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2007年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4085 4.80%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2781 4.71%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7020 4.68%
510050 华夏上证50ETF 2.0590 4.49%
519008 汇添富优势精选混合 2.7058 4.33%
180010 银华优质增长混合 1.8349 4.28%
202003 南方绩优成长混合A 1.3836 4.26%
270006 广发策略优选混合 1.6390 4.26%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7558 4.15%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1210 4.12%
180012 银华富裕主题混合A 1.3490 4.09%
519690 交银稳健配置混合 1.6928 4.09%
590001 中邮核心优选混合A 1.4037 4.08%
519001 银华价值优选混合 2.6945 4.05%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3670 4.04%
202001 南方稳健成长混合 1.0613 3.99%
100020 富国天益价值混合A 1.8639 3.94%
110003 易方达上证50增强A 2.0164 3.93%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4713 3.90%
110009 易方达价值精选混合 1.6681 3.87%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7214 3.87%
270005 广发聚丰混合A 2.4737 3.81%
159901 易方达深证100ETF 2.4020 3.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2690 3.76%
161601 融通新蓝筹混合 2.1026 3.72%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0696 3.70%
510180 华安上证180ETF 5.7230 3.70%
000021 华夏优势增长混合 1.2120 3.68%
161606 融通行业景气混合A 2.0930 3.67%
240005 华宝多策略增长A 2.0997 3.67%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7540 3.66%
090004 大成精选增值混合A 1.2082 3.63%
200007 长城安心回报混合A 1.3224 3.63%
360006 光大新增长混合A 1.5076 3.62%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1859 3.61%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.4250 3.61%
240008 华宝收益增长混合A 1.8226 3.61%
360005 光大保德信红利混合A 1.8795 3.61%
161604 融通深证100指数A 1.1510 3.60%
519300 大成沪深300指数A 2.0211 3.58%
450002 国富弹性市值混合A 1.0348 3.57%
162208 宏利首选企业股票A 1.1626 3.55%
110002 易方达策略成长混合 2.9280 3.54%
151001 银河稳健混合 1.1726 3.54%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5200 3.54%
020005 国泰金马稳健混合A 2.3740 3.53%
050002 博时沪深300指数A 2.2290 3.53%
040002 华安中国A股增强指数 2.2630 3.52%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7160 3.50%
200006 长城消费增值混合A 1.1325 3.49%
270002 广发稳健增长混合A 1.2693 3.47%
320005 诺安价值增长混合A 1.3427 3.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3910 3.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2486 3.39%
420001 天弘精选混合A 1.1997 3.39%
162204 宏利行业精选混合A 2.8326 3.38%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3767 3.37%
519180 万家180指数A 1.2945 3.37%
270001 广发聚富混合 1.4767 3.36%
519692 交银成长混合A 1.5051 3.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9715 3.34%
000001 华夏成长混合 1.0850 3.33%
519994 长信金利趋势股票 1.6368 3.33%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2070 3.31%
519005 海富通股票混合 1.2200 3.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4780 3.28%
519100 长盛中证A100指数 1.1511 3.27%
530003 建信优选成长混合A 1.2344 3.26%
070010 嘉实主题混合 1.7540 3.24%
162203 宏利稳定混合 1.1122 3.24%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2500 3.22%
340006 兴全全球视野股票 1.6557 3.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0080 3.19%
150103 银河银泰混合 1.8123 3.16%
020003 国泰金龙行业混合 2.2600 3.15%
070003 嘉实稳健混合 1.4390 3.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0810 3.15%
290002 泰信先行策略混合 1.1806 3.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2474 3.12%
257010 国联安小盘精选混合 1.7840 3.12%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4960 3.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6970 3.10%
040004 华安宝利配置混合 1.3680 3.09%
360001 光大保德信量化股票A 2.1654 3.08%
519007 海富通强化回报混合 1.3720 3.08%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5440 3.07%
481001 工银核心价值混合A 2.2868 3.06%
530001 建信恒久价值混合 1.7468 3.04%
162202 宏利周期混合 1.0544 3.02%
519181 万家和谐增长混合A 1.3044 3.02%
400001 东方龙混合 1.0094 3.00%
400003 东方精选混合 1.4482 3.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2810 2.98%
290004 泰信优质生活混合 1.1110 2.97%
050001 博时价值增长混合 2.4430 2.95%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5230 2.94%
398011 中海分红增利混合 1.0530 2.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6373 2.92%
240004 华宝动力组合混合A 1.2307 2.92%
255010 国联安稳健混合A 1.9410 2.92%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4111 2.92%
320001 诺安平衡混合A 1.0452 2.89%
519003 海富通收益增长混合 1.1040 2.89%
180001 银华优势企业混合 1.2488 2.88%
260101 景顺长城优选混合 2.0812 2.86%
375010 摩根中国优势混合A 2.7153 2.85%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4246 2.84%
519011 海富通精选混合 2.4482 2.83%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2110 2.82%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3697 2.80%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0340 2.78%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0222 2.77%
090001 大成价值增长混合A 1.0401 2.75%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0890 2.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6350 2.73%
350002 天治低碳经济混合 1.8256 2.72%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.7856 2.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2745 2.68%
233001 大摩基础行业混合 1.4015 2.67%
350001 天治财富增长混合 1.0679 2.67%
206001 鹏华弘泰A 2.3042 2.66%
160603 鹏华普天收益混合 1.0830 2.65%
519996 长信银利精选股票 1.0665 2.65%
288001 华夏经典混合 2.0990 2.61%
002021 华夏回报二号混合 1.3020 2.60%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2753 2.59%
288002 华夏收入混合 1.2201 2.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0000 2.56%
560002 益民红利成长混合 1.4202 2.55%
163803 中银持续增长混合A 1.6319 2.54%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0887 2.54%
519688 交银精选混合 0.9737 2.54%
340001 兴全可转债混合 1.2718 2.52%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5207 2.52%
163804 中银收益混合A 1.4019 2.51%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2529 2.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0453 2.49%
519993 长信增利动态策略混合 1.3919 2.49%
519013 海富通风格优势混合 1.0360 2.47%
240001 华宝宝康消费品 2.4602 2.43%
483003 工银精选平衡混合 1.4245 2.41%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5176 2.40%
519087 新华优选分红混合A 1.0723 2.40%
110001 易方达平稳增长混合 1.2030 2.38%
217001 招商安泰偏股混合 2.2650 2.38%
217005 招商先锋混合 1.0669 2.38%
240009 华宝先进成长混合 1.3996 2.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2404 2.38%
002001 华夏回报混合A 1.3760 2.37%
050007 博时平衡配置混合 1.5110 2.37%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2956 2.37%
040005 华安宏利混合A 1.7338 2.36%
160605 鹏华中国50混合 1.0900 2.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4384 2.33%
398001 中海优质成长混合 1.2636 2.28%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3019 2.26%
002011 华夏红利混合 1.4140 2.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9702 2.24%
320003 诺安先锋混合A 1.1539 2.20%
519017 大成积极成长混合A 0.9820 2.19%
000011 华夏大盘精选混合A 2.9320 2.16%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9864 2.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5259 2.14%
253010 国联安安心成长混合 1.2390 2.14%
070002 嘉实增长混合 2.7150 2.07%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9890 2.06%
202101 南方宝元债券A 1.6339 2.02%
080001 长盛成长价值混合A 1.0670 2.01%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4855 2.01%
040001 华安创新混合 2.4100 1.99%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3916 1.99%
450001 国富中国收益混合A 1.5599 1.92%
121001 国投瑞银融华债券 1.0455 1.88%
210001 金鹰成份优选混合 1.7884 1.86%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0409 1.80%
050004 博时精选混合A 1.0129 1.79%
217002 招商安泰平衡混合 1.8527 1.77%
481004 工银稳健成长混合A 1.1060 1.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2307 1.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1346 1.72%
510081 长盛动态精选混合 1.5283 1.68%
240002 华宝宝康配置混合 1.1240 1.67%
519029 华夏稳增混合 1.0460 1.65%
110005 易方达积极成长混合 1.0227 1.64%
070011 嘉实策略混合 1.0580 1.63%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0641 1.59%
162201 宏利成长混合 1.2432 1.50%
580002 东吴双动力混合A 1.1531 1.47%
162205 宏利风险预算混合 1.0814 1.46%
151002 银河收益混合 1.4289 1.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1940 1.32%
257020 国联安精选混合 1.0380 1.17%
213003 宝盈策略增长混合 1.0126 1.01%
217203 招商安泰债券B 1.1341 0.93%
217003 招商安泰债券A 1.1373 0.92%
100018 富国天利增长债券A 1.1563 0.84%
161902 万家增强收益债券C 1.2186 0.72%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0428 0.42%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0989 0.38%
001001 华夏债券A/B 1.0740 0.28%