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2007年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377020 摩根内需动力混合A 1.1012 3.73%
519993 长信增利动态策略混合 2.1064 2.98%
233001 大摩基础行业混合 2.0090 2.83%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4060 2.69%
510050 华夏上证50ETF 2.9850 2.43%
519994 长信金利趋势股票 2.5742 2.42%
020005 国泰金马稳健混合A 3.6330 2.37%
257020 国联安精选混合 1.6450 2.36%
000011 华夏大盘精选混合A 5.2050 2.22%
560002 益民红利成长混合 2.1078 2.22%
400001 东方龙混合 1.5299 2.17%
519300 大成沪深300指数A 1.3574 2.07%
070010 嘉实主题混合 1.9480 2.04%
530005 建信优化配置混合A 1.4356 2.03%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2821 2.01%
080001 长盛成长价值混合A 1.4780 2.00%
519996 长信银利精选股票 1.6124 2.00%
270002 广发稳健增长混合A 1.7363 1.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5970 1.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6200 1.97%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4620 1.95%
288002 华夏收入混合 2.0125 1.94%
580002 东吴双动力混合A 1.8586 1.94%
002011 华夏红利混合 2.2170 1.93%
159901 易方达深证100ETF 4.3260 1.93%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5158 1.92%
257030 国联安优势混合 1.4390 1.91%
510180 华安上证180ETF 8.8730 1.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2170 1.88%
160605 鹏华中国50混合 1.7560 1.86%
519100 长盛中证A100指数 1.6871 1.86%
161604 融通深证100指数A 1.7140 1.84%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4433 1.84%
320003 诺安先锋混合A 1.7668 1.84%
040001 华安创新混合 3.4500 1.83%
110003 易方达上证50增强A 1.2394 1.82%
202003 南方绩优成长混合A 2.2035 1.82%
519013 海富通风格优势混合 1.5090 1.82%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 2.3040 1.81%
070011 嘉实策略混合 1.4150 1.80%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5233 1.78%
161601 融通新蓝筹混合 1.4907 1.78%
360005 光大保德信红利混合A 2.9171 1.78%
481004 工银稳健成长混合A 1.6485 1.78%
610001 信澳领先增长混合A 1.4217 1.78%
340006 兴全全球视野股票 2.7271 1.77%
040002 华安中国A股增强指数 3.6410 1.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5870 1.76%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0547 1.75%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.8830 1.75%
290004 泰信优质生活混合 1.6125 1.75%
206001 鹏华弘泰A 3.2179 1.74%
000001 华夏成长混合 1.6830 1.69%
180010 银华优质增长混合 2.7376 1.69%
270006 广发策略优选混合 2.3133 1.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1380 1.66%
519180 万家180指数A 1.9730 1.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3056 1.65%
050008 博时第三产业混合 1.1170 1.64%
110005 易方达积极成长混合 1.3912 1.64%
260101 景顺长城优选混合 1.3083 1.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7957 1.61%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6040 1.60%
040004 华安宝利配置混合 1.6080 1.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5470 1.58%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5520 1.57%
100020 富国天益价值混合A 2.5078 1.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6180 1.57%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9006 1.56%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1100 1.56%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8859 1.55%
162208 宏利首选企业股票A 1.6034 1.55%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5985 1.55%
200006 长城消费增值混合A 1.6683 1.55%
040005 华安宏利混合A 2.7231 1.54%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5395 1.54%
163804 中银收益混合A 2.0098 1.54%
166001 中欧新趋势混合A 1.3827 1.54%
257010 国联安小盘精选混合 2.9290 1.53%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2002 1.53%
519690 交银稳健配置混合 2.5356 1.52%
050002 博时沪深300指数A 1.0740 1.51%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5358 1.51%
020003 国泰金龙行业混合 2.4330 1.50%
519029 华夏稳增混合 1.6190 1.50%
110001 易方达平稳增长混合 1.6340 1.49%
090006 大成2020生命周期混合A 1.9230 1.48%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8533 1.47%
340001 兴全可转债混合 1.5337 1.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4527 1.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2340 1.45%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1690 1.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1278 1.45%
270005 广发聚丰混合A 3.5770 1.45%
519005 海富通股票混合 1.4700 1.45%
519017 大成积极成长混合A 1.4660 1.45%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2893 1.45%
360006 光大新增长混合A 2.3594 1.44%
530001 建信恒久价值混合 1.3796 1.43%
240009 华宝先进成长混合 2.3018 1.41%
217001 招商安泰偏股混合 2.4101 1.40%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3839 1.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3677 1.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4730 1.39%
410003 华富成长趋势混合A 1.1006 1.39%
483003 工银精选平衡混合 1.1142 1.38%
090001 大成价值增长混合A 1.5507 1.37%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2777 1.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4510 1.36%
450003 国富潜力组合混合A 1.3083 1.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6510 1.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4900 1.35%
240005 华宝多策略增长A 3.1459 1.35%
110002 易方达策略成长混合 4.1620 1.34%
110010 易方达价值成长混合 1.2429 1.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5137 1.34%
200007 长城安心回报混合A 1.6881 1.33%
375010 摩根中国优势混合A 4.4409 1.33%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.2320 1.32%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9813 1.32%
151001 银河稳健混合 1.2096 1.30%
217009 招商核心价值混合 1.2776 1.29%
519015 海富通精选贰号混合 1.1770 1.29%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0070 1.28%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1080 1.28%
519087 新华优选分红混合A 1.3642 1.28%
202005 南方成份精选混合A 1.0676 1.27%
350001 天治财富增长混合 1.4585 1.27%
288001 华夏经典混合 1.9259 1.26%
040007 华安中小盘成长混合 1.1870 1.25%
180003 银华-道琼斯88指数 1.7604 1.25%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3327 1.24%
070002 嘉实增长混合 3.9420 1.23%
110009 易方达价值精选混合 2.4988 1.22%
160603 鹏华普天收益混合 1.6630 1.22%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6382 1.22%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1235 1.22%
050004 博时精选混合A 1.4486 1.21%
360001 光大保德信量化股票A 1.1497 1.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0756 1.20%
420001 天弘精选混合A 1.6258 1.20%
519035 富国天博创新主题混合 1.0758 1.20%
162203 宏利稳定混合 1.4037 1.18%
163803 中银持续增长混合A 2.4252 1.18%
161606 融通行业景气混合A 1.4640 1.17%
519003 海富通收益增长混合 1.5510 1.17%
255010 国联安稳健混合A 2.6230 1.16%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4720 1.15%
398021 中海能源策略混合 1.2445 1.15%
400003 东方精选混合 2.6487 1.15%
519008 汇添富优势精选混合 3.7477 1.15%
570001 诺德价值优势混合 1.1170 1.15%
519007 海富通强化回报混合 2.0410 1.14%
150103 银河银泰混合 2.7826 1.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9760 1.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0546 1.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4589 1.12%
240008 华宝收益增长混合A 2.8275 1.12%
510081 长盛动态精选混合 1.1660 1.12%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3048 1.11%
217002 招商安泰平衡混合 1.8507 1.10%
217005 招商先锋混合 1.5300 1.10%
240002 华宝宝康配置混合 1.6301 1.10%
320005 诺安价值增长混合A 1.8275 1.10%
090004 大成精选增值混合A 1.5847 1.09%
270001 广发聚富混合 2.1720 1.09%
398001 中海优质成长混合 1.9684 1.08%
050001 博时价值增长混合 1.4250 1.06%
350002 天治低碳经济混合 2.5394 1.06%
530003 建信优选成长混合A 2.0752 1.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.6763 1.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4316 1.04%
519011 海富通精选混合 3.4856 1.00%
210001 金鹰成份优选混合 1.2809 0.99%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7451 0.99%
180001 银华优势企业混合 1.0986 0.97%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5194 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1617 0.97%
050007 博时平衡配置混合 1.0470 0.96%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3680 0.96%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8968 0.95%
450001 国富中国收益混合A 1.0760 0.94%
070005 嘉实债券A 1.2070 0.92%
519692 交银成长混合A 2.2240 0.92%
590001 中邮核心优选混合A 1.9898 0.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8478 0.91%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4609 0.89%
121001 国投瑞银融华债券 1.3058 0.89%
519181 万家和谐增长混合A 1.7811 0.89%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1007 0.88%
202001 南方稳健成长混合 1.3573 0.88%
290002 泰信先行策略混合 2.0081 0.88%
519688 交银精选混合 1.3858 0.87%
519001 银华价值优选混合 1.1949 0.86%
398011 中海分红增利混合 1.1009 0.85%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0850 0.84%
162201 宏利成长混合 1.7416 0.80%
000021 华夏优势增长混合 1.7900 0.79%
240001 华宝宝康消费品 1.3053 0.76%
070003 嘉实稳健混合 1.0920 0.74%