热搜: 反弹高点 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A 华夏回报混合A

2007年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217009 招商核心价值混合 1.0519 4.00%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0270 3.37%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7740 3.28%
519087 新华优选分红混合A 1.2129 3.21%
290004 泰信优质生活混合 1.3616 3.19%
510050 华夏上证50ETF 2.5410 3.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3977 3.16%
180010 银华优质增长混合 2.0998 3.13%
090006 大成2020生命周期混合A 1.4550 3.12%
519994 长信金利趋势股票 2.0196 3.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.0589 3.10%
519181 万家和谐增长混合A 1.4812 3.09%
560002 益民红利成长混合 1.6738 3.09%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8260 3.05%
519001 银华价值优选混合 3.0658 3.05%
162204 宏利行业精选混合A 3.2530 3.04%
233001 大摩基础行业混合 1.8086 3.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8470 2.95%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7770 2.90%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2353 2.89%
257020 国联安精选混合 1.3210 2.88%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5550 2.84%
161606 融通行业景气混合A 1.1980 2.83%
162208 宏利首选企业股票A 1.2962 2.82%
450002 国富弹性市值混合A 1.2672 2.82%
110003 易方达上证50增强A 2.4641 2.81%
110002 易方达策略成长混合 3.3750 2.80%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1949 2.79%
400001 东方龙混合 1.2049 2.79%
160605 鹏华中国50混合 1.3760 2.76%
519993 长信增利动态策略混合 1.6837 2.76%
398001 中海优质成长混合 1.5794 2.74%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2780 2.73%
510180 华安上证180ETF 7.2820 2.72%
002011 华夏红利混合 1.7490 2.70%
180012 银华富裕主题混合A 1.5797 2.70%
040005 华安宏利混合A 2.1624 2.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.0150 2.65%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1400 2.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1660 2.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2900 2.63%
519180 万家180指数A 1.6108 2.63%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8545 2.62%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6171 2.61%
350002 天治低碳经济混合 2.2271 2.61%
420001 天弘精选混合A 1.3817 2.59%
100020 富国天益价值混合A 2.1367 2.58%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1510 2.58%
000001 华夏成长混合 1.3180 2.57%
070010 嘉实主题混合 1.4780 2.57%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.6873 2.57%
519996 长信银利精选股票 1.2815 2.57%
320003 诺安先锋混合A 1.4307 2.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0920 2.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.6635 2.54%
161601 融通新蓝筹混合 1.1875 2.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4190 2.53%
519017 大成积极成长混合A 1.1750 2.53%
090004 大成精选增值混合A 1.2393 2.52%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1983 2.51%
240008 华宝收益增长混合A 2.2520 2.51%
040002 华安中国A股增强指数 2.8680 2.50%
151001 银河稳健混合 1.4709 2.50%
159901 易方达深证100ETF 3.1960 2.50%
240005 华宝多策略增长A 2.5052 2.50%
257030 国联安优势混合 1.1500 2.50%
288002 华夏收入混合 1.5636 2.50%
310358 申万菱信新经济混合A 1.5135 2.50%
375010 摩根中国优势混合A 3.5077 2.50%
160603 鹏华普天收益混合 1.3150 2.49%
320005 诺安价值增长混合A 1.4983 2.48%
519008 汇添富优势精选混合 2.9199 2.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8108 2.47%
290002 泰信先行策略混合 1.4664 2.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0630 2.43%
162203 宏利稳定混合 1.1606 2.43%
580002 东吴双动力混合A 1.3708 2.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2804 2.42%
519100 长盛中证A100指数 1.3984 2.42%
519029 华夏稳增混合 1.2340 2.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4277 2.41%
110005 易方达积极成长混合 1.1784 2.40%
110009 易方达价值精选混合 1.9141 2.40%
260101 景顺长城优选混合 1.1213 2.40%
162201 宏利成长混合 1.4660 2.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4080 2.39%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6123 2.39%
050002 博时沪深300指数A 2.2470 2.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2150 2.37%
163803 中银持续增长混合A 1.9181 2.37%
340006 兴全全球视野股票 2.1938 2.37%
200007 长城安心回报混合A 1.4793 2.36%
002001 华夏回报混合A 1.5260 2.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0486 2.35%
161604 融通深证100指数A 1.3910 2.35%
255010 国联安稳健混合A 2.2750 2.34%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8792 2.34%
590001 中邮核心优选混合A 1.7596 2.34%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0620 2.33%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6827 2.33%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5800 2.33%
002021 华夏回报二号混合 1.4570 2.32%
020003 国泰金龙行业混合 1.9880 2.32%
000021 华夏优势增长混合 1.3810 2.30%
020005 国泰金马稳健混合A 2.9770 2.30%
050008 博时第三产业混合 2.2210 2.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2879 2.30%
150103 银河银泰混合 2.2300 2.27%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5010 2.27%
000011 华夏大盘精选混合A 4.1190 2.26%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4286 2.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6582 2.25%
610001 信澳领先增长混合A 1.1407 2.25%
519688 交银精选混合 1.1260 2.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.1202 2.21%
519692 交银成长混合A 1.7232 2.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8002 2.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1707 2.20%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1208 2.20%
270005 广发聚丰混合A 3.0633 2.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2046 2.17%
519690 交银稳健配置混合 1.9371 2.17%
090001 大成价值增长混合A 1.2577 2.16%
200006 长城消费增值混合A 1.3546 2.15%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8940 2.15%
519005 海富通股票混合 1.2010 2.13%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3070 2.11%
257010 国联安小盘精选混合 2.2260 2.11%
519013 海富通风格优势混合 1.2590 2.11%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1328 2.10%
360005 光大保德信红利混合A 2.3318 2.08%
360006 光大新增长混合A 1.8614 2.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.3800 2.07%
162202 宏利周期混合 1.2260 2.07%
481004 工银稳健成长混合A 1.3147 2.07%
040004 华安宝利配置混合 1.5850 2.06%
040001 华安创新混合 2.7330 2.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5174 2.04%
270006 广发策略优选混合 1.9633 2.02%
320001 诺安平衡混合A 1.2481 2.02%
080001 长盛成长价值混合A 1.2730 2.00%
163804 中银收益混合A 1.6368 2.00%
213003 宝盈策略增长混合 1.1398 1.99%
350001 天治财富增长混合 1.2301 1.99%
519003 海富通收益增长混合 1.3350 1.99%
270001 广发聚富混合 1.7409 1.96%
040007 华安中小盘成长混合 2.2740 1.95%
050004 博时精选混合A 1.2054 1.95%
481001 工银核心价值混合A 2.5340 1.94%
202101 南方宝元债券A 1.8123 1.91%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5381 1.89%
530001 建信恒久价值混合 1.0994 1.89%
360001 光大保德信量化股票A 2.6503 1.88%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0880 1.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0450 1.86%
240009 华宝先进成长混合 1.7447 1.86%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5389 1.85%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2235 1.83%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7000 1.82%
519011 海富通精选混合 2.9474 1.82%
217005 招商先锋混合 1.2375 1.78%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6288 1.77%
270002 广发稳健增长混合A 1.5268 1.77%
530003 建信优选成长混合A 1.4825 1.77%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1123 1.77%
206001 鹏华弘泰A 2.6007 1.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2543 1.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3477 1.71%
050007 博时平衡配置混合 1.7930 1.70%
288001 华夏经典混合 1.9500 1.68%
340001 兴全可转债混合 1.4793 1.68%
398011 中海分红增利混合 1.0803 1.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1550 1.67%
450003 国富潜力组合混合A 1.0820 1.65%
070011 嘉实策略混合 1.1770 1.64%
180001 银华优势企业混合 1.4664 1.64%
240004 华宝动力组合混合A 1.4752 1.62%
253010 国联安安心成长混合 1.4420 1.62%
240002 华宝宝康配置混合 1.3508 1.59%
530005 建信优化配置混合A 1.1445 1.57%
070003 嘉实稳健混合 1.7080 1.55%
519007 海富通强化回报混合 1.6990 1.55%
400003 东方精选混合 2.0236 1.53%
398021 中海能源策略混合 1.1023 1.51%
483003 工银精选平衡混合 1.5885 1.47%
217001 招商安泰偏股混合 1.9551 1.45%
050001 博时价值增长混合 1.1770 1.38%
450001 国富中国收益混合A 1.7081 1.38%
070002 嘉实增长混合 3.1050 1.37%
240001 华宝宝康消费品 1.0775 1.32%
519300 大成沪深300指数A 1.1023 1.30%
162205 宏利风险预算混合 1.2165 1.26%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6425 1.26%
310328 申万菱信新动力混合A 1.8016 1.20%
217002 招商安泰平衡混合 1.5872 1.11%
510081 长盛动态精选混合 1.8025 1.04%
121001 国投瑞银融华债券 1.1667 0.95%
210001 金鹰成份优选混合 1.0845 0.95%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2430 0.88%
151002 银河收益混合 1.3615 0.78%