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2007年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020005 国泰金马稳健混合A 2.5880 1.45%
398001 中海优质成长混合 1.4302 1.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4561 1.25%
000011 华夏大盘精选混合A 3.6680 1.16%
340006 兴全全球视野股票 1.8852 1.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.5038 1.12%
560002 益民红利成长混合 1.4514 1.09%
510081 长盛动态精选混合 1.6384 1.07%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1500 0.97%
070010 嘉实主题混合 1.9190 0.95%
233001 大摩基础行业混合 1.5985 0.95%
050007 博时平衡配置混合 1.6300 0.93%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6079 0.90%
050004 博时精选混合A 1.0602 0.88%
162201 宏利成长混合 1.3193 0.87%
519181 万家和谐增长混合A 1.3229 0.87%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8179 0.86%
360006 光大新增长混合A 1.6684 0.86%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4313 0.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3276 0.85%
519029 华夏稳增混合 1.0910 0.83%
202003 南方绩优成长混合A 1.4550 0.82%
206001 鹏华弘泰A 2.4208 0.82%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0379 0.79%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0134 0.78%
519996 长信银利精选股票 1.1198 0.78%
240009 华宝先进成长混合 1.5253 0.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8136 0.76%
163803 中银持续增长混合A 1.7165 0.74%
481001 工银核心价值混合A 2.2745 0.74%
240002 华宝宝康配置混合 1.2135 0.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1140 0.72%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6261 0.72%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4066 0.72%
210001 金鹰成份优选混合 1.9779 0.71%
002011 华夏红利混合 1.5730 0.70%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3355 0.69%
040005 华安宏利混合A 1.9042 0.68%
257020 国联安精选混合 1.1930 0.68%
288001 华夏经典混合 1.7844 0.68%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2515 0.68%
270002 广发稳健增长混合A 1.3466 0.67%
150103 银河银泰混合 1.9484 0.65%
020003 国泰金龙行业混合 2.3930 0.63%
340001 兴全可转债混合 1.3670 0.63%
519300 大成沪深300指数A 2.2253 0.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2716 0.61%
070003 嘉实稳健混合 1.5080 0.60%
050001 博时价值增长混合 1.0550 0.57%
360001 光大保德信量化股票A 2.3242 0.56%
510180 华安上证180ETF 6.2800 0.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2041 0.55%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3319 0.54%
360005 光大保德信红利混合A 2.0759 0.54%
519007 海富通强化回报混合 1.4990 0.54%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4700 0.53%
519993 长信增利动态策略混合 1.5202 0.53%
270001 广发聚富混合 1.5690 0.52%
320003 诺安先锋混合A 1.2740 0.52%
160605 鹏华中国50混合 1.2050 0.50%
420001 天弘精选混合A 1.2420 0.50%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0220 0.49%
040002 华安中国A股增强指数 2.4850 0.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.7030 0.49%
398011 中海分红增利混合 1.1055 0.49%
580002 东吴双动力混合A 1.1966 0.49%
519005 海富通股票混合 1.0540 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0518 0.47%
257010 国联安小盘精选混合 1.9630 0.46%
519180 万家180指数A 1.4040 0.46%
530005 建信优化配置混合A 1.0382 0.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0373 0.43%
350002 天治低碳经济混合 1.9282 0.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.2135 0.41%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1525 0.41%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5380 0.40%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0450 0.40%
161606 融通行业景气混合A 1.0310 0.39%
270005 广发聚丰混合A 2.5979 0.37%
040004 华安宝利配置混合 1.4340 0.35%
483003 工银精选平衡混合 1.4538 0.35%
050002 博时沪深300指数A 2.3890 0.34%
110009 易方达价值精选混合 1.7601 0.34%
255010 国联安稳健混合A 2.0500 0.34%
400001 东方龙混合 1.0814 0.34%
519003 海富通收益增长混合 1.1820 0.34%
610001 信澳领先增长混合A 1.0178 0.34%
320005 诺安价值增长混合A 1.2960 0.33%
519011 海富通精选混合 2.6200 0.33%
110005 易方达积极成长混合 1.0358 0.32%
163804 中银收益混合A 1.4919 0.32%
350001 天治财富增长混合 1.0907 0.32%
450002 国富弹性市值混合A 1.0962 0.32%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4480 0.31%
375010 摩根中国优势混合A 2.9549 0.31%
159901 易方达深证100ETF 2.6900 0.30%
162204 宏利行业精选混合A 2.8561 0.30%
253010 国联安安心成长混合 1.3430 0.30%
519100 长盛中证A100指数 1.2192 0.30%
519017 大成积极成长混合A 1.0320 0.29%
217005 招商先锋混合 1.1179 0.28%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6383 0.28%
481004 工银稳健成长混合A 1.1544 0.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1050 0.27%
161603 融通债券A/B 1.1190 0.27%
213003 宝盈策略增长混合 1.0239 0.27%
510050 华夏上证50ETF 2.2100 0.27%
519013 海富通风格优势混合 1.0990 0.27%
519690 交银稳健配置混合 1.7203 0.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3034 0.27%
070005 嘉实债券A 1.1390 0.26%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3715 0.25%
530003 建信优选成长混合A 1.3094 0.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3581 0.24%
100018 富国天利增长债券A 1.2157 0.23%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1297 0.23%
002001 华夏回报混合A 1.3650 0.22%
162205 宏利风险预算混合 1.1298 0.22%
180001 银华优势企业混合 1.3073 0.22%
288002 华夏收入混合 1.3420 0.22%
400003 东方精选混合 1.7550 0.22%
121001 国投瑞银融华债券 1.1038 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 1.3076 0.21%
450001 国富中国收益混合A 1.5987 0.21%
519994 长信金利趋势股票 1.8221 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.1384 0.20%
217203 招商安泰债券B 1.1346 0.20%
257030 国联安优势混合 1.0260 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.2479 0.19%
240005 华宝多策略增长A 2.1740 0.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0540 0.18%
240008 华宝收益增长混合A 1.9271 0.18%
160603 鹏华普天收益混合 1.1730 0.17%
270006 广发策略优选混合 1.7217 0.17%
161604 融通深证100指数A 1.2580 0.16%
202001 南方稳健成长混合 1.0970 0.16%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2064 0.16%
519688 交银精选混合 1.0022 0.16%
100020 富国天益价值混合A 1.8524 0.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0124 0.15%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0149 0.15%
151001 银河稳健混合 1.2582 0.14%
151002 银河收益混合 1.3109 0.14%
070002 嘉实增长混合 2.7840 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.10%
001003 华夏债券C 1.0470 0.10%
090004 大成精选增值混合A 1.0826 0.10%
070011 嘉实策略混合 1.0800 0.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5430 0.09%
090001 大成价值增长混合A 1.0931 0.08%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2600 0.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.2440 0.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3120 0.08%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2204 0.08%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8000 0.06%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8200 0.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1477 0.05%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4270 0.04%
398021 中海能源策略混合 1.0079 0.04%
530001 建信恒久价值混合 1.8591 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0071 0.03%
290004 泰信优质生活混合 1.1590 0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.0756 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1480 0.02%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5872 0.02%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5309 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0025 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0639 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0008 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0054 0.01%
000001 华夏成长混合 1.1540 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1540 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1450 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0008 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0357 0.00%
092002 大成债券C 1.0305 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
162202 宏利周期混合 1.0783 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0640 0.00%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6599 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0031 0.00%
320001 诺安平衡混合A 1.0733 -0.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0754 -0.02%
040001 华安创新混合 2.4470 -0.04%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4090 -0.04%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1081 -0.05%
110003 易方达上证50增强A 2.1238 -0.06%
410003 华富成长趋势混合A 1.0007 -0.06%
450003 国富潜力组合混合A 0.9999 -0.06%
217002 招商安泰平衡混合 1.9087 -0.07%
519692 交银成长混合A 1.5275 -0.07%
200006 长城消费增值混合A 1.1674 -0.08%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1546 -0.08%
080001 长盛成长价值混合A 1.1140 -0.09%
110002 易方达策略成长混合 2.9450 -0.10%
161601 融通新蓝筹混合 1.0369 -0.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2762 -0.10%