热搜: 封闭式基金净值 华夏回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城资源垄断混合

2006年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180012 银华富裕主题混合A 1.0955 9.19%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0649 7.45%
000021 华夏优势增长混合 1.0490 5.11%
519181 万家和谐增长混合A 1.0281 4.53%
162204 宏利行业精选混合A 2.3041 3.55%
162202 宏利周期混合 2.1306 3.49%
519100 长盛中证A100指数 1.0544 3.33%
519994 长信金利趋势股票 1.2875 3.21%
200006 长城消费增值混合A 1.4419 3.16%
290002 泰信先行策略混合 1.7434 3.13%
160603 鹏华普天收益混合 1.8070 3.08%
519087 新华优选分红混合A 1.4440 3.07%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.8237 3.00%
519996 长信银利精选股票 1.4140 2.91%
090004 大成精选增值混合A 1.8578 2.89%
270005 广发聚丰混合A 2.0280 2.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6030 2.80%
519001 银华价值优选混合 2.1024 2.78%
240005 华宝多策略增长A 1.6312 2.77%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3817 2.73%
288002 华夏收入混合 2.0556 2.73%
481001 工银核心价值混合A 1.9979 2.70%
162208 宏利首选企业股票A 1.0217 2.68%
519993 长信增利动态策略混合 1.0722 2.66%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2986 2.65%
202001 南方稳健成长混合 1.8697 2.63%
180010 银华优质增长混合 1.4242 2.62%
375010 摩根中国优势混合A 2.1594 2.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4250 2.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1860 2.51%
240008 华宝收益增长混合A 1.3454 2.51%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0802 2.50%
530001 建信恒久价值混合 1.4151 2.46%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3399 2.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6257 2.41%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.2356 2.41%
519690 交银稳健配置混合 1.4034 2.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1125 2.39%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.8338 2.38%
040005 华安宏利混合A 1.3368 2.37%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1778 2.36%
519013 海富通风格优势混合 1.2160 2.36%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9867 2.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1393 2.34%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8652 2.32%
270006 广发策略优选混合 1.3444 2.31%
160605 鹏华中国50混合 1.9530 2.30%
206001 鹏华弘泰A 1.8361 2.28%
270001 广发聚富混合 1.9225 2.28%
519008 汇添富优势精选混合 2.3153 2.28%
350002 天治低碳经济混合 1.4636 2.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5097 2.25%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1778 2.25%
090001 大成价值增长混合A 1.9567 2.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1940 2.24%
519018 汇添富均衡增长混合 1.4079 2.24%
100020 富国天益价值混合A 1.4260 2.23%
240004 华宝动力组合混合A 2.0211 2.23%
519688 交银精选混合 2.0045 2.20%
150103 银河银泰混合 1.6994 2.19%
151001 银河稳健混合 1.8533 2.19%
161604 融通深证100指数A 1.2610 2.19%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3590 2.18%
255010 国联安稳健混合A 1.5910 2.18%
320001 诺安平衡混合A 1.8489 2.18%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4868 2.17%
159901 易方达深证100ETF 1.8430 2.16%
260101 景顺长城优选混合 2.1397 2.16%
420001 天弘精选混合A 1.2379 2.16%
161601 融通新蓝筹混合 1.6652 2.13%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5380 2.12%
400003 东方精选混合 1.1659 2.11%
519692 交银成长混合A 1.2111 2.11%
320003 诺安先锋混合A 1.9533 2.10%
398011 中海分红增利混合 1.0834 2.10%
000011 华夏大盘精选混合A 2.1550 2.08%
110002 易方达策略成长混合 2.2700 2.07%
257010 国联安小盘精选混合 1.4360 2.06%
050004 博时精选混合A 1.8526 2.05%
360005 光大保德信红利混合A 1.4479 2.05%
000001 华夏成长混合 1.6460 1.98%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1320 1.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1840 1.98%
200007 长城安心回报混合A 1.2693 1.98%
530003 建信优选成长混合A 1.2511 1.98%
040004 华安宝利配置混合 1.0720 1.97%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0992 1.97%
510081 长盛动态精选混合 1.6099 1.97%
519011 海富通精选混合 1.8853 1.97%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1450 1.96%
002001 华夏回报混合A 1.4100 1.95%
020001 国泰金鹰增长混合 1.9870 1.95%
162201 宏利成长混合 1.8314 1.95%
240002 华宝宝康配置混合 2.0889 1.95%
483003 工银精选平衡混合 1.2509 1.95%
240001 华宝宝康消费品 2.0172 1.93%
162203 宏利稳定混合 2.1152 1.92%
202003 南方绩优成长混合A 1.1071 1.91%
050007 博时平衡配置混合 1.2510 1.87%
002021 华夏回报二号混合 1.2790 1.83%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2721 1.83%
110005 易方达积极成长混合 2.0660 1.82%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.7420 1.81%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8386 1.78%
350001 天治财富增长混合 1.5741 1.78%
020003 国泰金龙行业混合 1.8360 1.77%
050001 博时价值增长混合 2.0120 1.77%
161606 融通行业景气混合A 1.6740 1.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4491 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2294 1.75%
519029 华夏稳增混合 1.2280 1.74%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0432 1.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1218 1.72%
070010 嘉实主题混合 1.4270 1.71%
163803 中银持续增长混合A 1.2383 1.70%
519300 大成沪深300指数A 1.5416 1.70%
560002 益民红利成长混合 1.0931 1.70%
110009 易方达价值精选混合 1.3584 1.68%
400001 东方龙混合 1.2052 1.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5960 1.66%
360001 光大保德信量化股票A 1.6855 1.66%
519003 海富通收益增长混合 1.5280 1.66%
040002 华安中国A股增强指数 1.7260 1.65%
040001 华安创新混合 1.8840 1.62%
519180 万家180指数A 1.5847 1.62%
360006 光大新增长混合A 1.2610 1.61%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3309 1.60%
240009 华宝先进成长混合 1.1127 1.59%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2890 1.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0450 1.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.1040 1.58%
288001 华夏经典混合 1.7190 1.58%
020005 国泰金马稳健混合A 1.8710 1.57%
050002 博时沪深300指数A 1.7480 1.57%
510050 华夏上证50ETF 1.5710 1.55%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.5657 1.54%
510180 华安上证180ETF 4.3470 1.54%
070002 嘉实增长混合 2.1220 1.53%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1328 1.52%
233001 大摩基础行业混合 1.1091 1.50%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8092 1.48%
340006 兴全全球视野股票 1.2905 1.48%
398001 中海优质成长混合 1.8066 1.48%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1760 1.47%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7704 1.46%
217001 招商安泰偏股混合 1.7868 1.45%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1300 1.44%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1972 1.43%
110003 易方达上证50增强A 1.5837 1.42%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2659 1.42%
450002 国富弹性市值混合A 1.4078 1.42%
519005 海富通股票混合 1.8600 1.42%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0540 1.39%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1418 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0614 1.30%
217002 招商安泰平衡混合 1.5182 1.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2440 1.30%
320005 诺安价值增长混合A 1.0573 1.28%
310328 申万菱信新动力混合A 1.8473 1.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.8050 1.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0806 1.22%
257020 国联安精选混合 1.5740 1.22%
163804 中银收益混合A 1.0829 1.21%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2920 1.17%
253010 国联安安心成长混合 1.0680 1.14%
151002 银河收益混合 1.2816 1.10%
210001 金鹰成份优选混合 1.3558 1.10%
217005 招商先锋混合 1.1611 1.10%
121001 国投瑞银融华债券 1.5041 1.08%
590001 中邮核心优选混合A 1.2146 1.07%
180001 银华优势企业混合 1.0651 1.03%
070003 嘉实稳健混合 1.1890 1.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0381 1.02%
162205 宏利风险预算混合 1.3799 1.00%
202101 南方宝元债券A 1.4600 1.00%
340001 兴全可转债混合 1.1694 0.99%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1055 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8603 0.77%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1250 0.72%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0176 0.64%
161902 万家增强收益债券C 1.1532 0.62%
240003 华宝宝康债券A 1.0768 0.59%
519007 海富通强化回报混合 1.0260 0.59%
450001 国富中国收益混合A 1.3702 0.58%
002011 华夏红利混合 1.0930 0.55%
110001 易方达平稳增长混合 1.0150 0.49%
100018 富国天利增长债券A 1.1286 0.48%
070005 嘉实债券A 1.0820 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.0032 0.32%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5960 0.31%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0291 0.23%
020002 国泰金龙债券A 1.1110 0.18%
090002 大成债券A/B 1.0213 0.16%
092002 大成债券C 1.0177 0.15%
217203 招商安泰债券B 1.0348 0.15%
217003 招商安泰债券A 1.0372 0.14%
217008 招商安本增利债券C 1.0311 0.11%
160602 鹏华普天债券A 1.0410 0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0076 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0550 0.09%