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2006年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.6890 3.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2640 2.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.5134 2.90%
519181 万家和谐增长混合A 1.0787 2.86%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7540 2.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2720 2.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3500 2.82%
110003 易方达上证50增强A 1.7158 2.78%
481001 工银核心价值混合A 2.1148 2.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5170 2.71%
510180 华安上证180ETF 4.6590 2.71%
519087 新华优选分红混合A 1.5625 2.67%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2220 2.52%
519018 汇添富均衡增长混合 1.4972 2.51%
260101 景顺长城优选混合 2.2747 2.49%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2520 2.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2478 2.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4020 2.41%
161601 融通新蓝筹混合 1.7797 2.41%
290004 泰信优质生活混合 1.0534 2.39%
519180 万家180指数A 1.6830 2.37%
519300 大成沪深300指数A 1.6396 2.37%
217001 招商安泰偏股混合 1.9058 2.35%
070010 嘉实主题混合 1.5300 2.34%
160605 鹏华中国50混合 2.0980 2.34%
530001 建信恒久价值混合 1.5127 2.34%
519690 交银稳健配置混合 1.5273 2.33%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1260 2.31%
483003 工银精选平衡混合 1.3084 2.30%
360001 光大保德信量化股票A 1.7993 2.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.1610 2.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.8850 2.28%
340006 兴全全球视野股票 1.3842 2.28%
050002 博时沪深300指数A 1.8550 2.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1291 2.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2841 2.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9496 2.22%
519688 交银精选混合 2.1723 2.21%
519996 长信银利精选股票 1.5094 2.21%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9823 2.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.4758 2.20%
519011 海富通精选混合 2.0126 2.20%
040005 华安宏利混合A 1.3756 2.19%
240005 华宝多策略增长A 1.7247 2.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6890 2.18%
040002 华安中国A股增强指数 1.8340 2.17%
180010 银华优质增长混合 1.5230 2.17%
217005 招商先锋混合 1.2448 2.17%
270006 广发策略优选混合 1.4220 2.16%
360006 光大新增长混合A 1.3561 2.12%
162203 宏利稳定混合 2.2542 2.11%
530003 建信优选成长混合A 1.3143 2.11%
519692 交银成长混合A 1.3041 2.09%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6475 2.07%
320001 诺安平衡混合A 1.9402 2.05%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2000 2.04%
519029 华夏稳增混合 1.2980 2.04%
080001 长盛成长价值混合A 1.8680 2.02%
350002 天治低碳经济混合 1.5322 2.02%
450001 国富中国收益混合A 1.4273 2.02%
519013 海富通风格优势混合 1.3110 2.02%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4009 2.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.9777 2.01%
050001 博时价值增长混合 2.0930 2.00%
200007 长城安心回报混合A 1.0996 2.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1792 1.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.2797 1.99%
320005 诺安价值增长混合A 1.1194 1.98%
510081 长盛动态精选混合 1.7288 1.98%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3430 1.97%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1428 1.97%
162202 宏利周期混合 2.2465 1.97%
200006 长城消费增值混合A 1.5279 1.97%
240008 华宝收益增长混合A 1.4273 1.97%
519994 长信金利趋势股票 1.3066 1.97%
070001 嘉实成长收益混合A 1.9435 1.95%
180012 银华富裕主题混合A 1.1412 1.95%
002021 华夏回报二号混合 1.3660 1.94%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2000 1.92%
202001 南方稳健成长混合 1.9800 1.91%
150103 银河银泰混合 1.7897 1.90%
162204 宏利行业精选混合A 2.4746 1.89%
240001 华宝宝康消费品 2.1566 1.89%
519003 海富通收益增长混合 1.6150 1.89%
288002 华夏收入混合 2.1517 1.87%
375010 摩根中国优势混合A 2.2950 1.86%
519008 汇添富优势精选混合 2.4352 1.85%
350001 天治财富增长混合 1.6376 1.82%
070002 嘉实增长混合 2.2540 1.81%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6340 1.81%
217002 招商安泰平衡混合 1.6058 1.81%
206001 鹏华弘泰A 1.9051 1.78%
255010 国联安稳健混合A 1.6590 1.78%
100020 富国天益价值混合A 1.5034 1.77%
110002 易方达策略成长混合 2.4110 1.77%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4350 1.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.6285 1.76%
162205 宏利风险预算混合 1.4295 1.74%
020003 国泰金龙行业混合 1.9350 1.73%
233001 大摩基础行业混合 1.1354 1.73%
000001 华夏成长混合 1.7190 1.72%
110005 易方达积极成长混合 2.1924 1.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.1806 1.71%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2010 1.71%
050004 博时精选混合A 1.9615 1.70%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2071 1.70%
240004 华宝动力组合混合A 2.1306 1.70%
400001 东方龙混合 1.2532 1.70%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6484 1.68%
070003 嘉实稳健混合 1.2840 1.66%
110009 易方达价值精选混合 1.4331 1.66%
270005 广发聚丰混合A 2.1093 1.66%
519993 长信增利动态策略混合 1.1324 1.65%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0600 1.63%
161604 融通深证100指数A 1.3130 1.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.3535 1.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1280 1.63%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2514 1.62%
151001 银河稳健混合 1.9427 1.58%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0969 1.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2710 1.57%
519007 海富通强化回报混合 1.0980 1.57%
161606 融通行业景气混合A 1.7540 1.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1920 1.56%
519005 海富通股票混合 1.0430 1.56%
240002 华宝宝康配置混合 2.1931 1.55%
159901 易方达深证100ETF 1.9170 1.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6480 1.54%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9466 1.54%
090001 大成价值增长混合A 2.0644 1.53%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0798 1.51%
002011 华夏红利混合 1.1470 1.50%
519001 银华价值优选混合 2.2242 1.50%
163804 中银收益混合A 1.1309 1.47%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2757 1.47%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3921 1.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6710 1.44%
040001 华安创新混合 1.9870 1.43%
288001 华夏经典混合 1.7821 1.43%
420001 天弘精选混合A 1.2806 1.42%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8841 1.41%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0940 1.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5236 1.41%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3396 1.40%
020005 国泰金马稳健混合A 1.9750 1.39%
180001 银华优势企业混合 1.0963 1.39%
398001 中海优质成长混合 1.0926 1.39%
163803 中银持续增长混合A 1.2942 1.38%
398011 中海分红增利混合 1.0443 1.38%
160603 鹏华普天收益混合 1.8480 1.37%
240009 华宝先进成长混合 1.1716 1.35%
040004 华安宝利配置混合 1.1330 1.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.1460 1.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3488 1.33%
000021 华夏优势增长混合 1.0970 1.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.0697 1.28%
002001 华夏回报混合A 1.4370 1.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5475 1.27%
270001 广发聚富混合 1.9747 1.24%
340001 兴全可转债混合 1.2136 1.24%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1267 1.16%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3084 1.14%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0487 1.12%
400003 东方精选混合 1.2120 1.07%
110001 易方达平稳增长混合 1.0570 1.05%
360005 光大保德信红利混合A 1.5082 1.05%
090004 大成精选增值混合A 1.0148 1.03%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0763 1.02%
050007 博时平衡配置混合 1.2960 1.01%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0622 0.99%
121001 国投瑞银融华债券 1.5751 0.98%
162201 宏利成长混合 1.8750 0.96%
202101 南方宝元债券A 1.5110 0.92%
290002 泰信先行策略混合 1.0658 0.83%
257010 国联安小盘精选混合 1.4800 0.75%
580002 东吴双动力混合A 1.0103 0.72%
560002 益民红利成长混合 1.1106 0.70%
000011 华夏大盘精选混合A 2.2300 0.68%
320003 诺安先锋混合A 2.0032 0.65%
481004 工银稳健成长混合A 1.0143 0.60%
257020 国联安精选混合 1.7740 0.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0528 0.55%
161902 万家增强收益债券C 1.1559 0.53%
210001 金鹰成份优选混合 1.4012 0.50%
070005 嘉实债券A 1.1030 0.46%
253010 国联安安心成长混合 1.0960 0.46%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1710 0.43%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1316 0.42%
020002 国泰金龙债券A 1.1150 0.36%
090002 大成债券A/B 1.0269 0.36%
240003 华宝宝康债券A 1.0875 0.34%
092002 大成债券C 1.0229 0.33%
217008 招商安本增利债券C 1.0457 0.33%
100018 富国天利增长债券A 1.1415 0.30%
161603 融通债券A/B 1.0630 0.28%
001003 华夏债券C 1.0330 0.19%
151002 银河收益混合 1.2950 0.15%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0316 0.14%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0043 0.08%