热搜: 四季红 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2007年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050201 博时价值增长贰号混合 1.5380 1.59%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3737 1.29%
050004 博时精选混合A 1.5314 1.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.2166 1.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3350 1.14%
040001 华安创新混合 3.3930 1.13%
519003 海富通收益增长混合 1.5300 1.12%
233001 大摩基础行业混合 1.8288 1.09%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8600 1.08%
240005 华宝多策略增长A 3.2501 1.04%
161601 融通新蓝筹混合 1.4755 1.02%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2093 1.02%
110002 易方达策略成长混合 4.0330 1.00%
240004 华宝动力组合混合A 1.9869 1.00%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8046 0.98%
050008 博时第三产业混合 1.1420 0.97%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9998 0.97%
257030 国联安优势混合 1.3680 0.96%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1990 0.95%
530001 建信恒久价值混合 1.3012 0.93%
240008 华宝收益增长混合A 2.8159 0.92%
110005 易方达积极成长混合 1.3483 0.90%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9090 0.90%
050001 博时价值增长混合 1.4770 0.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8401 0.89%
050007 博时平衡配置混合 1.0470 0.87%
519087 新华优选分红混合A 1.3155 0.83%
510050 华夏上证50ETF 2.9600 0.82%
050009 博时新兴成长混合 2.9840 0.81%
070011 嘉实策略混合 1.3700 0.81%
519100 长盛中证A100指数 1.6468 0.81%
240010 华宝行业精选混合 1.0144 0.78%
070010 嘉实主题混合 1.5650 0.77%
166001 中欧新趋势混合A 1.3164 0.77%
000021 华夏优势增长混合 1.7280 0.76%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0590 0.76%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0119 0.76%
450001 国富中国收益混合A 1.0957 0.76%
519180 万家180指数A 1.8909 0.76%
180001 银华优势企业混合 1.0723 0.75%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2993 0.75%
002011 华夏红利混合 2.1700 0.74%
162204 宏利行业精选混合A 4.0126 0.74%
410003 华富成长趋势混合A 1.0548 0.74%
519692 交银成长混合A 2.1378 0.74%
040004 华安宝利配置混合 1.5110 0.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4350 0.73%
519017 大成积极成长混合A 1.4030 0.72%
110003 易方达上证50增强A 1.0826 0.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.5666 0.71%
519015 海富通精选贰号混合 1.1330 0.71%
580002 东吴双动力混合A 1.7770 0.71%
110001 易方达平稳增长混合 1.5880 0.70%
257020 国联安精选混合 1.0120 0.70%
530005 建信优化配置混合A 1.3385 0.70%
270006 广发策略优选混合 2.2123 0.69%
340006 兴全全球视野股票 2.6486 0.69%
398001 中海优质成长混合 1.8134 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3271 0.69%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8278 0.68%
160605 鹏华中国50混合 1.6240 0.68%
110009 易方达价值精选混合 2.3451 0.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6432 0.67%
000001 华夏成长混合 1.6700 0.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1792 0.66%
610001 信澳领先增长混合A 1.3794 0.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5089 0.65%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4252 0.65%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3900 0.65%
270001 广发聚富混合 1.8562 0.65%
519005 海富通股票混合 1.4000 0.65%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1137 0.65%
519035 富国天博创新主题混合 1.0662 0.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2674 0.63%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3095 0.63%
510180 华安上证180ETF 8.4550 0.63%
519013 海富通风格优势混合 1.4450 0.63%
530003 建信优选成长混合A 1.9631 0.63%
519001 银华价值优选混合 1.1954 0.62%
162201 宏利成长混合 1.6725 0.61%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1630 0.61%
519688 交银精选混合 1.0774 0.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0197 0.60%
202003 南方绩优成长混合A 2.2238 0.60%
519011 海富通精选混合 1.0114 0.60%
519690 交银稳健配置混合 2.4019 0.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0190 0.59%
450003 国富潜力组合混合A 1.2700 0.59%
050002 博时沪深300指数A 1.0370 0.58%
162208 宏利首选企业股票A 1.4981 0.58%
519007 海富通强化回报混合 1.5650 0.58%
202005 南方成份精选混合A 1.0561 0.57%
450002 国富弹性市值混合A 1.6078 0.57%
510081 长盛动态精选混合 1.1676 0.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0780 0.56%
162203 宏利稳定混合 1.3476 0.56%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8387 0.56%
070002 嘉实增长混合 3.8110 0.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3690 0.55%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0626 0.55%
519993 长信增利动态策略混合 0.9952 0.54%
020003 国泰金龙行业混合 2.4740 0.53%
519994 长信金利趋势股票 0.9999 0.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.2786 0.52%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3431 0.51%
206001 鹏华弘泰A 3.0390 0.51%
320001 诺安平衡混合A 1.4122 0.51%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5411 0.51%
519300 大成沪深300指数A 1.2659 0.51%
180012 银华富裕主题混合A 1.1352 0.50%
040002 华安中国A股增强指数 3.2820 0.49%
162202 宏利周期混合 1.4462 0.49%
217001 招商安泰偏股混合 2.3098 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2360 0.49%
150103 银河银泰混合 2.6489 0.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0781 0.48%
240009 华宝先进成长混合 2.2602 0.48%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6956 0.48%
398021 中海能源策略混合 1.1816 0.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4870 0.47%
180010 银华优质增长混合 2.6892 0.47%
481001 工银核心价值混合A 3.0133 0.47%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4150 0.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5780 0.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5025 0.45%
350002 天治低碳经济混合 2.3729 0.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1350 0.44%
002021 华夏回报二号混合 1.1790 0.43%
162205 宏利风险预算混合 1.3891 0.43%
240002 华宝宝康配置混合 1.6297 0.43%
002001 华夏回报混合A 1.3930 0.42%
090001 大成价值增长混合A 1.4640 0.42%
161606 融通行业景气混合A 1.4310 0.42%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1351 0.42%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7348 0.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9613 0.41%
320005 诺安价值增长混合A 1.8113 0.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3683 0.40%
257010 国联安小盘精选混合 2.7930 0.40%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9744 0.39%
217009 招商核心价值混合 1.2240 0.39%
350001 天治财富增长混合 1.3543 0.39%
377020 摩根内需动力混合A 1.0933 0.39%
519029 华夏稳增混合 1.5380 0.39%
040007 华安中小盘成长混合 1.1590 0.38%
070003 嘉实稳健混合 1.0510 0.38%
090004 大成精选增值混合A 1.4960 0.38%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3240 0.38%
288002 华夏收入混合 1.9663 0.38%
519996 长信银利精选股票 1.5162 0.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3000 0.36%
213003 宝盈策略增长混合 1.3239 0.35%
217002 招商安泰平衡混合 1.8029 0.35%
217005 招商先锋混合 1.4447 0.35%
240001 华宝宝康消费品 1.3050 0.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9742 0.35%
161604 融通深证100指数A 1.4580 0.34%
163804 中银收益混合A 1.8622 0.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.7636 0.34%
570001 诺德价值优势混合 1.0672 0.34%
040005 华安宏利混合A 2.6612 0.33%
080001 长盛成长价值混合A 1.5250 0.33%
159901 易方达深证100ETF 3.9580 0.33%
200006 长城消费增值混合A 1.0334 0.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9623 0.32%
360006 光大新增长混合A 2.2668 0.32%
400001 东方龙混合 1.3403 0.32%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6100 0.31%
398011 中海分红增利混合 1.0578 0.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2691 0.29%
202101 南方宝元债券A 1.0889 0.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0800 0.28%
320003 诺安先锋混合A 1.0420 0.28%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0840 0.28%
519181 万家和谐增长混合A 1.7515 0.28%
217008 招商安本增利债券C 1.1048 0.27%
340001 兴全可转债混合 1.4229 0.27%
360001 光大保德信量化股票A 1.1248 0.27%
210001 金鹰成份优选混合 1.2479 0.26%
288001 华夏经典混合 1.8685 0.26%
255010 国联安稳健混合A 2.4820 0.24%
260101 景顺长城优选混合 1.2741 0.24%
270005 广发聚丰混合A 3.3318 0.24%
483003 工银精选平衡混合 0.9884 0.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6090 0.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9677 0.22%
400003 东方精选混合 0.8950 0.21%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2501 0.21%
560003 益民创新优势混合A 1.0021 0.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5770 0.20%
151002 银河收益混合 1.4581 0.19%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1040 0.19%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2228 0.19%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3930 0.18%
253010 国联安安心成长混合 1.6300 0.18%
290002 泰信先行策略混合 1.9074 0.18%
070005 嘉实债券A 1.1940 0.17%
290004 泰信优质生活混合 1.4916 0.17%
519008 汇添富优势精选混合 3.8062 0.17%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8600 0.16%