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2007年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.3370 5.19%
090004 大成精选增值混合A 1.1116 4.99%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6660 4.85%
510050 华夏上证50ETF 1.8980 4.77%
580002 东吴双动力混合A 1.0650 4.74%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1750 4.35%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3033 4.30%
002011 华夏红利混合 1.2520 4.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4770 4.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7906 4.15%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.6419 4.14%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3180 4.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3670 4.03%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3720 4.02%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8340 3.97%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2414 3.95%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5880 3.93%
000021 华夏优势增长混合 1.1790 3.88%
260101 景顺长城优选混合 2.4107 3.86%
270006 广发策略优选混合 1.5507 3.86%
240008 华宝收益增长混合A 1.5491 3.85%
519029 华夏稳增混合 1.3900 3.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.2876 3.76%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2279 3.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9620 3.75%
180012 银华富裕主题混合A 1.2326 3.74%
110003 易方达上证50增强A 1.8873 3.73%
290004 泰信优质生活混合 1.1186 3.67%
240005 华宝多策略增长A 1.8482 3.66%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7078 3.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3950 3.63%
320005 诺安价值增长混合A 1.2272 3.60%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2970 3.59%
398001 中海优质成长混合 1.0890 3.58%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3392 3.57%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1242 3.57%
519007 海富通强化回报混合 1.1920 3.56%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3646 3.54%
519692 交银成长混合A 1.3818 3.54%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1694 3.52%
519996 长信银利精选股票 1.6400 3.52%
070010 嘉实主题混合 1.6820 3.51%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3870 3.51%
202001 南方稳健成长混合 2.1172 3.51%
510180 华安上证180ETF 5.1860 3.51%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4951 3.50%
150103 银河银泰混合 1.9572 3.48%
270005 广发聚丰混合A 2.2869 3.47%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5250 3.46%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3231 3.46%
519993 长信增利动态策略混合 1.2411 3.46%
040004 华安宝利配置混合 1.2280 3.45%
560002 益民红利成长混合 1.2200 3.45%
050004 博时精选混合A 2.1446 3.44%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5085 3.44%
100020 富国天益价值混合A 1.6071 3.38%
180010 银华优质增长混合 1.6352 3.38%
519011 海富通精选混合 2.1603 3.36%
320001 诺安平衡混合A 2.0322 3.35%
110009 易方达价值精选混合 1.5089 3.31%
360006 光大新增长混合A 1.4568 3.29%
519180 万家180指数A 1.8568 3.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.1178 3.27%
590001 中邮核心优选混合A 1.4792 3.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.1461 3.24%
519300 大成沪深300指数A 1.8077 3.24%
530001 建信恒久价值混合 1.6062 3.23%
255010 国联安稳健混合A 1.7700 3.21%
420001 天弘精选混合A 1.3394 3.21%
288002 华夏收入混合 2.3506 3.20%
510081 长盛动态精选混合 1.8754 3.19%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2708 3.19%
070003 嘉实稳健混合 1.3970 3.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1412 3.18%
217005 招商先锋混合 1.3284 3.18%
519994 长信金利趋势股票 1.4252 3.18%
161606 融通行业景气混合A 1.9190 3.17%
240009 华宝先进成长混合 1.2647 3.17%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2510 3.16%
340006 兴全全球视野股票 1.5218 3.16%
002021 华夏回报二号混合 1.3810 3.14%
040001 华安创新混合 2.1000 3.14%
530003 建信优选成长混合A 1.4047 3.14%
050002 博时沪深300指数A 2.0400 3.13%
090001 大成价值增长混合A 2.2290 3.13%
360005 光大保德信红利混合A 1.6854 3.13%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.0436 3.12%
519690 交银稳健配置混合 1.5756 3.12%
040002 华安中国A股增强指数 2.0250 3.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.8590 3.11%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2914 3.11%
040005 华安宏利混合A 1.5253 3.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1428 3.09%
162204 宏利行业精选混合A 2.6150 3.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2203 3.08%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.5708 3.07%
519003 海富通收益增长混合 1.3950 3.04%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2824 3.00%
400003 东方精选混合 1.2987 2.98%
050007 博时平衡配置混合 1.4030 2.93%
450002 国富弹性市值混合A 1.5979 2.93%
000001 华夏成长混合 1.8340 2.92%
200007 长城安心回报混合A 1.1816 2.92%
360001 光大保德信量化股票A 1.9452 2.92%
000011 华夏大盘精选混合A 2.4800 2.90%
217001 招商安泰偏股混合 2.0339 2.90%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4017 2.89%
375010 摩根中国优势混合A 2.4921 2.89%
163803 中银持续增长混合A 1.4145 2.88%
163804 中银收益混合A 1.2417 2.88%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0552 2.86%
110002 易方达策略成长混合 2.6070 2.84%
519013 海富通风格优势混合 1.4140 2.84%
519008 汇添富优势精选混合 2.5846 2.82%
159901 易方达深证100ETF 2.0940 2.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.0801 2.79%
350002 天治低碳经济混合 1.6663 2.79%
257010 国联安小盘精选混合 1.5910 2.78%
270001 广发聚富混合 2.0899 2.78%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1825 2.78%
110001 易方达平稳增长混合 1.1120 2.77%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1827 2.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.0210 2.75%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3860 2.74%
519005 海富通股票混合 1.1290 2.73%
519688 交银精选混合 1.9682 2.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1672 2.71%
400001 东方龙混合 1.1444 2.71%
160605 鹏华中国50混合 2.2160 2.69%
481001 工银核心价值混合A 2.1962 2.69%
519018 汇添富均衡增长混合 1.5789 2.69%
020005 国泰金马稳健混合A 2.1080 2.68%
110005 易方达积极成长混合 2.3310 2.65%
180001 银华优势企业混合 1.1687 2.65%
270002 广发稳健增长混合A 1.2028 2.65%
519087 新华优选分红混合A 1.2732 2.65%
050001 博时价值增长混合 2.3350 2.64%
450001 国富中国收益混合A 1.5217 2.64%
483003 工银精选平衡混合 1.3768 2.64%
519001 银华价值优选混合 2.3736 2.63%
206001 鹏华弘泰A 2.0401 2.62%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.7296 2.62%
161604 融通深证100指数A 1.4180 2.60%
002001 华夏回报混合A 1.4630 2.59%
240002 华宝宝康配置混合 2.3710 2.58%
070002 嘉实增长混合 2.3560 2.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4223 2.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6701 2.54%
160603 鹏华普天收益混合 1.7150 2.51%
350001 天治财富增长混合 1.7775 2.51%
398011 中海分红增利混合 1.0962 2.51%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7898 2.50%
240001 华宝宝康消费品 2.2461 2.50%
161601 融通新蓝筹混合 1.8609 2.49%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8364 2.49%
217002 招商安泰平衡混合 1.6870 2.48%
290002 泰信先行策略混合 1.1217 2.40%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7120 2.39%
200006 长城消费增值混合A 1.0937 2.30%
020003 国泰金龙行业混合 2.0420 2.25%
080001 长盛成长价值混合A 1.9960 2.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4011 2.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7552 2.17%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2131 2.17%
233001 大摩基础行业混合 1.2367 2.16%
519181 万家和谐增长混合A 1.1516 2.16%
151001 银河稳健混合 2.0346 2.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1117 2.10%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4390 2.06%
288001 华夏经典混合 1.9093 2.02%
481004 工银稳健成长混合A 1.0500 1.96%
202101 南方宝元债券A 1.5706 1.91%
253010 国联安安心成长混合 1.1450 1.87%
121001 国投瑞银融华债券 1.6335 1.71%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1620 1.49%
340001 兴全可转债混合 1.2749 1.47%
240003 华宝宝康债券A 1.1094 1.43%
161902 万家增强收益债券C 1.1849 1.42%
210001 金鹰成份优选混合 1.5165 1.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.1572 1.28%
217008 招商安本增利债券C 1.0634 1.24%
257020 国联安精选混合 1.8000 1.24%
320003 诺安先锋混合A 1.0687 1.14%
070005 嘉实债券A 1.0830 1.12%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1017 1.08%
151002 银河收益混合 1.3266 1.07%
159902 华夏中小企业100ETF 1.2590 1.04%
162201 宏利成长混合 1.1064 0.97%
100018 富国天利增长债券A 1.1684 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1546 0.67%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0461 0.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0597 0.58%
160602 鹏华普天债券A 1.0510 0.48%
020002 国泰金龙债券A 1.1280 0.45%
162202 宏利周期混合 1.0405 0.45%
217003 招商安泰债券A 1.0690 0.45%
217203 招商安泰债券B 1.0663 0.44%
160608 鹏华普天债券B 1.0480 0.38%
161603 融通债券A/B 1.0800 0.37%
162203 宏利稳定混合 1.0596 0.36%