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2006年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360006 光大新增长混合A 1.2169 1.79%
200007 长城安心回报 1.2334 1.70%
100020 富国天益价值混合A 1.3481 1.64%
200001 长城久恒平衡 1.5010 1.49%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.2230 1.49%
090004 大成精选增值 1.7448 1.48%
200006 长城消费增值 1.3726 1.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4428 1.43%
162607 景顺长城资源垄断 1.1420 1.42%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3680 1.41%
002001 华夏回报混合A 1.3540 1.35%
040001 华安创新 1.8120 1.34%
360005 光大红利 1.3947 1.34%
519008 汇添富优势精选混合 2.2045 1.33%
110002 易方达策略成长 2.1490 1.32%
310328 申万新动力 1.7901 1.32%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.1383 1.30%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0645 1.30%
110003 易方达上证50增强A 1.5297 1.28%
270001 广发聚富 1.8456 1.28%
110005 易方达积极成长 1.9678 1.25%
260101 景顺长城优选混合 2.0669 1.25%
519018 汇添富均衡增长 1.3367 1.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1480 1.23%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.8877 1.22%
161706 招商优质成长 1.7710 1.22%
161609 融通动力先锋 1.0880 1.21%
160605 鹏华中国50 1.8630 1.20%
161607 融通巨潮100 1.2620 1.20%
180003 银华道琼斯88 1.0964 1.19%
260103 景顺长城动力平衡 1.1384 1.17%
000001 华夏成长混合 1.5760 1.16%
002021 华夏回报二号混合 1.2250 1.16%
410001 华富竞争力优选 1.0248 1.16%
288002 华夏收入 1.9717 1.15%
160106 南方高增长 1.0930 1.14%
519087 新华优选分红 1.3596 1.14%
050201 博时价值增长二号 1.2500 1.13%
510081 长盛动态精选 1.5493 1.13%
519690 交银稳健配置 1.3492 1.12%
260104 景顺长城内需增长 2.4900 1.10%
519692 交银成长 1.1679 1.10%
050004 博时精选 1.7877 1.09%
070010 嘉实主题精选 1.3910 1.09%
121003 国投瑞银核心企业 1.3141 1.08%
270005 广发聚丰 1.9320 1.08%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1650 1.08%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3939 1.07%
180010 银华优质增长 1.3561 1.06%
398001 中海优质成长 1.7488 1.05%
590001 中邮核心优选 1.1797 1.05%
519029 华夏稳增混合 1.1700 1.04%
240005 华宝多策略增长 1.5611 1.02%
519688 交银精选混合 1.9255 1.02%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1957 1.02%
162204 泰达宏利精选 2.1807 1.00%
310308 申万盛利精选 1.4992 0.98%
519180 万家180 1.5283 0.98%
050002 博时沪深300 1.6930 0.95%
161601 融通新蓝筹 1.6067 0.94%
070002 嘉实增长 2.0560 0.93%
160607 鹏华价值优势 1.2470 0.93%
202101 南方宝元债券 1.4411 0.93%
400001 东方龙混合 1.1776 0.93%
340006 兴全全球视野 1.2518 0.92%
121005 国投瑞银创新动力 1.1361 0.90%
150103 银河银泰理财 1.6427 0.90%
200002 长城久泰沪深300 1.7736 0.90%
240008 华宝收益增长 1.2831 0.90%
530001 建信恒久价值 1.3627 0.90%
519003 海富通收益增长 1.4810 0.89%
519993 长信增利动态策略 1.0255 0.87%
519996 长信银利精选股票 1.3404 0.87%
080001 长盛成长价值 1.7630 0.86%
450002 国富弹性市值 1.3595 0.86%
255010 国联安稳健 1.5410 0.85%
320005 诺安价值增长 1.0347 0.85%
530003 建信优选成长 1.2029 0.85%
020001 国泰金鹰增长 1.9160 0.84%
050001 博时价值增长 1.9290 0.84%
100026 富国天合稳健优选 1.0613 0.83%
161605 融通蓝筹成长 1.5700 0.83%
270006 广发策略优选 1.2913 0.83%
162202 泰达宏利周期 2.0340 0.82%
151001 银河稳健 1.7868 0.80%
288001 华夏经典配置 1.6817 0.80%
112002 易方达策略成长二号 1.2990 0.78%
240004 华宝动力组合混合A 1.9445 0.77%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0920 0.76%
240002 华宝宝康灵活配置 2.0221 0.75%
050007 博时平衡配置混合 1.2170 0.74%
217005 招商先锋 1.1334 0.74%
519300 大成沪深300指数 1.4894 0.74%
000011 华夏大盘精选混合A 2.0690 0.73%
040002 华安中国A股增强 1.6640 0.73%
240009 华宝先进成长 1.0860 0.73%
398011 中海分红增利 1.1211 0.73%
162203 泰达宏利稳定 2.0049 0.72%
360001 光大量化核心 1.6179 0.72%
519001 银华价值优选混合 2.0060 0.72%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.7544 0.71%
202201 南方避险 1.5705 0.71%
163803 中银持续增长混合A 1.1896 0.69%
350001 天治财富增长 1.5178 0.66%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.5430 0.65%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3910 0.65%
162205 泰达宏利风险预算 1.3457 0.64%
151002 银河收益债券 1.2599 0.63%
020003 国泰金龙行业精选 1.7870 0.62%
040004 华安宝利配置 1.9990 0.60%
378010 上投成长先锋 1.1315 0.60%
519007 海富通强化回报 1.0140 0.60%
519011 海富通精选混合 1.8146 0.60%
160603 鹏华普天收益 1.7110 0.59%
217001 招商安泰股票 1.7250 0.59%
070001 嘉实成长收益 1.9125 0.58%
161604 融通深证100 1.2210 0.58%
377010 上投阿尔法 2.3748 0.58%
290002 泰信先行策略 1.6625 0.57%
540001 汇丰晋信2016周期 1.2989 0.57%
163503 天治核心成长 1.5694 0.56%
121001 国投瑞银融华债券 1.4694 0.55%
213002 宝盈泛沿海增长 1.7260 0.55%
320003 诺安先锋混合A 1.8745 0.55%
519994 长信金利趋势股票 1.2147 0.55%
240001 华宝宝康消费品 1.9375 0.54%
070003 嘉实稳健混合 1.1650 0.52%
100022 富国天瑞强势混合 1.9915 0.52%
320001 诺安平衡 1.7765 0.52%
110009 易方达价值精选 1.3114 0.51%
519013 海富通风格优势 1.1750 0.51%
483003 工银精选平衡 1.2053 0.49%
001001 华夏债券A/B 1.0520 0.48%
001003 华夏债券C 1.0490 0.48%
253010 国联安安心成长混合 1.0470 0.48%
560002 益民红利成长 1.0584 0.48%
002011 华夏红利 1.0740 0.47%
163302 大摩资源优选 1.3231 0.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7663 0.47%
163804 中银收益 1.0566 0.47%
162207 泰达宏利效率优选 1.2513 0.46%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1060 0.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9910 0.43%
070006 嘉实服务增值行业 1.6880 0.42%
090006 大成2020生命周期 1.2450 0.40%
217002 招商安泰平衡 1.4707 0.40%
020005 国泰金马稳健 1.8150 0.39%
162201 泰达宏利成长 1.7752 0.38%
161606 融通行业景气 1.6090 0.37%
213001 宝盈鸿利收益 1.7500 0.37%
202002 南方稳健成长贰号 1.2971 0.36%
310358 申万新经济 1.0054 0.35%
400003 东方精选 1.1360 0.34%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1162 0.33%
519005 海富通股票混合 1.8280 0.33%
180001 银华优势企业 1.0473 0.32%
100016 富国天源平衡 1.5649 0.31%
270002 广发稳健增长 1.0741 0.31%
350002 天治品质优选 1.3986 0.28%
040005 华安宏利 1.2869 0.25%
180002 银华保本增值 1.1388 0.25%
288102 中信稳定双利债券 1.0255 0.25%
375010 摩根中国优势混合A 2.0530 0.25%
481001 工银核心价值混合A 1.9049 0.23%
160608 鹏华普天债券B 1.0370 0.19%
206001 鹏华行业成长 1.7730 0.19%
161902 万家增强债券 1.1416 0.18%
160505 博时主题行业 1.8329 0.15%
450001 国富中国收益 1.3504 0.13%
100018 富国天利增长债券 1.1210 0.12%
240003 华宝宝康债券 1.0703 0.12%
110001 易方达平稳增长 1.0050 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0390 0.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6021 0.09%
257020 国联安德盛精选 1.5360 0.07%
340001 兴全可转债 1.1807 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0195 0.04%
092002 大成债券C 1.0159 0.03%
217008 招商安本增利债券 1.0292 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0022 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0041 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0032 0.01%
000004 中海可转债C 1.5760 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0015 0.00%
070011 嘉实策略增长 1.0000 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0008 0.00%
161603 融通债券A 1.0600 0.00%
180012 银华富裕主题混合A 1.0033 0.00%
550002 信诚精萃成长 0.9911 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2249 -0.01%
160105 南方积极配置 1.6729 -0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0067 -0.06%
090001 大成价值增长 1.8713 -0.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4853 -0.07%
420001 天弘精选 1.1999 -0.08%
020002 国泰金龙债券A 1.1080 -0.09%
202001 南方稳健成长 1.8047 -0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0336 -0.10%