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2007年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 1.0540 7.66%
560002 益民红利成长 1.2568 6.11%
257020 国联安德盛精选 1.8960 6.10%
410001 华富竞争力优选 1.2729 5.97%
240008 华宝收益增长 1.6581 5.96%
202001 南方稳健成长 2.2910 5.88%
350002 天治品质优选 1.7087 5.85%
398011 中海分红增利 1.1802 5.83%
519001 银华价值优选混合 2.5409 5.82%
160805 长盛同智优势 1.7836 5.81%
590001 中邮核心优选 1.4748 5.76%
180010 银华优质增长 1.7573 5.73%
163302 大摩资源优选 1.3450 5.61%
519181 万家和谐增长 1.2156 5.48%
510081 长盛动态精选 1.9615 5.45%
162207 泰达宏利效率优选 1.5059 5.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8734 5.37%
257010 国联安德盛小盘精选 1.6680 5.37%
519993 长信增利动态策略 1.2921 5.33%
255010 国联安稳健 1.8630 5.31%
040005 华安宏利 1.5566 5.27%
163503 天治核心成长 1.2690 5.26%
110002 易方达策略成长 2.7290 5.16%
202003 南方绩优成长 1.3268 5.15%
160106 南方高增长 1.3688 5.13%
290004 泰信优质生活 1.1622 5.11%
100026 富国天合稳健优选 1.3177 5.10%
240005 华宝多策略增长 1.9741 5.09%
398001 中海优质成长 1.1489 5.09%
202002 南方稳健成长贰号 1.5897 5.08%
160105 南方积极配置 1.2406 5.07%
360001 光大量化核心 2.0462 5.06%
121005 国投瑞银创新动力 1.4358 5.05%
161601 融通新蓝筹 1.9813 5.03%
310328 申万新动力 1.3672 5.03%
519994 长信金利趋势股票 1.4715 5.01%
180012 银华富裕主题混合A 1.2994 5.00%
161607 融通巨潮100 1.4320 4.99%
180003 银华道琼斯88 1.3666 4.98%
162204 泰达宏利精选 2.7896 4.95%
110009 易方达价值精选 1.5718 4.91%
519087 新华优选分红 1.3472 4.91%
519996 长信银利精选股票 1.7250 4.90%
161604 融通深证100 1.1920 4.89%
213002 宝盈泛沿海增长 1.1956 4.88%
519300 大成沪深300指数 1.8747 4.88%
050002 博时沪深300 2.1140 4.86%
100020 富国天益价值混合A 1.7095 4.86%
200002 长城久泰沪深300 2.2303 4.86%
260108 景顺长城新兴成长 1.7480 4.86%
090004 大成精选增值 1.1561 4.85%
040002 华安中国A股增强 2.1000 4.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.9280 4.84%
110005 易方达积极成长 2.4335 4.83%
150103 银河银泰理财 2.0446 4.82%
481001 工银核心价值混合A 2.3222 4.81%
519008 汇添富优势精选混合 2.7630 4.78%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.6739 4.76%
161609 融通动力先锋 1.3670 4.75%
360005 光大红利 1.7467 4.75%
550002 信诚精萃成长 1.2743 4.75%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.3750 4.72%
260104 景顺长城内需增长 3.1520 4.72%
519018 汇添富均衡增长 1.6888 4.72%
360006 光大新增长 1.5201 4.70%
070006 嘉实服务增值行业 2.0970 4.69%
160607 鹏华价值优势 1.5890 4.68%
519690 交银稳健配置 1.6475 4.67%
151001 银河稳健 2.1542 4.62%
121003 国投瑞银核心企业 1.7033 4.61%
112002 易方达策略成长二号 1.6410 4.59%
253010 国联安安心成长混合 1.1880 4.58%
288002 华夏收入 2.4453 4.58%
320001 诺安平衡 2.1193 4.56%
519692 交银成长 1.4418 4.55%
162607 景顺长城资源垄断 1.4340 4.52%
288001 华夏经典配置 1.9874 4.52%
320005 诺安价值增长 1.2696 4.52%
020003 国泰金龙行业精选 2.1280 4.47%
378010 上投成长先锋 1.4190 4.45%
310308 申万盛利精选 1.8054 4.43%
050004 博时精选 2.2303 4.41%
161606 融通行业景气 2.0150 4.40%
163803 中银持续增长混合A 1.4851 4.40%
213001 宝盈鸿利收益 2.1249 4.40%
530001 建信恒久价值 1.6736 4.39%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3217 4.39%
090006 大成2020生命周期 1.2190 4.37%
270006 广发策略优选 1.6042 4.37%
020001 国泰金鹰增长 2.3460 4.36%
530003 建信优选成长 1.4894 4.36%
090001 大成价值增长 2.3782 4.34%
270005 广发聚丰 2.4114 4.34%
020005 国泰金马稳健 2.1930 4.33%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4230 4.33%
540002 汇丰晋信龙腾 1.4547 4.32%
519029 华夏平稳增长 1.4550 4.30%
420001 天弘精选 1.4394 4.27%
161706 招商优质成长 2.2255 4.25%
002011 华夏红利 1.3030 4.24%
519007 海富通强化回报 1.2370 4.21%
519688 交银精选混合 2.0424 4.20%
070002 嘉实增长 2.4600 4.19%
050007 博时平衡配置 1.4700 4.18%
163804 中银收益 1.2956 4.15%
340006 兴全全球视野 1.5470 4.15%
375010 摩根中国优势混合A 2.5840 4.15%
290002 泰信先行策略 1.1685 4.14%
162201 泰达宏利成长 1.1459 4.11%
206001 鹏华行业成长 2.1168 4.11%
519005 海富通股票混合 1.1790 4.06%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.7119 4.05%
110003 易方达上证50增强A 1.9279 4.04%
240009 华宝先进成长 1.3089 4.04%
000011 华夏大盘精选混合A 2.6080 4.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4631 4.03%
050001 博时价值增长 2.4060 4.02%
519003 海富通收益增长 1.4500 4.02%
233001 大摩基础行业 1.2742 3.99%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.5110 3.99%
350001 天治财富增长 1.8390 3.98%
310358 申万新经济 1.1553 3.95%
260101 景顺长城优选 2.5085 3.94%
180001 银华优势企业 1.2122 3.93%
580002 东吴双动力混合A 1.1301 3.92%
400003 东方精选 1.3540 3.91%
260103 景顺长城动力平衡 1.3913 3.89%
210001 金鹰成份优选 1.5288 3.83%
217001 招商安泰股票 2.1139 3.83%
070010 嘉实主题精选 1.7120 3.82%
200007 长城安心回报 1.2142 3.82%
519011 海富通精选混合 2.2400 3.81%
373010 上投双息平衡 1.4391 3.76%
483003 工银精选平衡 1.4324 3.76%
519180 万家180 1.8919 3.76%
162202 泰达宏利周期 1.0569 3.73%
050201 博时价值增长二号 1.0700 3.69%
040001 华安创新 2.2090 3.66%
100022 富国天瑞强势 1.5323 3.66%
100016 富国天源平衡 1.7931 3.65%
161605 融通蓝筹成长 1.8730 3.65%
240001 华宝宝康消费品 2.3541 3.65%
040004 华安宝利配置 1.2820 3.64%
002021 华夏回报二号混合 1.4380 3.60%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.1592 3.60%
519013 海富通风格优势 1.4670 3.60%
377010 上投阿尔法 2.9319 3.59%
450002 国富弹性市值 1.6358 3.55%
002001 华夏回报 1.4610 3.54%
160505 博时主题行业 1.1978 3.54%
400001 东方龙混合 1.0791 3.53%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2145 3.50%
070003 嘉实稳健 1.4240 3.49%
270002 广发稳健增长 1.2497 3.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1186 3.45%
202202 南方避险增值 1.8348 3.44%
270001 广发聚富 2.1782 3.42%
080001 长盛成长价值 2.0080 3.40%
162203 泰达宏利稳定 1.0902 3.40%
217005 招商先锋 1.3701 3.38%
000021 华夏优势增长 1.1970 3.37%
540001 汇丰晋信2016周期 1.5520 3.33%
162102 金鹰中小盘精选 1.1165 3.26%
160605 鹏华中国50 2.2910 3.06%
200001 长城久恒平衡 1.7330 2.97%
162208 泰达宏利首选企业 1.1520 2.94%
217002 招商安泰平衡 1.7443 2.90%
519100 长盛中证100 1.1659 2.89%
110001 易方达平稳增长 1.1340 2.72%
200006 长城消费增值 1.1203 2.54%
450001 国富中国收益 1.5481 2.44%
240002 华宝宝康灵活配置 2.4436 2.32%
320003 诺安股票 1.0860 2.32%
340001 兴全可转债 1.2550 2.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1759 2.22%
202101 南方宝元债券 1.5973 2.19%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1379 2.18%
240004 华宝动力组合混合A 1.1766 2.01%
162205 泰达宏利风险预算 1.0644 1.95%
121001 国投瑞银融华债券 1.6623 1.81%
151002 银河收益债券 1.3495 1.77%
481004 工银稳健成长 1.0682 1.69%
161005 富国天惠成长精选 1.0756 1.46%
070001 嘉实成长收益 1.4544 1.44%
161902 万家增强债券 1.1988 1.28%
510080 长盛全债指数强债 1.1721 0.97%
100018 富国天利增长债券 1.1202 0.82%
160603 鹏华普天收益 1.7340 0.81%
240003 华宝宝康债券 1.1155 0.61%
070005 嘉实债券 1.0840 0.56%
217008 招商安本增利债券 1.0681 0.56%
001003 华夏债券C 1.0520 0.48%
161603 融通债券A 1.0780 0.47%
288102 中信稳定双利债券 1.0598 0.46%
001001 华夏债券A/B 1.0550 0.38%
090002 大成债券A/B 1.0310 0.37%
092002 大成债券C 1.0266 0.36%
020002 国泰金龙债券A 1.1310 0.27%
180002 银华保本增值 1.1800 0.25%
217003 招商安泰债券A 1.0723 0.22%