热搜: 所有制 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 易方达科讯混合

2007年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2548 3.25%
040005 华安宏利混合A 1.6818 2.99%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2348 2.97%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4806 2.56%
210001 金鹰成份优选混合 1.7521 2.49%
519994 长信金利趋势股票 1.5872 2.45%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4903 2.42%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4121 2.40%
400003 东方精选混合 1.4123 2.25%
375010 摩根中国优势混合A 2.6313 2.23%
510081 长盛动态精选混合 1.5098 2.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9519 2.18%
398001 中海优质成长混合 1.2384 2.14%
161604 融通深证100指数A 1.1190 2.10%
162202 宏利周期混合 1.0326 2.05%
398011 中海分红增利混合 1.0213 2.02%
519011 海富通精选混合 2.3865 2.00%
163804 中银收益混合A 1.3761 1.98%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4882 1.96%
560002 益民红利成长混合 1.3912 1.95%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4320 1.93%
350002 天治低碳经济混合 1.7764 1.92%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3621 1.92%
217001 招商安泰偏股混合 2.1891 1.91%
257020 国联安精选混合 1.0210 1.90%
340001 兴全可转债混合 1.2345 1.90%
519180 万家180指数A 1.2587 1.89%
580002 东吴双动力混合A 1.1356 1.89%
233001 大摩基础行业混合 1.3520 1.88%
070002 嘉实增长混合 2.6660 1.87%
050007 博时平衡配置混合 1.4790 1.86%
150103 银河银泰混合 1.7633 1.85%
159901 易方达深证100ETF 2.3280 1.84%
160603 鹏华普天收益混合 1.0560 1.83%
481001 工银核心价值混合A 2.2317 1.83%
519003 海富通收益增长混合 1.0700 1.81%
110009 易方达价值精选混合 1.6129 1.80%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3777 1.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2033 1.78%
240009 华宝先进成长混合 1.3582 1.78%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2205 1.78%
002011 华夏红利混合 1.3850 1.76%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2162 1.76%
519007 海富通强化回报混合 1.3340 1.75%
000011 华夏大盘精选混合A 2.8730 1.74%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5065 1.74%
163803 中银持续增长混合A 1.6013 1.73%
206001 鹏华弘泰A 2.2405 1.73%
483003 工银精选平衡混合 1.4001 1.73%
519300 大成沪深300指数A 1.9623 1.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6680 1.71%
257010 国联安小盘精选混合 1.7360 1.70%
519029 华夏稳增混合 1.0250 1.69%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0770 1.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.3545 1.65%
320003 诺安先锋混合A 1.1281 1.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1670 1.60%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1846 1.60%
253010 国联安安心成长混合 1.2130 1.59%
519181 万家和谐增长混合A 1.2681 1.59%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2200 1.58%
040002 华安中国A股增强指数 2.2000 1.57%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.6722 1.57%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2715 1.55%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0530 1.54%
240008 华宝收益增长混合A 1.7626 1.54%
519005 海富通股票混合 1.1870 1.54%
162204 宏利行业精选混合A 2.7728 1.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1176 1.53%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0127 1.51%
040001 华安创新混合 2.3660 1.50%
050002 博时沪深300指数A 2.1660 1.50%
590001 中邮核心优选混合A 1.3611 1.50%
161606 融通行业景气混合A 2.0410 1.49%
530003 建信优选成长混合A 1.2037 1.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9017 1.48%
360005 光大保德信红利混合A 1.8141 1.48%
000021 华夏优势增长混合 1.1820 1.46%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3251 1.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5894 1.46%
510180 华安上证180ETF 5.5570 1.46%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2160 1.42%
110001 易方达平稳增长混合 1.1770 1.38%
290004 泰信优质生活混合 1.0847 1.38%
340006 兴全全球视野股票 1.6122 1.38%
050001 博时价值增长混合 2.3720 1.37%
213003 宝盈策略增长混合 1.0039 1.35%
290002 泰信先行策略混合 1.1399 1.32%
070010 嘉实主题混合 1.7070 1.31%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7010 1.31%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2330 1.31%
510050 华夏上证50ETF 2.0060 1.31%
110002 易方达策略成长混合 2.8390 1.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2222 1.28%
240005 华宝多策略增长A 2.0369 1.26%
519692 交银成长混合A 1.4663 1.26%
162201 宏利成长混合 1.2291 1.25%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0650 1.24%
217002 招商安泰平衡混合 1.8049 1.18%
519993 长信增利动态策略混合 1.3611 1.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0318 1.17%
090001 大成价值增长混合A 1.0157 1.16%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9199 1.15%
270001 广发聚富混合 1.4368 1.15%
270006 广发策略优选混合 1.5903 1.13%
360006 光大新增长混合A 1.4644 1.13%
090004 大成精选增值混合A 1.1660 1.12%
350001 天治财富增长混合 1.0390 1.12%
110003 易方达上证50增强A 1.9603 1.11%
481004 工银稳健成长混合A 1.0885 1.11%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9841 1.10%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1657 1.10%
002001 华夏回报混合A 1.4020 1.08%
320001 诺安平衡混合A 1.0181 1.08%
519087 新华优选分红混合A 1.0486 1.08%
070003 嘉实稳健混合 1.4150 1.07%
040004 华安宝利配置混合 1.3340 1.06%
270005 广发聚丰混合A 2.3963 1.05%
320005 诺安价值增长混合A 1.3064 1.05%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3620 1.04%
162208 宏利首选企业股票A 1.1341 1.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2431 1.04%
217003 招商安泰债券A 1.1174 1.03%
217203 招商安泰债券B 1.1143 1.03%
288001 华夏经典混合 2.0485 1.02%
162203 宏利稳定混合 1.0843 1.01%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4634 1.01%
240004 华宝动力组合混合A 1.2037 0.99%
450002 国富弹性市值混合A 1.0041 0.98%
020005 国泰金马稳健混合A 2.2950 0.97%
121001 国投瑞银融华债券 1.0302 0.97%
020003 国泰金龙行业混合 2.2040 0.96%
160605 鹏华中国50混合 1.0680 0.95%
255010 国联安稳健混合A 1.9050 0.95%
519001 银华价值优选混合 2.6244 0.95%
270002 广发稳健增长混合A 1.2295 0.94%
180001 银华优势企业混合 1.2275 0.93%
519013 海富通风格优势混合 1.0160 0.89%
519100 长盛中证A100指数 1.1222 0.89%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4940 0.88%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9670 0.88%
217005 招商先锋混合 1.0385 0.88%
070011 嘉实策略混合 1.0440 0.87%
151002 银河收益混合 1.4105 0.87%
400001 东方龙混合 0.9901 0.87%
000001 华夏成长混合 1.0590 0.86%
151001 银河稳健混合 1.1419 0.86%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1565 0.86%
200007 长城安心回报混合A 1.2954 0.86%
110005 易方达积极成长混合 1.0085 0.85%
180010 银华优质增长混合 1.7832 0.85%
288002 华夏收入混合 1.1970 0.83%
530001 建信恒久价值混合 1.7116 0.82%
050004 博时精选混合A 0.9957 0.81%
100020 富国天益价值混合A 1.8039 0.79%
161601 融通新蓝筹混合 2.0462 0.79%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0170 0.79%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1768 0.79%
519690 交银稳健配置混合 1.6454 0.76%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.6424 0.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2342 0.74%
519688 交银精选混合 0.9544 0.74%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3495 0.73%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3708 0.70%
519996 长信银利精选股票 1.0482 0.65%
360001 光大保德信量化股票A 2.1137 0.63%
519017 大成积极成长混合A 0.9660 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 0.62%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2950 0.61%
162205 宏利风险预算混合 1.0673 0.60%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0503 0.59%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0266 0.59%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0925 0.59%
200006 长城消费增值混合A 1.1136 0.57%
100018 富国天利增长债券A 1.1449 0.56%
002021 华夏回报二号混合 1.3260 0.53%
240001 华宝宝康消费品 2.4109 0.53%
202003 南方绩优成长混合A 1.3410 0.52%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9830 0.51%
180012 银华富裕主题混合A 1.3117 0.50%
450001 国富中国收益混合A 1.5324 0.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0364 0.43%
420001 天弘精选混合A 1.1684 0.41%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6973 0.40%
161603 融通债券A/B 1.1000 0.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4480 0.35%
240002 华宝宝康配置混合 1.1022 0.35%
202001 南方稳健成长混合 1.0342 0.34%
217008 招商安本增利债券C 1.0723 0.31%
080001 长盛成长价值混合A 1.0470 0.29%
161902 万家增强收益债券C 1.2089 0.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4620 0.27%
519008 汇添富优势精选混合 2.6070 0.25%
260101 景顺长城优选混合 2.0417 0.22%
001003 华夏债券C 1.0670 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.1250 0.14%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6620 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0700 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.1320 0.09%
070005 嘉实债券A 1.0950 0.09%