热搜: 刘建平 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 银华富裕主题混合A

2007年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 1.1470 1.77%
233001 大摩基础行业混合 1.5485 1.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2921 1.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5763 1.27%
163803 中银持续增长混合A 1.6344 1.26%
400003 东方精选混合 1.6913 1.26%
510081 长盛动态精选混合 1.5753 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 3.4870 1.22%
590001 中邮核心优选混合A 1.4309 1.08%
519181 万家和谐增长混合A 1.2808 1.04%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6700 1.03%
160605 鹏华中国50混合 1.1550 0.96%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5806 0.95%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3410 0.86%
159901 易方达深证100ETF 2.5760 0.78%
160603 鹏华普天收益混合 1.1560 0.78%
400001 东方龙混合 1.0425 0.78%
320003 诺安先锋混合A 1.2297 0.77%
398001 中海优质成长混合 1.3845 0.73%
163804 中银收益混合A 1.4387 0.71%
360005 光大保德信红利混合A 2.0667 0.70%
360006 光大新增长混合A 1.6286 0.69%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3914 0.67%
161604 融通深证100指数A 1.2130 0.66%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1105 0.65%
610001 信澳领先增长混合A 1.0037 0.64%
070010 嘉实主题混合 1.8510 0.60%
560002 益民红利成长混合 1.3946 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7563 0.58%
519013 海富通风格优势混合 1.0750 0.56%
002011 华夏红利混合 1.5150 0.53%
050001 博时价值增长混合 1.0320 0.49%
290002 泰信先行策略混合 1.2099 0.49%
340006 兴全全球视野股票 1.8106 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5330 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3708 0.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0710 0.47%
150103 银河银泰混合 1.8941 0.46%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3829 0.44%
519300 大成沪深300指数A 2.1477 0.42%
519994 长信金利趋势股票 1.7620 0.42%
580002 东吴双动力混合A 1.1723 0.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.9433 0.40%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2640 0.39%
360001 光大保德信量化股票A 2.2961 0.38%
080001 长盛成长价值混合A 1.0960 0.37%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1240 0.36%
398021 中海能源策略混合 1.0040 0.35%
040002 华安中国A股增强指数 2.3810 0.34%
530001 建信恒久价值混合 1.8119 0.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6096 0.33%
206001 鹏华弘泰A 2.3656 0.33%
040005 华安宏利混合A 1.8591 0.31%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7839 0.30%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2853 0.30%
350002 天治低碳经济混合 1.8776 0.30%
519017 大成积极成长混合A 1.0100 0.30%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9810 0.29%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0860 0.28%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1202 0.28%
519029 华夏稳增混合 1.0590 0.28%
070005 嘉实债券A 1.1270 0.27%
340001 兴全可转债混合 1.3179 0.27%
000021 华夏优势增长混合 1.1830 0.25%
050007 博时平衡配置混合 1.6080 0.25%
217008 招商安本增利债券C 1.0728 0.24%
240002 华宝宝康配置混合 1.1923 0.24%
050002 博时沪深300指数A 2.3300 0.22%
210001 金鹰成份优选混合 1.8926 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1185 0.22%
050004 博时精选混合A 1.0310 0.21%
121001 国投瑞银融华债券 1.0872 0.21%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0119 0.21%
213003 宝盈策略增长混合 0.9958 0.21%
510180 华安上证180ETF 6.0720 0.21%
070003 嘉实稳健混合 1.4710 0.20%
161606 融通行业景气混合A 1.0020 0.20%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1616 0.20%
257030 国联安优势混合 1.0060 0.20%
519007 海富通强化回报混合 1.4690 0.20%
519005 海富通股票混合 1.0290 0.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1263 0.18%
161902 万家增强收益债券C 1.2383 0.17%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5677 0.17%
398011 中海分红增利混合 1.0830 0.17%
519003 海富通收益增长混合 1.1580 0.17%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0947 0.15%
217003 招商安泰债券A 1.1264 0.15%
217203 招商安泰债券B 1.1227 0.15%
240009 华宝先进成长混合 1.4937 0.15%
020003 国泰金龙行业混合 2.3310 0.13%
161601 融通新蓝筹混合 1.0235 0.13%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5014 0.12%
519180 万家180指数A 1.3635 0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7810 0.11%
288001 华夏经典混合 1.7423 0.11%
320005 诺安价值增长混合A 1.2643 0.11%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5203 0.11%
255010 国联安稳健混合A 1.9980 0.10%
161603 融通债券A/B 1.1120 0.09%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2740 0.08%
253010 国联安安心成长混合 1.3200 0.08%
519011 海富通精选混合 2.5809 0.08%
530005 建信优化配置混合A 1.0186 0.08%
110005 易方达积极成长混合 1.0141 0.06%
519996 长信银利精选股票 1.0812 0.06%
151002 银河收益混合 1.4543 0.05%
257010 国联安小盘精选混合 1.9170 0.05%
288002 华夏收入混合 1.3097 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1455 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0018 0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.2028 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0078 0.02%
270001 广发聚富混合 1.5239 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0036 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0356 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 0.01%
110009 易方达价值精选混合 1.7181 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1330 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0470 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1450 0.00%
070002 嘉实增长混合 2.7130 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2340 0.00%
092002 大成债券C 1.0304 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.2110 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0010 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0614 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0004 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0049 0.00%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0008 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0027 0.00%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2933 -0.01%
151001 银河稳健混合 1.2198 -0.02%
202101 南方宝元债券A 1.6545 -0.02%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2505 -0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1378 -0.03%
040001 华安创新混合 2.4170 -0.04%
162203 宏利稳定混合 1.0303 -0.04%
510050 华夏上证50ETF 2.1470 -0.05%
519100 长盛中证A100指数 1.1832 -0.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5570 -0.06%
200007 长城安心回报混合A 1.3500 -0.06%
530003 建信优选成长混合A 1.2753 -0.06%
002001 华夏回报混合A 1.3510 -0.07%
090001 大成价值增长混合A 1.0762 -0.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0317 -0.07%
001003 华夏债券C 1.0430 -0.10%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9970 -0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0460 -0.10%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1728 -0.11%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4860 -0.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9513 -0.12%
290004 泰信优质生活混合 1.1371 -0.13%
040004 华安宝利配置混合 1.4000 -0.14%
260101 景顺长城优选混合 0.9986 -0.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0017 -0.15%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0328 -0.15%
110003 易方达上证50增强A 2.0779 -0.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3224 -0.16%
450002 国富弹性市值混合A 1.0498 -0.16%
519688 交银精选混合 0.9821 -0.16%
000001 华夏成长混合 1.1330 -0.18%
070011 嘉实策略混合 1.0620 -0.19%
162205 宏利风险预算混合 1.1120 -0.19%
180001 银华优势企业混合 1.2919 -0.19%
519087 新华优选分红混合A 1.0292 -0.20%
519993 长信增利动态策略混合 1.4887 -0.21%
217001 招商安泰偏股混合 2.3433 -0.24%
217002 招商安泰平衡混合 1.8939 -0.25%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0557 -0.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.1321 -0.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7451 -0.27%
270005 广发聚丰混合A 2.5549 -0.27%
320001 诺安平衡混合A 1.0606 -0.27%
450001 国富中国收益混合A 1.5755 -0.27%
162202 宏利周期混合 1.0734 -0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2864 -0.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3520 -0.30%
240004 华宝动力组合混合A 1.2835 -0.30%
240008 华宝收益增长混合A 1.8870 -0.30%
202001 南方稳健成长混合 1.0806 -0.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0261 -0.34%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2936 -0.35%
350001 天治财富增长混合 1.0672 -0.35%
217005 招商先锋混合 1.0871 -0.36%
420001 天弘精选混合A 1.2279 -0.37%
519692 交银成长混合A 1.5014 -0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.2960 -0.38%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3830 -0.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.4020 -0.43%
240005 华宝多策略增长A 2.1443 -0.45%
519690 交银稳健配置混合 1.6856 -0.45%
110002 易方达策略成长混合 2.8880 -0.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2268 -0.48%
090004 大成精选增值混合A 1.0637 -0.50%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1953 -0.52%
240001 华宝宝康消费品 2.4567 -0.52%