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2007年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270005 广发聚丰混合A 2.9146 2.10%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7800 2.06%
040005 华安宏利混合A 2.0563 2.03%
200007 长城安心回报混合A 1.4392 1.93%
320001 诺安平衡混合A 1.2104 1.90%
519181 万家和谐增长混合A 1.4262 1.89%
288002 华夏收入混合 1.5248 1.86%
510050 华夏上证50ETF 2.4650 1.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7120 1.84%
360001 光大保德信量化股票A 2.5675 1.82%
090006 大成2020生命周期混合A 1.4090 1.81%
375010 摩根中国优势混合A 3.3555 1.77%
560002 益民红利成长混合 1.5770 1.75%
519017 大成积极成长混合A 1.1420 1.69%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.5132 1.68%
310358 申万菱信新经济混合A 1.4425 1.68%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4750 1.67%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5268 1.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7790 1.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.6120 1.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2232 1.56%
519087 新华优选分红混合A 1.1526 1.55%
260101 景顺长城优选混合 1.0913 1.51%
398001 中海优质成长混合 1.5104 1.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9340 1.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8210 1.47%
340006 兴全全球视野股票 2.1041 1.46%
320003 诺安先锋混合A 1.3918 1.45%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1926 1.43%
160603 鹏华普天收益混合 1.2810 1.43%
519003 海富通收益增长混合 1.2860 1.42%
360006 光大新增长混合A 1.8064 1.41%
519688 交银精选混合 1.0827 1.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4586 1.40%
200006 长城消费增值混合A 1.3023 1.39%
290004 泰信优质生活混合 1.2959 1.39%
040002 华安中国A股增强指数 2.7570 1.36%
110003 易方达上证50增强A 2.3850 1.36%
510180 华安上证180ETF 7.0240 1.34%
519180 万家180指数A 1.5563 1.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5786 1.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2359 1.33%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7668 1.32%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4992 1.32%
050004 博时精选混合A 1.1663 1.30%
159901 易方达深证100ETF 3.0290 1.30%
360005 光大保德信红利混合A 2.2635 1.30%
000021 华夏优势增长混合 1.3340 1.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.2642 1.29%
519692 交银成长混合A 1.6600 1.29%
340001 兴全可转债混合 1.4287 1.28%
070003 嘉实稳健混合 1.6800 1.27%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3660 1.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3774 1.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6156 1.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0080 1.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.2177 1.25%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2260 1.24%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5348 1.23%
320005 诺安价值增长混合A 1.4493 1.23%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3707 1.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2400 1.22%
233001 大摩基础行业混合 1.7141 1.22%
519100 长盛中证A100指数 1.3505 1.22%
240008 华宝收益增长混合A 2.1559 1.21%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3402 1.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.7089 1.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1200 1.17%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.9814 1.17%
161606 融通行业景气混合A 1.1430 1.15%
163803 中银持续增长混合A 1.8567 1.15%
002011 华夏红利混合 1.6830 1.14%
161604 融通深证100指数A 1.3290 1.14%
310328 申万菱信新动力混合A 1.7420 1.14%
519005 海富通股票混合 1.1560 1.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.1000 1.14%
070010 嘉实主题混合 1.4290 1.13%
090001 大成价值增长混合A 1.2049 1.13%
050002 博时沪深300指数A 2.1720 1.12%
270006 广发策略优选混合 1.8797 1.12%
530003 建信优选成长混合A 1.4338 1.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9803 1.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0547 1.11%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0470 1.09%
162208 宏利首选企业股票A 1.2392 1.09%
162203 宏利稳定混合 1.1214 1.07%
020003 国泰金龙行业混合 1.9010 1.06%
255010 国联安稳健混合A 2.1940 1.06%
040004 华安宝利配置混合 1.5360 1.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1547 1.05%
163804 中银收益混合A 1.6195 1.05%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2660 1.04%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0871 1.04%
398021 中海能源策略混合 1.0718 1.04%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.9700 1.03%
257010 国联安小盘精选混合 2.1500 1.03%
519008 汇添富优势精选混合 2.8166 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 3.9650 1.02%
398011 中海分红增利混合 1.1514 1.02%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.0024 1.01%
350002 天治低碳经济混合 2.1781 1.01%
519011 海富通精选混合 2.8355 1.01%
160605 鹏华中国50混合 1.3110 1.00%
519013 海富通风格优势混合 1.2060 1.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1210 0.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5628 0.98%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0789 0.98%
040001 华安创新混合 2.6140 0.97%
050001 博时价值增长混合 1.1480 0.97%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9880 0.97%
020005 国泰金马稳健混合A 2.8360 0.96%
257020 国联安精选混合 1.2670 0.96%
483003 工银精选平衡混合 1.5323 0.95%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2303 0.94%
240001 华宝宝康消费品 1.0439 0.93%
290002 泰信先行策略混合 1.4099 0.93%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7880 0.93%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7325 0.92%
090004 大成精选增值混合A 1.1887 0.92%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0771 0.92%
270002 广发稳健增长混合A 1.4653 0.92%
161601 融通新蓝筹混合 1.1421 0.91%
217005 招商先锋混合 1.1945 0.91%
257030 国联安优势混合 1.1100 0.91%
350001 天治财富增长混合 1.2002 0.91%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2944 0.90%
100020 富国天益价值混合A 2.0068 0.89%
450001 国富中国收益混合A 1.6773 0.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3385 0.86%
519007 海富通强化回报混合 1.6350 0.86%
530005 建信优化配置混合A 1.1085 0.86%
150103 银河银泰混合 2.1085 0.85%
240009 华宝先进成长混合 1.6778 0.84%
217001 招商安泰偏股混合 1.9160 0.83%
151001 银河稳健混合 1.3972 0.82%
288001 华夏经典混合 1.9103 0.82%
481001 工银核心价值混合A 2.4182 0.82%
213003 宝盈策略增长混合 1.1040 0.80%
070011 嘉实策略混合 1.1460 0.79%
240004 华宝动力组合混合A 1.4152 0.78%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1319 0.77%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2186 0.77%
400003 东方精选混合 1.9532 0.76%
519994 长信金利趋势股票 1.9479 0.76%
240002 华宝宝康配置混合 1.3127 0.75%
110005 易方达积极成长混合 1.1361 0.74%
206001 鹏华弘泰A 2.5397 0.73%
530001 建信恒久价值混合 1.0540 0.73%
110009 易方达价值精选混合 1.8411 0.71%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0178 0.71%
002001 华夏回报混合A 1.4690 0.69%
162202 宏利周期混合 1.1845 0.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4880 0.68%
240005 华宝多策略增长A 2.3903 0.68%
202101 南方宝元债券A 1.7818 0.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1425 0.66%
450003 国富潜力组合混合A 1.0554 0.66%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1898 0.65%
510081 长盛动态精选混合 1.7653 0.65%
050007 博时平衡配置混合 1.7560 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1100 0.63%
162204 宏利行业精选混合A 3.1086 0.62%
519690 交银稳健配置混合 1.8577 0.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1679 0.61%
519029 华夏稳增混合 1.1790 0.60%
270001 广发聚富混合 1.6822 0.59%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9000 0.58%
519996 长信银利精选股票 1.2382 0.58%
110001 易方达平稳增长混合 1.3360 0.53%
110002 易方达策略成长混合 3.2450 0.50%
253010 国联安安心成长混合 1.4070 0.50%
217002 招商安泰平衡混合 1.5651 0.49%
519993 长信增利动态策略混合 1.6275 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7259 0.49%
121001 国投瑞银融华债券 1.1487 0.44%
002021 华夏回报二号混合 1.3940 0.43%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1404 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6230 0.42%
400001 东方龙混合 1.1622 0.41%
580002 东吴双动力混合A 1.2928 0.40%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4351 0.39%
161902 万家增强收益债券C 1.2593 0.35%
180001 银华优势企业混合 1.4164 0.35%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0497 0.34%
180012 银华富裕主题混合A 1.5049 0.33%
410003 华富成长趋势混合A 1.0239 0.29%
162201 宏利成长混合 1.4115 0.28%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6391 0.26%
000001 华夏成长混合 1.2670 0.24%
151002 银河收益混合 1.3430 0.23%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1673 0.23%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0007 0.22%
420001 天弘精选混合A 1.3287 0.22%
162205 宏利风险预算混合 1.1889 0.19%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6177 0.17%
080001 长盛成长价值混合A 1.2290 0.16%
217003 招商安泰债券A 1.1508 0.15%
519300 大成沪深300指数A 1.0857 0.15%
210001 金鹰成份优选混合 1.0742 0.14%
217008 招商安本增利债券C 1.0902 0.14%