901 易方达深证100ETF 4.3460 5.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4595 5.11%
161604 融通深证100指数A 1.5960 5.00%
375010 摩根中国优势混合A 4.4761 4.92%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0910 4.71%
400003 东方精选混合 0.9610 4.65%
040002 华安中国A股增强指数 3.5550 4.53%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6180 4.45%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6584 4.42%
450002 国富弹性市值混合A 1.7421 4.42%
510050 华夏上证50ETF 3.1930 4.42%
290004 泰信优质生活混合 1.6144 4.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.9584 4.38%
000011 华夏大盘精选混合A 5.3110 4.36%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5090 4.36%
360005 光大保德信红利混合A 3.0082 4.34%
519300 大成沪深300指数A 1.3769 4.31%
519100 长盛中证A100指数 1.7859 4.29%
110010 易方达价值成长混合 1.2619 4.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.5580 4.24%
360001 光大保德信量化股票A 1.2103 4.22%
510180 华安上证180ETF 9.1800 4.22%
166001 中欧新趋势混合A 1.4153 4.17%
400001 东方龙混合 1.4561 4.15%
070010 嘉实主题混合 1.6900 4.13%
163803 中银持续增长混合A 2.4637 4.11%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4697 4.07%
050009 博时新兴成长混合 3.2330 4.06%
213003 宝盈策略增长混合 1.4138 4.06%
233001 大摩基础行业混合 1.9671 4.02%
240004 华宝动力组合混合A 2.1267 4.02%
290002 泰信先行策略混合 2.0697 4.01%
050002 博时沪深300指数A 1.1170 4.00%
519180 万家180指数A 2.0459 3.98%
610001 信澳领先增长混合A 1.4876 3.98%
519994 长信金利趋势股票 1.0785 3.94%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5265 3.89%
040007 华安中小盘成长混合 1.2371 3.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.3701 3.87%
630001 华商领先企业混合 1.1184 3.84%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7110 3.82%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.2620 3.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4558 3.80%
519029 华夏稳增混合 1.6680 3.80%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6341 3.79%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8993 3.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3327 3.77%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4490 3.72%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5390 3.71%
200007 长城安心回报混合A 1.8022 3.71%
090006 大成2020生命周期混合A 1.9950 3.69%
110005 易方达积极成长混合 1.4522 3.68%
270006 广发策略优选混合 2.3999 3.68%
110003 易方达上证50增强A 1.1653 3.66%
240005 华宝多策略增长A 3.4987 3.66%
530003 建信优选成长混合A 2.1180 3.66%
110009 易方达价值精选混合 2.5273 3.65%
519005 海富通股票混合 1.5050 3.65%
040005 华安宏利混合A 2.8311 3.63%
217009 招商核心价值混合 1.3185 3.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1480 3.61%
530001 建信恒久价值混合 1.3974 3.61%
151001 银河稳健混合 1.2014 3.60%
398001 中海优质成长混合 1.9518 3.59%
519692 交银成长混合A 2.2977 3.59%
110002 易方达策略成长混合 4.3710 3.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4817 3.58%
202001 南方稳健成长混合 1.4032 3.58%
570001 诺德价值优势混合 1.1424 3.58%
020005 国泰金马稳健混合A 3.6680 3.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.4375 3.56%
161606 融通行业景气混合A 1.5500 3.54%
410003 华富成长趋势混合A 1.1261 3.54%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3530 3.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0300 3.52%
270005 广发聚丰混合A 3.6167 3.51%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7113 3.49%
160605 鹏华中国50混合 1.7520 3.48%
202005 南方成份精选混合A 1.1367 3.48%
420001 天弘精选混合A 1.6572 3.47%
002011 华夏红利混合 2.3330 3.46%
162202 宏利周期混合 1.5393 3.46%
377010 摩根阿尔法混合A 4.8630 3.46%
530005 建信优化配置混合A 1.4477 3.46%
206001 鹏华弘泰A 3.2423 3.45%
519996 长信银利精选股票 1.6339 3.45%
050004 博时精选混合A 1.6336 3.44%
090004 大成精选增值混合A 1.6128 3.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2320 3.44%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4357 3.44%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2179 3.44%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9635 3.42%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8634 3.42%
481004 工银稳健成长混合A 1.6773 3.42%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0926 3.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1560 3.40%
519007 海富通强化回报混合 1.6740 3.40%
020003 国泰金龙行业混合 2.6540 3.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0905 3.39%
240008 华宝收益增长混合A 3.0049 3.38%
257030 国联安优势混合 1.4700 3.38%
519013 海富通风格优势混合 1.5620 3.38%
360006 光大新增长混合A 1.2387 3.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3678 3.33%
020001 国泰金鹰增长混合 2.8040 3.32%
510081 长盛动态精选混合 1.2338 3.32%
350002 天治低碳经济混合 2.5269 3.31%
398021 中海能源策略混合 1.2631 3.31%
162204 宏利行业精选混合A 4.3365 3.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1985 3.30%
373010 摩根双息平衡混合A 1.8023 3.30%
000021 华夏优势增长混合 1.8540 3.29%
002021 华夏回报二号混合 1.2550 3.29%
270001 广发聚富混合 1.9919 3.26%
398011 中海分红增利混合 1.1318 3.26%
519690 交银稳健配置混合 2.5661 3.26%
180012 银华富裕主题混合A 1.2159 3.24%
340006 兴全全球视野股票 2.8344 3.22%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1476 3.21%
163804 中银收益混合A 1.9894 3.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1990 3.18%
519035 富国天博创新主题混合 1.1390 3.18%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9229 3.17%
162208 宏利首选企业股票A 1.6044 3.16%
217005 招商先锋混合 1.5471 3.15%
210001 金鹰成份优选混合 1.3253 3.13%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1913 3.13%
100020 富国天益价值混合A 2.5591 3.12%
560002 益民红利成长混合 1.0699 3.11%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8270 3.10%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6114 3.09%
000001 华夏成长混合 1.7830 3.06%
070003 嘉实稳健混合 1.1190 3.04%
162201 宏利成长混合 1.7725 3.04%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1550 3.03%
070011 嘉实策略混合 1.4670 3.02%
161601 融通新蓝筹混合 1.5803 3.00%
202003 南方绩优成长混合A 2.3957 3.00%
180001 银华优势企业混合 1.1373 2.99%
160603 鹏华普天收益混合 1.6920 2.98%
483003 工银精选平衡混合 1.0434 2.97%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3468 2.96%
519688 交银精选混合 1.1506 2.96%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1317 2.95%
112002 易方达策略成长二号混合 2.5880 2.94%
519017 大成积极成长混合A 1.5080 2.94%
260101 景顺长城优选混合 1.3574 2.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3355 2.91%
255010 国联安稳健混合A 2.6140 2.91%
040001 华安创新混合 3.6330 2.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3946 2.89%
519008 汇添富优势精选混合 4.0915 2.89%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4000 2.87%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0171 2.86%
240001 华宝宝康消费品 1.3875 2.86%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9660 2.86%
580002 东吴双动力混合A 1.9269 2.86%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0608 2.85%
162203 宏利稳定混合 1.4519 2.85%
257020 国联安精选混合 1.0840 2.85%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0334 2.83%
519993 长信增利动态策略混合 1.0532 2.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5108 2.82%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6940 2.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.6850 2.81%
150103 银河银泰混合 2.8170 2.79%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.0819 2.79%
257010 国联安小盘精选混合 2.9370 2.76%
288001 华夏经典混合 1.9818 2.76%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3879 2.76%
090001 大成价值增长混合A 1.5633 2.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1017 2.75%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1410 2.70%
481001 工银核心价值混合A 3.2051 2.69%
180010 银华优质增长混合 2.8819 2.68%
080001 长盛成长价值混合A 1.6170 2.67%
288002 华夏收入混合 2.0814 2.67%
519015 海富通精选贰号混合 1.2030 2.65%
377020 摩根内需动力混合A 1.1529 2.64%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4030 2.63%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0577 2.63%
519018 汇添富均衡增长混合 2.4370 2.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4307 2.63%
217001 招商安泰偏股混合 2.4453 2.61%
519181 万家和谐增长混合A 1.0589 2.61%
519011 海富通精选混合 1.0739 2.60%
519001 银华价值优选混合 1.2746 2.58%
240009 华宝先进成长混合 2.3805 2.57%
450001 国富中国收益混合A 1.1561 2.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0800 2.56%
002001 华夏回报混合A 1.4590 2.53%
050008 博时第三产业混合 1.2160 2.53%
050201 博时价值增长贰号混合 1.6250 2.52%
270002 广发稳健增长混合A 1.8915 2.50%
070002 嘉实增长混合 4.0550 2.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0676 2.44%
320001 诺安平衡混合A 1.4976 2.43%
519087 新华优选分红混合A 1.3995 2.38%