热搜: 副董事长 易方达价值成长混合 大成蓝筹稳健混合A 光大保德信量化股票A

2007年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 1.3615 3.53%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7350 3.34%
070010 嘉实主题混合 1.6000 2.70%
400001 东方龙混合 1.3303 2.39%
510050 华夏上证50ETF 1.8000 2.38%
050001 博时价值增长混合 2.2010 2.04%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2306 1.93%
070003 嘉实稳健混合 1.3390 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0755 1.82%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3220 1.77%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1060 1.56%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3980 1.53%
233001 大摩基础行业混合 1.1626 1.47%
510180 华安上证180ETF 4.8860 1.45%
350002 天治低碳经济混合 1.5943 1.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9484 1.35%
340006 兴全全球视野股票 1.4417 1.31%
519180 万家180指数A 1.7518 1.31%
110003 易方达上证50增强A 1.8129 1.30%
270006 广发策略优选混合 1.4750 1.29%
519087 新华优选分红混合A 1.6311 1.29%
202003 南方绩优成长混合A 1.2268 1.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0913 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 2.2700 1.25%
050002 博时沪深300指数A 1.9400 1.25%
320005 诺安价值增长混合A 1.1650 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 1.9050 1.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0304 1.21%
210001 金鹰成份优选混合 1.4464 1.21%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4290 1.20%
110009 易方达价值精选混合 1.4162 1.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1521 1.18%
519300 大成沪深300指数A 1.7063 1.16%
050007 博时平衡配置混合 1.3380 1.13%
161606 融通行业景气混合A 1.8180 1.11%
360005 光大保德信红利混合A 1.5549 1.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7510 1.10%
519993 长信增利动态策略混合 1.1590 1.05%
350001 天治财富增长混合 1.6956 1.04%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2730 1.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.6913 1.01%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3739 1.01%
050004 博时精选混合A 2.0389 1.00%
000021 华夏优势增长混合 1.1280 0.98%
450001 国富中国收益混合A 1.4696 0.98%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2490 0.97%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4488 0.97%
288002 华夏收入混合 2.2384 0.96%
560002 益民红利成长混合 1.1301 0.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3138 0.95%
200007 长城安心回报混合A 1.1386 0.95%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3303 0.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.5678 0.93%
080001 长盛成长价值混合A 1.9100 0.90%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2934 0.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5810 0.89%
519007 海富通强化回报混合 1.1350 0.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5740 0.87%
510081 长盛动态精选混合 1.7836 0.87%
450002 国富弹性市值混合A 1.5141 0.86%
163804 中银收益混合A 1.1564 0.85%
202001 南方稳健成长混合 2.0635 0.85%
159901 易方达深证100ETF 1.9700 0.82%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2178 0.79%
320003 诺安先锋混合A 1.0487 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2010 0.78%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.4269 0.77%
161604 融通深证100指数A 1.3480 0.75%
240002 华宝宝康配置混合 2.2536 0.75%
090004 大成精选增值混合A 1.0414 0.74%
240004 华宝动力组合混合A 1.1371 0.73%
375010 摩根中国优势混合A 2.3443 0.70%
288001 华夏经典混合 1.8329 0.69%
162202 宏利周期混合 2.3223 0.68%
257010 国联安小盘精选混合 1.5110 0.67%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0647 0.66%
090001 大成价值增长混合A 2.1113 0.64%
519690 交银稳健配置混合 1.5294 0.63%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1226 0.63%
040004 华安宝利配置混合 1.1600 0.61%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4810 0.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1589 0.61%
217001 招商安泰偏股混合 1.9572 0.59%
360006 光大新增长混合A 1.3909 0.59%
180012 银华富裕主题混合A 1.1823 0.58%
519692 交银成长混合A 1.3388 0.57%
110001 易方达平稳增长混合 1.0720 0.56%
519005 海富通股票混合 1.0740 0.56%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6840 0.54%
340001 兴全可转债混合 1.2390 0.54%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1138 0.53%
519011 海富通精选混合 2.0610 0.53%
217005 招商先锋混合 1.2670 0.52%
217003 招商安泰债券A 1.0462 0.51%
121001 国投瑞银融华债券 1.6011 0.50%
217203 招商安泰债券B 1.0436 0.50%
110002 易方达策略成长混合 2.4810 0.49%
150103 银河银泰混合 1.8570 0.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4480 0.49%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0908 0.49%
270005 广发聚丰混合A 2.1643 0.48%
161601 融通新蓝筹混合 1.8391 0.47%
255010 国联安稳健混合A 1.7070 0.47%
360001 光大保德信量化股票A 1.8374 0.47%
162205 宏利风险预算混合 1.4646 0.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4270 0.44%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1765 0.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0381 0.43%
217002 招商安泰平衡混合 1.6374 0.42%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.9410 0.41%
180001 银华优势企业混合 1.1242 0.41%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2908 0.40%
040005 华安宏利混合A 1.4030 0.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3170 0.38%
200006 长城消费增值混合A 1.5573 0.36%
240008 华宝收益增长混合A 1.4671 0.36%
519994 长信金利趋势股票 1.3340 0.36%
162204 宏利行业精选混合A 2.5554 0.35%
519001 银华价值优选混合 2.3092 0.34%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0355 0.31%
100018 富国天利增长债券A 1.1523 0.30%
163803 中银持续增长混合A 1.3145 0.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3139 0.28%
002001 华夏回报混合A 1.4710 0.27%
398001 中海优质成长混合 1.1029 0.25%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2348 0.24%
206001 鹏华弘泰A 1.9478 0.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2483 0.22%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7069 0.22%
180010 银华优质增长混合 1.5774 0.20%
240009 华宝先进成长混合 1.1972 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0410 0.19%
001003 华夏债券C 1.0380 0.19%
070005 嘉实债券A 1.0690 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0670 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1391 0.19%
253010 国联安安心成长混合 1.1060 0.18%
202101 南方宝元债券A 1.5359 0.17%
020005 国泰金马稳健混合A 2.0030 0.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.0183 0.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3090 0.15%
519013 海富通风格优势混合 1.3500 0.15%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0337 0.14%
151002 银河收益混合 1.3027 0.12%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2027 0.12%
202102 南方多利增强债券C 1.0076 0.11%
160608 鹏华普天债券B 1.0440 0.10%
217008 招商安本增利债券C 1.0502 0.10%
002011 华夏红利混合 1.1620 0.09%
151001 银河稳健混合 1.9930 0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.1606 0.07%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9807 0.06%
270002 广发稳健增长混合A 1.1659 0.06%
290002 泰信先行策略混合 1.0837 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0008 0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.0031 0.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.0011 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0009 0.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6792 0.03%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0043 0.03%
481004 工银稳健成长混合A 1.0218 0.01%
000001 华夏成长混合 1.7530 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.7530 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1240 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 1.9730 0.00%
070011 嘉实策略混合 1.0110 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0460 0.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.1930 0.00%
519029 华夏稳增混合 1.3330 0.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0945 0.00%
162201 宏利成长混合 1.8972 -0.01%
519688 交银精选混合 1.9179 -0.01%
530001 建信恒久价值混合 1.5497 -0.01%
162208 宏利首选企业股票A 1.0884 -0.02%
240005 华宝多策略增长A 1.7736 -0.02%
530003 建信优选成长混合A 1.3415 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.0938 -0.04%
260101 景顺长城优选混合 2.3349 -0.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0996 -0.06%
519003 海富通收益增长混合 1.6310 -0.06%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1930 -0.08%
160605 鹏华中国50混合 2.1410 -0.09%
290004 泰信优质生活混合 1.0819 -0.09%
270001 广发聚富混合 1.9950 -0.12%
100020 富国天益价值混合A 1.5268 -0.14%
519996 长信银利精选股票 1.5465 -0.15%
090002 大成债券A/B 1.0299 -0.16%
519181 万家和谐增长混合A 1.0917 -0.16%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6859 -0.17%
092002 大成债券C 1.0256 -0.18%
110005 易方达积极成长混合 2.2340 -0.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8300 -0.21%
002021 华夏回报二号混合 1.3890 -0.22%
320001 诺安平衡混合A 1.9765 -0.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1210 -0.26%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3735 -0.29%
420001 天弘精选混合A 1.3020 -0.29%
519018 汇添富均衡增长混合 1.5235 -0.29%