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2007年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400003 东方精选混合 1.6702 6.48%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5910 4.40%
398001 中海优质成长混合 1.3744 3.90%
510050 华夏上证50ETF 2.1480 3.85%
110003 易方达上证50增强A 2.0812 3.35%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7530 3.06%
200007 长城安心回报混合A 1.3508 2.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5580 2.77%
398011 中海分红增利混合 1.0812 2.72%
360001 光大保德信量化股票A 2.2873 2.71%
510180 华安上证180ETF 6.0590 2.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2730 2.66%
320005 诺安价值增长混合A 1.2629 2.62%
202001 南方稳健成长混合 1.0841 2.61%
160603 鹏华普天收益混合 1.1470 2.59%
519100 长盛中证A100指数 1.1838 2.56%
519180 万家180指数A 1.3618 2.54%
257010 国联安小盘精选混合 1.9160 2.51%
200006 长城消费增值混合A 1.1505 2.48%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6880 2.48%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0830 2.46%
257020 国联安精选混合 1.1270 2.45%
360006 光大新增长混合A 1.6175 2.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5220 2.35%
050002 博时沪深300指数A 2.3250 2.33%
360005 光大保德信红利混合A 2.0523 2.24%
090004 大成精选增值混合A 1.0690 2.22%
162208 宏利首选企业股票A 1.1895 2.18%
450001 国富中国收益混合A 1.5797 2.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0470 2.15%
320001 诺安平衡混合A 1.0635 2.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2756 2.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6009 2.13%
290004 泰信优质生活混合 1.1386 2.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7498 2.12%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5651 2.12%
288001 华夏经典混合 1.7404 2.11%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2814 2.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3160 2.09%
519300 大成沪深300指数A 2.1388 2.09%
519087 新华优选分红混合A 1.0313 2.08%
040002 华安中国A股增强指数 2.3730 2.06%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5657 2.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5565 2.03%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7790 2.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0660 2.01%
288002 华夏收入混合 1.3091 2.01%
290002 泰信先行策略混合 1.2040 2.00%
000021 华夏优势增长混合 1.1800 1.99%
050001 博时价值增长混合 1.0270 1.99%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2016 1.99%
162203 宏利稳定混合 1.0307 1.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3590 1.94%
070010 嘉实主题混合 1.8400 1.94%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4996 1.94%
240005 华宝多策略增长A 2.1540 1.93%
270006 广发策略优选混合 1.7121 1.89%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3210 1.89%
160605 鹏华中国50混合 1.1440 1.87%
240008 华宝收益增长混合A 1.8926 1.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9980 1.84%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1200 1.82%
590001 中邮核心优选混合A 1.4156 1.81%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0098 1.80%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4408 1.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4174 1.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1243 1.78%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7462 1.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1033 1.76%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3920 1.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0010 1.73%
180012 银华富裕主题混合A 1.3630 1.72%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7785 1.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9537 1.68%
519005 海富通股票混合 1.0270 1.68%
320003 诺安先锋混合A 1.2203 1.67%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1763 1.67%
260101 景顺长城优选混合 1.0000 1.66%
050004 博时精选混合A 1.0288 1.65%
202003 南方绩优成长混合A 1.4080 1.65%
240004 华宝动力组合混合A 1.2873 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2934 1.64%
090001 大成价值增长混合A 1.0769 1.62%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3476 1.62%
253010 国联安安心成长混合 1.3190 1.62%
519013 海富通风格优势混合 1.0690 1.62%
519181 万家和谐增长混合A 1.2676 1.62%
350002 天治低碳经济混合 1.8720 1.60%
210001 金鹰成份优选混合 1.8884 1.59%
481004 工银稳健成长混合A 1.1350 1.59%
050007 博时平衡配置混合 1.6040 1.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.3280 1.55%
519001 银华价值优选混合 2.6680 1.54%
270005 广发聚丰混合A 2.5617 1.53%
163804 中银收益混合A 1.4286 1.51%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0324 1.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0296 1.49%
519692 交银成长混合A 1.5069 1.49%
519993 长信增利动态策略混合 1.4919 1.49%
240009 华宝先进成长混合 1.4914 1.47%
375010 摩根中国优势混合A 2.9317 1.47%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0744 1.45%
519029 华夏稳增混合 1.0560 1.44%
560002 益民红利成长混合 1.3863 1.44%
000001 华夏成长混合 1.1350 1.43%
161604 融通深证100指数A 1.2050 1.43%
340006 兴全全球视野股票 1.8017 1.43%
270001 广发聚富混合 1.5236 1.41%
350001 天治财富增长混合 1.0710 1.41%
519017 大成积极成长混合A 1.0070 1.41%
080001 长盛成长价值混合A 1.0920 1.39%
180010 银华优质增长混合 1.8124 1.39%
519688 交银精选混合 0.9837 1.39%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3822 1.37%
162204 宏利行业精选混合A 2.8230 1.37%
217001 招商安泰偏股混合 2.3489 1.37%
100020 富国天益价值混合A 1.8691 1.36%
110005 易方达积极成长混合 1.0135 1.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7960 1.35%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1114 1.35%
240002 华宝宝康配置混合 1.1894 1.35%
217002 招商安泰平衡混合 1.8986 1.34%
000011 华夏大盘精选混合A 3.4450 1.32%
002021 华夏回报二号混合 1.3010 1.32%
519008 汇添富优势精选混合 2.6321 1.32%
020003 国泰金龙行业混合 2.3280 1.31%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2340 1.31%
257030 国联安优势混合 1.0040 1.31%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3643 1.31%
150103 银河银泰混合 1.8855 1.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3245 1.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.0515 1.28%
159901 易方达深证100ETF 2.5560 1.27%
233001 大摩基础行业混合 1.5274 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2901 1.27%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4890 1.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2327 1.26%
519011 海富通精选混合 2.5788 1.26%
519690 交银稳健配置混合 1.6932 1.26%
070003 嘉实稳健混合 1.4680 1.24%
110009 易方达价值精选混合 1.7179 1.24%
519007 海富通强化回报混合 1.4660 1.24%
040004 华安宝利配置混合 1.4020 1.23%
180001 银华优势企业混合 1.2944 1.23%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2591 1.22%
400001 东方龙混合 1.0344 1.22%
162202 宏利周期混合 1.0764 1.20%
151001 银河稳健混合 1.2200 1.19%
519994 长信金利趋势股票 1.7547 1.17%
240001 华宝宝康消费品 2.4695 1.16%
519996 长信银利精选股票 1.0805 1.16%
213003 宝盈策略增长混合 0.9937 1.15%
530001 建信恒久价值混合 1.8058 1.15%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5186 1.15%
519003 海富通收益增长混合 1.1560 1.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3017 1.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0583 1.12%
217005 招商先锋混合 1.0910 1.10%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0931 1.08%
040001 华安创新混合 2.4180 1.04%
110002 易方达策略成长混合 2.9020 1.01%
121001 国投瑞银融华债券 1.0849 0.99%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3769 0.98%
255010 国联安稳健混合A 1.9960 0.96%
070011 嘉实策略混合 1.0640 0.95%
530003 建信优选成长混合A 1.2761 0.91%
161601 融通新蓝筹混合 1.0222 0.89%
162205 宏利风险预算混合 1.1141 0.86%
040005 华安宏利混合A 1.8534 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1593 0.84%
580002 东吴双动力混合A 1.1674 0.84%
002001 华夏回报混合A 1.3520 0.82%
163803 中银持续增长混合A 1.6140 0.82%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1381 0.82%
110001 易方达平稳增长混合 1.2110 0.75%
530005 建信优化配置混合A 1.0178 0.75%
002011 华夏红利混合 1.5070 0.74%
510081 长盛动态精选混合 1.5557 0.73%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5257 0.71%
161606 融通行业景气混合A 1.0000 0.70%
162201 宏利成长混合 1.2930 0.68%
202101 南方宝元债券A 1.6549 0.66%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0344 0.65%
420001 天弘精选混合A 1.2325 0.65%
206001 鹏华弘泰A 2.3579 0.64%
483003 工银精选平衡混合 1.4274 0.64%
340001 兴全可转债混合 1.3144 0.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2507 0.57%
070002 嘉实增长混合 2.7130 0.56%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6659 0.55%
481001 工银核心价值混合A 2.2298 0.54%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6530 0.49%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5488 0.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9753 0.44%
161902 万家增强收益债券C 1.2362 0.41%
217008 招商安本增利债券C 1.0702 0.31%
151002 银河收益混合 1.4536 0.29%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1161 0.27%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0032 0.25%
070005 嘉实债券A 1.1240 0.18%