热搜: 基金同盛 易方达价值成长混合 易方达科讯混合 广发聚丰混合A

2007年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2666 5.51%
290002 泰信先行策略混合 1.5105 5.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.6646 5.01%
290004 泰信优质生活混合 1.4067 5.00%
350002 天治低碳经济混合 2.2905 4.75%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9330 4.53%
519181 万家和谐增长混合A 1.4862 4.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3021 4.37%
510050 华夏上证50ETF 2.5040 4.35%
240009 华宝先进成长混合 1.7756 4.28%
510180 华安上证180ETF 7.2710 4.26%
159901 易方达深证100ETF 3.2460 4.24%
398001 中海优质成长混合 1.5809 4.20%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5466 4.20%
161606 融通行业景气混合A 1.1930 4.19%
400001 东方龙混合 1.2131 4.19%
519029 华夏稳增混合 1.2530 4.16%
000011 华夏大盘精选混合A 4.2750 4.12%
160605 鹏华中国50混合 1.3980 4.10%
002011 华夏红利混合 1.7810 4.09%
040005 华安宏利混合A 2.1638 4.09%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.1431 4.08%
360005 光大保德信红利混合A 2.3602 4.08%
257020 国联安精选混合 1.3540 4.07%
310358 申万菱信新经济混合A 1.5158 4.06%
070010 嘉实主题混合 1.4900 4.05%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1830 4.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7810 4.04%
257030 国联安优势混合 1.1590 4.04%
288002 华夏收入混合 1.5798 4.04%
320003 诺安先锋混合A 1.4444 4.03%
360006 光大新增长混合A 1.8557 4.02%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3000 4.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2990 4.00%
519993 长信增利动态策略混合 1.6997 4.00%
240005 华宝多策略增长A 2.5008 3.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.0250 3.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7933 3.94%
040002 华安中国A股增强指数 2.8800 3.93%
320005 诺安价值增长混合A 1.4872 3.93%
481004 工银稳健成长混合A 1.3207 3.93%
519180 万家180指数A 1.6064 3.93%
050004 博时精选混合A 1.2112 3.89%
240008 华宝收益增长混合A 2.2653 3.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1630 3.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.0648 3.83%
180012 银华富裕主题混合A 1.5715 3.83%
090006 大成2020生命周期混合A 1.4420 3.82%
110003 易方达上证50增强A 2.4276 3.79%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1941 3.79%
560002 益民红利成长混合 1.6853 3.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0834 3.77%
350001 天治财富增长混合 1.2629 3.77%
090004 大成精选增值混合A 1.2268 3.76%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5450 3.76%
420001 天弘精选混合A 1.3957 3.75%
070002 嘉实增长混合 3.1340 3.71%
481001 工银核心价值混合A 2.5191 3.71%
519994 长信金利趋势股票 2.0422 3.71%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0440 3.70%
000021 华夏优势增长混合 1.4040 3.69%
519692 交银成长混合A 1.7358 3.69%
233001 大摩基础行业混合 1.8421 3.68%
519003 海富通收益增长混合 1.3240 3.68%
020005 国泰金马稳健混合A 3.0020 3.66%
519017 大成积极成长混合A 1.1610 3.66%
519100 长盛中证A100指数 1.3804 3.66%
020003 国泰金龙行业混合 1.9950 3.64%
161601 融通新蓝筹混合 1.1927 3.64%
519300 大成沪深300指数A 1.1082 3.64%
519690 交银稳健配置混合 1.9578 3.64%
000001 华夏成长混合 1.3420 3.63%
450002 国富弹性市值混合A 1.2813 3.61%
110009 易方达价值精选混合 1.9112 3.60%
288001 华夏经典混合 1.9850 3.59%
270005 广发聚丰混合A 3.0359 3.58%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1952 3.57%
163803 中银持续增长混合A 1.9458 3.57%
050002 博时沪深300指数A 2.2370 3.56%
100020 富国天益价值混合A 2.0577 3.56%
240004 华宝动力组合混合A 1.4801 3.56%
519005 海富通股票混合 1.1930 3.56%
519008 汇添富优势精选混合 2.9216 3.55%
161604 融通深证100指数A 1.4050 3.54%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0260 3.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4070 3.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8018 3.52%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5165 3.51%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1288 3.50%
375010 摩根中国优势混合A 3.5359 3.50%
519087 新华优选分红混合A 1.2199 3.50%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4489 3.50%
519007 海富通强化回报混合 1.6890 3.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8420 3.48%
160603 鹏华普天收益混合 1.3400 3.47%
580002 东吴双动力混合A 1.3755 3.47%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2910 3.45%
240002 华宝宝康配置混合 1.3710 3.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.2719 3.43%
050001 博时价值增长混合 1.1790 3.42%
070003 嘉实稳健混合 1.7270 3.41%
162204 宏利行业精选混合A 3.1969 3.40%
519996 长信银利精选股票 1.3076 3.40%
610001 信澳领先增长混合A 1.1260 3.40%
110005 易方达积极成长混合 1.1833 3.39%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0750 3.39%
530005 建信优化配置混合A 1.1393 3.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7540 3.36%
162203 宏利稳定混合 1.1490 3.34%
110002 易方达策略成长混合 3.3980 3.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0580 3.31%
270001 广发聚富混合 1.7418 3.30%
530003 建信优选成长混合A 1.5067 3.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0591 3.27%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6137 3.26%
400003 东方精选混合 2.0214 3.26%
519001 银华价值优选混合 3.0138 3.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2054 3.24%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6155 3.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4050 3.23%
260101 景顺长城优选混合 1.1103 3.22%
163804 中银收益混合A 1.6342 3.21%
320001 诺安平衡混合A 1.2101 3.21%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6624 3.21%
040001 华安创新混合 2.8180 3.19%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3477 3.19%
360001 光大保德信量化股票A 2.6050 3.18%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1755 3.17%
270006 广发策略优选混合 1.9506 3.17%
398021 中海能源策略混合 1.1049 3.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.0831 3.16%
162202 宏利周期混合 1.2352 3.15%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3850 3.14%
206001 鹏华弘泰A 2.5890 3.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2720 3.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2690 3.13%
217001 招商安泰偏股混合 1.9948 3.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8180 3.12%
002001 华夏回报混合A 1.5310 3.11%
050007 博时平衡配置混合 1.7900 3.11%
257010 国联安小盘精选混合 2.2570 3.11%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8210 3.11%
519013 海富通风格优势混合 1.2320 3.10%
530001 建信恒久价值混合 1.1042 3.10%
070011 嘉实策略混合 1.1690 3.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8336 3.09%
150103 银河银泰混合 2.2366 3.07%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1410 3.07%
050008 博时第三产业混合 2.1610 3.05%
398011 中海分红增利混合 1.0882 3.05%
151001 银河稳健混合 1.4688 3.04%
180010 银华优质增长混合 2.0684 3.03%
217005 招商先锋混合 1.2356 3.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1169 3.00%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.6692 3.00%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1330 2.99%
090001 大成价值增长混合A 1.2557 2.99%
340006 兴全全球视野股票 2.1998 2.95%
519011 海富通精选混合 2.9286 2.95%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1168 2.94%
040004 华安宝利配置混合 1.5820 2.93%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4387 2.93%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5900 2.91%
270002 广发稳健增长混合A 1.5094 2.90%
255010 国联安稳健混合A 2.2780 2.89%
483003 工银精选平衡混合 1.5801 2.84%
180001 银华优势企业混合 1.4597 2.83%
202003 南方绩优成长混合A 1.6845 2.83%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6035 2.83%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5082 2.82%
110001 易方达平稳增长混合 1.3910 2.81%
519688 交银精选混合 1.1139 2.81%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1940 2.79%
002021 华夏回报二号混合 1.4060 2.78%
213003 宝盈策略增长混合 1.1360 2.78%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0755 2.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6832 2.75%
162201 宏利成长混合 1.4630 2.69%
200006 长城消费增值混合A 1.3197 2.63%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2152 2.60%
240001 华宝宝康消费品 1.0661 2.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4777 2.55%
200007 长城安心回报混合A 1.4486 2.54%
080001 长盛成长价值混合A 1.2600 2.36%
110010 易方达价值成长混合 1.0381 2.22%
217002 招商安泰平衡混合 1.6107 2.22%
166001 中欧新趋势混合A 1.1423 2.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0892 2.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6636 2.00%
253010 国联安安心成长混合 1.4360 1.99%
202001 南方稳健成长混合 1.2730 1.98%
450001 国富中国收益混合A 1.6888 1.97%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6389 1.90%
340001 兴全可转债混合 1.5108 1.78%
162205 宏利风险预算混合 1.2284 1.69%
210001 金鹰成份优选混合 1.0867 1.69%
121001 国投瑞银融华债券 1.1729 1.63%
510081 长盛动态精选混合 1.8155 1.57%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0004 1.54%
202101 南方宝元债券A 1.8534 1.46%