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2007年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580002 东吴双动力混合A 1.7302 4.44%
519994 长信金利趋势股票 2.4377 4.14%
290002 泰信先行策略混合 1.9230 3.76%
159901 易方达深证100ETF 4.1300 3.66%
002011 华夏红利混合 2.1490 3.57%
161606 融通行业景气混合A 1.4230 3.57%
290004 泰信优质生活混合 1.5003 3.48%
162204 宏利行业精选混合A 3.9919 3.38%
420001 天弘精选混合A 1.5368 3.36%
519005 海富通股票混合 1.4180 3.35%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2726 3.28%
519181 万家和谐增长混合A 1.7579 3.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7962 3.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.5991 3.20%
510050 华夏上证50ETF 2.9210 3.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2903 3.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2542 3.16%
180010 银华优质增长混合 2.6689 3.14%
240005 华宝多策略增长A 3.1982 3.14%
400001 东方龙混合 1.3547 3.13%
519017 大成积极成长混合A 1.3920 3.11%
257020 国联安精选混合 1.0000 3.10%
519029 华夏稳增混合 1.5290 3.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.7908 3.07%
519013 海富通风格优势混合 1.4490 3.06%
040002 华安中国A股增强指数 3.3010 3.03%
360005 光大保德信红利混合A 2.7733 3.03%
360006 光大新增长混合A 2.2728 3.03%
050001 博时价值增长混合 1.4330 3.02%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8420 3.02%
161604 融通深证100指数A 1.5730 3.01%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9140 3.01%
000001 华夏成长混合 1.6470 3.00%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8630 2.96%
040005 华安宏利混合A 2.6718 2.96%
519300 大成沪深300指数A 1.2687 2.95%
110010 易方达价值成长混合 1.1854 2.94%
320005 诺安价值增长混合A 1.8094 2.94%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6030 2.93%
000021 华夏优势增长混合 1.7250 2.92%
200007 长城安心回报混合A 1.6760 2.92%
450003 国富潜力组合混合A 1.2648 2.92%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2841 2.92%
398021 中海能源策略混合 1.1822 2.91%
519008 汇添富优势精选混合 3.7861 2.91%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4910 2.90%
610001 信澳领先增长混合A 1.3702 2.90%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4140 2.89%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5640 2.89%
288002 华夏收入混合 1.9268 2.89%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2500 2.89%
020005 国泰金马稳健混合A 3.4600 2.88%
375010 摩根中国优势混合A 4.1614 2.88%
070003 嘉实稳健混合 1.0390 2.87%
257030 国联安优势混合 1.3640 2.87%
161601 融通新蓝筹混合 1.4565 2.86%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3032 2.86%
180012 银华富裕主题混合A 1.1242 2.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2370 2.83%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0036 2.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6659 2.82%
202003 南方绩优成长混合A 2.1888 2.81%
510081 长盛动态精选混合 1.1632 2.81%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1362 2.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1605 2.80%
360001 光大保德信量化股票A 1.1215 2.80%
110002 易方达策略成长混合 4.0210 2.79%
240004 华宝动力组合混合A 1.9684 2.79%
519001 银华价值优选混合 1.1804 2.79%
090001 大成价值增长混合A 1.4662 2.78%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4974 2.78%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5152 2.78%
510180 华安上证180ETF 8.4190 2.77%
270006 广发策略优选混合 2.2017 2.76%
270005 广发聚丰混合A 3.3128 2.75%
519690 交银稳健配置混合 2.3918 2.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2496 2.74%
340006 兴全全球视野股票 2.6507 2.74%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5033 2.73%
163803 中银持续增长混合A 2.3145 2.73%
530003 建信优选成长混合A 1.9518 2.73%
519003 海富通收益增长混合 1.5120 2.72%
519692 交银成长混合A 2.1381 2.70%
151001 银河稳健混合 1.1281 2.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3690 2.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3074 2.68%
519100 长盛中证A100指数 1.6254 2.68%
020003 国泰金龙行业混合 2.5030 2.67%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4251 2.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3850 2.67%
519180 万家180指数A 1.8793 2.67%
519996 长信银利精选股票 1.5275 2.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0430 2.66%
070011 嘉实策略混合 1.3540 2.65%
110003 易方达上证50增强A 1.0687 2.65%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4010 2.65%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1125 2.64%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7361 2.63%
350002 天治低碳经济混合 2.3783 2.63%
202001 南方稳健成长混合 1.3238 2.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7971 2.62%
530005 建信优化配置混合A 1.3304 2.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0170 2.61%
519007 海富通强化回报混合 1.5780 2.60%
050002 博时沪深300指数A 1.0300 2.59%
090004 大成精选增值混合A 1.4951 2.59%
519087 新华优选分红混合A 1.3002 2.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1910 2.57%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0800 2.56%
519035 富国天博创新主题混合 1.0610 2.56%
519688 交银精选混合 1.3601 2.56%
040007 华安中小盘成长混合 1.1602 2.55%
162208 宏利首选企业股票A 1.5024 2.55%
180001 银华优势企业混合 1.0687 2.55%
233001 大摩基础行业混合 1.8415 2.55%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4910 2.54%
166001 中欧新趋势混合A 1.3230 2.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.3495 2.54%
240001 华宝宝康消费品 1.2930 2.54%
481001 工银核心价值混合A 3.0430 2.54%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2170 2.54%
160605 鹏华中国50混合 1.6210 2.53%
110005 易方达积极成长混合 1.3394 2.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5317 2.52%
410003 华富成长趋势混合A 1.0479 2.50%
530001 建信恒久价值混合 1.3063 2.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3723 2.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6223 2.49%
202005 南方成份精选混合A 1.0462 2.49%
050004 博时精选混合A 1.4827 2.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3260 2.47%
570001 诺德价值优势混合 1.0590 2.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5490 2.45%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1292 2.45%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0692 2.45%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8424 2.43%
160603 鹏华普天收益混合 1.5660 2.42%
162201 宏利成长混合 1.6864 2.42%
210001 金鹰成份优选混合 1.2476 2.42%
217001 招商安泰偏股混合 2.2937 2.42%
040001 华安创新混合 3.3080 2.41%
100020 富国天益价值混合A 2.4325 2.40%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7032 2.40%
150103 银河银泰混合 2.6327 2.39%
270002 广发稳健增长混合A 1.7324 2.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.5651 2.39%
320001 诺安平衡混合A 1.3868 2.38%
400003 东方精选混合 0.9060 2.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0611 2.36%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9706 2.35%
519015 海富通精选贰号混合 1.1350 2.34%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3327 2.33%
398001 中海优质成长混合 1.8159 2.33%
590001 中邮核心优选混合A 1.7499 2.33%
050008 博时第三产业混合 1.1090 2.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0860 2.31%
320003 诺安先锋混合A 1.0153 2.31%
560002 益民红利成长混合 1.9413 2.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.5260 2.28%
002001 华夏回报混合A 1.4350 2.26%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8398 2.26%
163804 中银收益混合A 1.8830 2.26%
217009 招商核心价值混合 1.2184 2.26%
450001 国富中国收益混合A 1.0805 2.23%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4394 2.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4387 2.21%
260101 景顺长城优选混合 1.2645 2.21%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9572 2.19%
398011 中海分红增利混合 1.0562 2.19%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0760 2.18%
162202 宏利周期混合 1.4365 2.18%
002021 华夏回报二号混合 1.1820 2.16%
070010 嘉实主题混合 1.5620 2.16%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3620 2.16%
240009 华宝先进成长混合 2.2627 2.15%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1109 2.15%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0640 2.11%
270001 广发聚富混合 1.8418 2.07%
288001 华夏经典混合 1.8633 2.07%
110001 易方达平稳增长混合 1.5820 2.06%
206001 鹏华弘泰A 3.0717 2.06%
519993 长信增利动态策略混合 0.9945 2.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1480 2.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3070 2.03%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0160 2.01%
110009 易方达价值精选混合 2.3566 2.00%
050007 博时平衡配置混合 1.0260 1.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9430 1.99%
070002 嘉实增长混合 3.7610 1.98%
519011 海富通精选混合 1.0099 1.96%
040004 华安宝利配置混合 1.5180 1.95%
162203 宏利稳定混合 1.3304 1.95%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1670 1.93%
217005 招商先锋混合 1.4519 1.93%
257010 国联安小盘精选混合 2.7980 1.93%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0540 1.90%
483003 工银精选平衡混合 0.9926 1.90%
255010 国联安稳健混合A 2.4830 1.89%
377020 摩根内需动力混合A 1.0838 1.84%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9712 1.79%